融资计划（精选48篇）

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融资计划篇1

一、专业能力

作为一个主管，你必须掌握一定的专业知识和专业能力，随着你的管理职位的不断提升，专业能力的重要性将逐渐减少。作为基层的主管，个人的专业能力将非常的重要，你要达到的程度是，能直接指导你的下属的实务工作，能够代理你下属的实务工作。专业能力的来源无非是两个方面：一是从书本中来，一是从实际工作中来。而实际工作中你需要向你的主管，你的同事，你的下属去学习。“不耻下问”是每一个主管所应具备的态度。

二、管理能力

管理能力对于一个主管而言，与专业能力是相对应的，当你的职位需要的专业越多，相对而言，需要你的管理能力就越少。反之，当你的职位越高，管理能力要求就越高。管理能力是一项综合能力，需要你的指挥能力，需要你的决断能力，需要你的沟通协调能力，需要你的专业能力，也需要你的工作分配能力，等等。管理能力来自书本，但更多的来自实践，因此要提高你的管理能力，需要不断的反思你的日常工作，用你的脑袋时常去回顾你的工作，总结你的工作。

三、沟通能力

所谓沟通，是指疏通彼此的意见。这种沟通包括两个方面，跨部门间的沟通，本部门内的沟通（包括你的下属你的同事和你的上级）。公司是一个整体，你所领导的部门是整体中的一分子，必然会与其他部门发生联系，沟通也就必不可少。沟通的目的不是谁输谁赢的问题，而是为了解决问题，解决问题的出发点是公司利益，部门利益服从公司利益。部门内的沟通也很重要，下属工作中的问题，下属的思想动态，甚至下属生活上的问题，作为主管你需要了解和掌握，去指导，去协助，去关心。反之，对于你的'主管，你也要主动去报告，报告也是一种沟通。

四、培养下属的能力

作为一个主管，培养下属是一项基本的，重要的工作。不管你所领导的单位有多大，你要牢记你所领导的单位是一个整体，要用团队的力量解决问题。很多主管都不愿将一些事交给下属去做，理由也很充分。交给下属做，要跟他讲，讲的时候还不一定明白，需要重复，然后还要复核，与其如此，还不如自己做来得快。但关键的问题是，如此发展下去，你将有永远有忙不完的事，下属永远做那些你认为可以做好的事。让下属会做事，能做事，教会下属做事，是主管的重要职责。一个部门的强弱，不是主管能力的强弱，而是所有下属工作的强弱。绵羊可以领导一群狮子轻易地去打败狮子领导的一群绵羊，作为主管，重要职责就是要将下属训练成狮子，而不需要将自己变成狮子。

五、工作判断能力

所谓工作能力，个人以为，本质上就是一种工作的判断能力，对于所有工作的人都非常的重要。培养一个人的判断能力，首先要有率直的心胸，或者说是要有良好的道德品质，这是工作判断的基础。对于世事的对错，才能有正确的判断，才能明辨是非。其次，对于你所从事的工作，不管是大事，还是小事，该怎么做，该如何做，该由谁做，作为一个主管，应该有清晰的判断，或者说是决断。其实工作的判断能力是上述四项能力的一个综合，主管能力的体现是其工作判断能力的体现

六、学习能力

当今的社会是学习型的社会，当今的企业也必须是学习型的企业，对于我们每个人也必须是学习型的主体。学习分两种，一是书本学习，一是实践学习，两者应交替进行。你只有不停的学习，你才能更好的、更快的进步，才能跟上赶上社会的发展。走上社会的我们，要完全主动的去学习，视学习为一种习惯，为生活的一种常态。学习应该是广泛的，专业的，管理的，经营的，生活的，休闲的，各种各样，都是一种学习。未来人与人之间的竞争，不是你过去的能力怎样，现在的能力怎样？而是你现在学习怎样，现在的学习是你未来竞争的根本。

七、职业道德

但丁有一句话：智慧的缺陷可以用道德弥补，但道德的缺陷无法用智慧去弥补。对于工作中人，不管是员工，还是主管，职业道德是第一位的。这就好比对于一个人而言，健康、财富、地位、爱情等都很重要，但健康是“1”，其他的都是“0”，只要“1”（健康）的存在，个人的意义才能无限大。职业道德对于工作的人而言，就是那个“1”，只有良好的职业道德的存在，上述的六种能力才有存在的意义，对于公司而言，才是一个合格之人才。职业道德不等同于对企业的向心力，但作为一个员工，作为一个主管。不管公司的好与不好，不管职位的高低，不管薪水的多少，对自己职业的负责，是一种基本的素养，是个人发展的根基。“做一天和尚撞一天钟”，只要你在公司一天，就要好好的去撞一天钟。

个人以为：师傅领进门，修行靠个人。一切的一切，都要靠自己去感悟，将一切的一切变成自己的东西。

融资计划篇2

发展前景

自上初中以来我便开始住校，深知令人头疼的“ 吃饭”问题，也就是食堂的饭菜问题。由于学校食堂普遍都是以大锅菜的方式做的，因此虽然价格较低但很少能真正让学生欢迎。而学生对食堂饭菜的抱怨则更是 “自古有之”。虽然大学生可以到校外就餐，但大多数学生迫于经济因素，还是愿意在校食堂就餐。饭菜质量得不到保证，会导致很多问题，学生营养跟不上，甚至有的学生经常不吃饭。于是，营养不良、胃病等不该出现在大学生中的病症也屡见不鲜，这为学生身心健康埋下了隐患。因此我决定整合食堂和饭店的优缺，开一家学生自助营养快餐店。

店面简介

本店位于大学聚集中心地段，主要针对的客户群是大学生、教师、以及打工人员。经营面积约为80平米左右。主要提供早餐、午餐、晚餐以及特色冷饮和休闲餐饮等。早餐以浙江等南方小吃为主打特色，当然本地小吃也是少不了的。品种多，口味全，营养丰，使就餐者有更多的选择。午餐和晚餐则有南北方不同口味菜式。而非餐点又提供各种冷饮，如果汁、薄冰、冰粥、刨冰、冰豆甜汤、冰冻咖啡、水果拼盘等。本餐厅采用自助快餐的方式，使顾客有更轻松的就餐环境与更多的选择空间。本餐厅装饰自然，随意，同时负有现代气息，墙面采用偏淡的温色调，厨房布置合理精致，采光性好，整体感观介于家庭厨房性质与酒店厨房性质之间。

发展战略

1.本餐厅开业之前，要作广告宣传，因为主要客户群是针对学生的，而学生中信息传递的速度与广度是很大的，所以宣传上可不用费太大的力度，只需进行传单或多媒体(如：音响)等形式的简单广告即可。

2.本餐厅采取自助餐的方式，免费茶水和鲜汤。并且米饭的质量相对竞争者要好，可采用不同的做法，使口感与众不同，以求有别于竞争者，给顾客更多的优惠，以吸引更多的客源。此外，本餐厅还推出烧烤+冷饮、八宝饭等情侣套餐，由于休闲饮食的空缺，这也将成为本店的一大特色。

3.有许多学生习惯于三点一线的生活方式，许多时候为了节约时间会选择最近的就餐地点而不愿到较远点的餐馆，所以在地理位置选择上不会与学校大门有太大的距离。餐厅在适当的时候还将推出送外卖的服务，根据不同情况采取相应得做法。如：若有三份以上(包括三份)的叫量可以免费送货上门，单独叫外卖的需交付一定的送货费，这样还有一个好处，如有一人想叫外卖，为了不出送货费则会拉上另外的两份外卖，如此也是能增加销量的。

4.餐厅使用不锈钢制的自助餐盘，即节约又环保，而废弃物也不能随便倾倒，可以与养殖户联系，让其免费定期收取，如此可以互利。据悉，竞争者在这方面做得并不到位，因此良好的就餐环境是可以吸引更多的顾客的。

5.暑假期间虽然客源会骤降，但毕竟还有部分留校学生、附近居民以及打工人员，届时可采取减少生产量，转移服务重点等方式，以改善暑期的经营状况。寒假期间就考虑修业一个月，已减少不必要的`成本支出。

6.市场经济是快速发展的，变化的，动态的，因此要以长远的眼光看待一个企业的发展并进行分析，制作出长期的计划，每过一个阶段就该对经营的总体状况进行总结，并做出下一步计划，如此呈阶梯状的发展模式。在经营稳定后，可以考虑扩大经营，增加其它服务项目，并可以寻找新的市场，做连锁经营，并慢慢打造自己的品牌，可以往专为学生提供饮食的餐饮行业发展，总之，要以长远的眼光看待问题，如此才能有企业的未来。

餐厅管理结构

店长兼收银员1名，厨师1名，服务生2名。

经营理念侧重于以下几点：

主要的文化特色：健康关怀、人文关怀

主要的产品特色：具有食疗保健功能的素食餐品

主要的服务特色：会员制的跟踪服务

主要的环境特色：具有传统文化气息的绿色就餐环境

产品特色

1、西餐厅应以服务顾客为宗旨，为他们提供优质的西餐服务，让顾客对西餐能有非常明确和深刻的印象，更能获得精神上的享受。

2、餐厅必须了解竞争对手的情况，比较自己与竞争对手产品和服务的区别，在此基础制定出具体的促销计划和方案，在实施计划的过程中，通过宣扬本餐厅的独特产品或经营风格，树立起鲜明的企业形象。

3、西餐厅应开发出自己的特色产品和独特服务，在竞争对手中树立较高的创新形象，并学习和借鉴他们的独有特色，开办优质服务。

4、通过主要走中低档价格策略，在食品“色”，“香”，“美味”，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足和针对消费者比较价格的心理，将同类食品有意识地分档，形成价格系列，使消费者在比较价格中能迅速找到自己习惯的档次，得到选购“满足”来实现足够的利益。

5、我国的西餐厅不但历史久远，而且品种丰富，已初步形成了高、中、低档的格局，冲、泡、蒸、煮、烤、炸、炒，可谓五花八门，一应俱全，但都是多年一层不变的老面孔，消费者对此缺少新鲜感，尤其是文化品味太低，跟不上发展的潮流，因此，要在传统基础上做足做够“新”字文章，增强其吸引力。

市场分析

西餐厅校园经济的市场有很广的发展领域，消费者也是很单纯的消费，相对外部市场竞争要小，个体经营单纯，以小投资为主。服务于学生，应该提供最优质的服务，首先，要吸引学生的注意目光，让他们能在最短的时间来光本店;其次，是怎样达到以下营销效果。

西餐业的形成以及发展前景分析

1、随着西方饮食文化不断进入中国市场，越来越多人开始关注西餐，所以这提供了很好的市场前景。

2、西餐是发达国家已有的饮食，形成了西方的饮食文化，对我国的家饮食文化也有影响。

3、为发展我国的饮食文化提供支持探索。

店铺选址

建设地点在学院附近，学院现有六千师生，调查资料表明他们多消费用于饮食方面占了54。7%，正因如此，饮食也是在学校创业首选之路。小中都美食街附近是男女生聚餐最聚中的地方，偶尔去的人占了全师生65。8%，现时有40。2%师生觉得现在学校最缺的服务是就餐环境，而适合自食其乐西餐厅设计是幽雅、舒适、休闲的消费环境，这可表明了，自食其乐西餐厅开业后会有更受欢迎的可能性。

经营范围

1、推出皇牌主食套餐，经济实惠，例如：泰汁鸡扒印尼炒饭套餐、青咖喱猪颈肉扒伴意粉套餐、鳗鱼泰汁鸡扒局饭套餐等，各套餐还配有(粟米忌廉汤、油菜、热奶茶或冻柠乐)，最适合校园情侣品味。

2、西餐结合快餐。例如：扒类(牛扒、猪扒、鸡扒)、各式快餐、各式小食、各种中西炖汤、中西式局饭、粉面类(意粉、米粉等)。

3、美颜甜品。例如：姜汁鲜奶雪蛤膏炖蛋、金粟南瓜西米露、粟子蓉鲜奶露、椰汁香芋西米露等等，最适合爱美的女大学生品尝。

4、根据不同的季节制定一些冷饮，热饮，点心、沙拉等。例如：现磨咖啡、花式精致冰啡、香滑奶茶、特式风味茶、天然花茶、精美饮品、鲜榨果汁、雪糕新地、滋润甜品等等。

竞争分析

1、西餐需求度分析

西餐自始就受到老百姓的关注，尤其是在校大学生对其情有独钟，不管是学生还是其他消费群体都对其有很大兴趣，所以开一家西餐厅是很有市场前景。在本西餐厅所制定的营销计划下开展人性化经营，运用品牌策略、价格策略等一系列策略经行运营。在我国市场小，是一个潜在的大市场。由于大量不同地区人口聚集，对饮食的选择很不同，但市场上能提供的饮食比较单一，所以市场前景很好。

2、西餐厅的特点

(1)、同一性

目前在很多的城市中，西餐厅完全是一个套路。加之饮食比较单一，忽略了特色服务，对饮食文化发展起阻碍作用。

(2)、追求时尚个性化

西餐厅盲目追求华丽的外表，时尚的造型，忽略了结合本地区的特色来进行运营

3、营销策略

(1)、市场机构和营销渠道的选择：自食其乐西餐厅位于美食街周围，与连串的快餐店连在一起，与其它快餐店所不同的是有更好的就餐环境和更优质的服务。通过广告和宣传单等方式进行多渠道的宣传。

(2)、营销队伍和管理：尊重餐饮业人员的独立人格。管理层监督员工的工作，同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解。既要上下属感受到西餐厅纪律的严明，也要关怀员工，让员工感受到来自集体的温暖，有利于加强凝聚力，提高工作积极性。公平对待，一视同仁，各尽所能，发挥才干。

(3)、促销计划：西餐厅的促销战略应以竞争为导向。餐厅必须了解竞争对手的情况，比较自己与竞争对手产品和服务的区别，在此基础制定出具体的促销计划和方案，在实施计划的过程中，通过宣扬本餐厅的独特产品或经营风格，树立起鲜明的企业形象。

(4)、价格决策：主要走中低档价格策略，在食品“色”，“香”，“美味”，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足。针对消费者比较价格的心理，将同类食品有意识地分档，形成价格系列，使消费者在比较价格中能迅速找到自己习惯的档次，得到选购“满足”。

人事安排

(一)、店长

职责

1、店长负责综合协调和管理店内各部门工作，督促员工工作，同时接受学校的监督，做好西餐厅与学校的交流工作。

2、工作内容：督促各部长及员工的工作，鼓舞员工的工作热情，听取员工的意见。综合决策各种工作的运行。代表西餐厅与学校进行交流，向上反映员工的意见及要求，向下传递学校所要求的工作。

(二) 、行政人事

部门职责

1、对计划开发项目进行前期调查，收集整理相关资料，制定初步的项目可行性研究报告。

2、对西餐厅项目进行分析和需求策划。

3、对西餐厅项目进行具体的设计。

4、制定西餐厅目标以及进度表。

5、建立项目管理系统。

6、负责项目进程控制，配合店长对项目进行良好的控制。

7、跟踪分析项目开发成本。

8、管理项目中的风险和变化。

9、负责项目团队建设。

(三)、厨师

对厨师的要求很高，他必须有灵活的脑子，在每一周都能变一个化样的特色，来吸引顾客。6、参与制定和完善公司费用的控制办法。

(四)、服务员

部门职责

以礼待客，遵守制度，积极进取。服务员最主要的工作是清理餐桌和店铺的卫生，随时都是一层不染，没有油腻的感觉，给顾客留下深刻的印象。招的兼职工就负责点菜和端菜，对每一个职员要求先把自己的卫生处理好，才能更好的服务于顾客，如果有顾客或者出现不干净的事物或环境马上处理，赔礼道歉重新更换食物或者打扫卫生，如顾客还不满意可以以陪赏进行道歉。

(五) 、市场开发部

部门职责

1、制定本部门年度营销目标计划。

2、建立和完善营销信息收集，整理，交流及保密。

3、指定产品的价格、品质和广告宣传。

4、对竞争对手进行对比分析，提供应对方案。

5、对潜在的消费群体进行市场调查分析。

风险

西餐厅的风险主要有：

1：客流量小

2：产品成本高

对策：

1：制定正确有效的宣传计划，通过广告，传单等方式进行宣传，提高知名度，提高客流量。

2：适时了解市场上产品的成本，制定措施应对各种高价格和成本的增加。

成长及发展

我们公司目前面临的困难是：一、西餐厅的选择;二、产品样式的选择;三、正式开业前后的设计店名及店内装修、陈列摆设、宣传手段和经营方式。

首先，店铺的选择。一个人流量大经济发达的地段等于是给了我们一个梯子，这样说吧，客流量带来了市场，市场带来了营业额!我们的目的是效益，积累原始基金!要做到这点就必须要很多的市场，能带来市场的就是客流量了!

还有我们必须要把我们的顾客群体给定位好，创意产品让人产生很多的联想，拥有这种想象空间大的顾客群体是属于年轻人和已婚夫妇!所以能在人流量相当的地段找到这类群体集中的店铺也是个非常不错的选择!有一篇叫做店铺选址制作商圈地图的文章，是这样的：

1、对本地的居住情况进行调查，将它们的位置标在地图上。研究其所在地段是否符合最大利益原则。

2、根据地图，标出你看好的地点。

3、在选定的地方周围，画出经营范围

4、确定该商圈内是否有你的竞争对手，对彼此的实力进行权衡，然后决定是否需要更改地点。

5、了解商圈内的人口、人口统计特性、购买力和其他相关信息，帮助你了解顾客群。

6、画出可走到你店面的街道或公交者线路，了解顾客是否能很方便地到达那里。

初期策略：

做好宣传，打响知名度。

1、通过传单、广告的方式在周边地区形成一定的影响。

2、和一些西餐厅合作开发一些特色的项

融资计划篇3

【旅游项目商业计划书价值体现】

《旅游项目商业计划书》基于产品分析、把握行业市场现状和发展趋势、综合研究国家法律法规、宏观政策、产业中长期规划、产业政策及地方政策、项目团队优势等基本内容，着力呈现项目主体现状、发展定位、发展远景和使命、发展战略、商业运作模式、发展前景等，深度透析项目的竞争优势、盈利能力、生存能力、发展潜力等，最大限度地体现项目的价值：

――作为项目运作主体的沟通工具。《旅游项目商业计划书》着力体现企业的价值，有效吸引投资、信贷、员工、战略合作伙伴，包括政府在内的其他利益相关者;

――作为项目运作主体的管理工具。《旅游项目商业计划书》可视为项目运作主体的计划工具，引导公司走过发展的不同阶段，规划具有战略性、全局性、长期性;

――作为项目运作的行动指导工具。《旅游项目商业计划书》内容涉及到项目运作的方方面面，能够全程指导项目开展工作。

【旅游项目商业计划书质量保障】

我们具备撰写高质量商业计划书的能力和资质要求：运通科学高效的沟通技巧，快速全面了解您的需求;我们具有多名8年以上经验高级产业分析师，他们熟悉各行业的市场需求、供给、政策、技术、企业、投资、行业管理的现状和未来发展趋势，这种专业知识能从更高的角度，提供更为全面深入可信的信息;我们具有中国经济报告课题组强大专家顾问团队，从国家层面解读各种政策及法律法规;另外我们所具有的金融和财务知识对高质量商业计划书的制定也具有同等重要性。

我们的商业计划书撰写团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构，团队成员多数具有投融资经历、创业及公司运营经验，能够有效地为客户提供高质量的商业计划书，保证您达到项目融资、项目商业化运作的目的。

【旅游项目商业计划书目录】

第一部分摘要

一. 公司概况描述

二. 公司的宗旨和目标

三. 公司目前股权结构

四. 已投入的资金及用途

五. 公司目前主要产品或服务介绍

六. 市场概况和营销策略

七. 主要业务部门及业绩简介

八. 核心经营团队

九. 公司优势说明

十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

十二. 财务分析

1. 财务历史数据

2. 财务预计

3. 资产负债情况

第二部分综述

第一章公司介绍

一.公司的宗旨

二.公司简介资料

三.各部门职能和经营目标

四.公司管理

1. 董事会

2. 经营团队

3. 外部支持

第二章技术与产品

一.技术描述及技术持有

二.产品状况

1. 主要产品目录

2. 产品特性

3. 正在开发/待开发产品简介

4. 研发计划及时间表

5. 知识产权策略

6. 无形资产

三.产品生产

1.资源及原材料供应

2.现有生产条件和生产能力

3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

4.原有主要设备及需添置设备

5.产品标准、质检和生产成本控制

6.包装与储运

第三章市场分析

一.市场规模、市场结构与划分

二.目标市场的设定

三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四.目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名

及品牌状况

五.市场趋势预测和市场机会

六.行业政策

第四章竞争分析

一 .有无行业垄断

二.从市场细分看竞争者市场份额

三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况

四.潜在竞争对手情况和市场变化分析

五.公司产品竞争优势

第五章市场营销

一.概述营销计划

二.销售政策的制定

三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四.主要业务关系状况

五.销售队伍情况及销售福利分配政策

六.促销和市场渗透

1. 主要促销方式

2. 广告/公关策略、媒体评估

七.产品价格方案

1 . 定价依据和价格结构

2. 影响价格变化的因素和对策

八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

九. 市场开发规划，销售目标

第六章 投资说明

一.资金需求说明(用量/期限)

二.资金使用计划及进度

三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

四.资本结构

五.回报/偿还计划

六.资本原负债结构说明

七.投资抵押

八.投资担保

九.吸纳投资后股权结构

十.股权成本

十一.投资者介入公司管理之程度说明

十二.报告

十三.杂费支付

第七章投资报酬与退出

一.股票上市

二.股权转让

三.股权回购

四.股利

第八章风险分析

融资计划篇4

商业计划书(Business Plan)，是创业者或经营者准备的一份书面计划，用以描述当运营一个企业时相关所有内外部要素。一份好的商业计划书将会使会使投资者更快、更好地了解投资项目，使投资者对项目有信心，有热情，促成投资者参与该项目，最终达到为项目筹集资金的作用。

《中国房地产咨询项目融资(执行)商业计划书》可以向投资人全面的展示公司和项目目前状况、未来发展潜力，我们的商业计划书具有更加关注产品、敢于竞争、充分市场调研，资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计、出色的计划概要等特点。本商业计划书在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，可以帮助公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标等作用，其主要内容包括：经营者的理念、市场、客户、比较优势、管理团队、财务预测、风险因素等等。商业计划书对市场的'分析由大入小，从宏观到微观，以数据为基础，深刻的描述公司/ 项目在市场中将争取的定位。在比较优势方面，对企业本身强弱情况及竞争对手的战略而作出详尽的分析;在管理团队方面，从各人的背景及经验分析其对公司/ 项目中不同岗位的作用;在最关键的财务预测上，报告将对绝大部分的财务假设及其所引致的财务影响彻底的描述及分析。通过《中国房地产咨询项目融资(执行)商业计划书》，经营者会更了解生意的整体情况及业务模型，也能让投资者判断该生意的可盈利性，是项目市场融资的一个关键而有效的工具。

第一章房地产咨询项目概要

一、项目公司二、项目简介三、客户基础四、市场机遇

五、项目投资价值

六、项目资金及合作

七、项目成功的关键

八、公司使命

九、经济目标

第二章公司介绍

一、项目公司与关联公司

二、公司组织结构

三、历史财务经营状况

四、历史管理与营销基础

五、公司地理位置

六、公司发展战略

七、公司内部控制管理

第三章项目/房地产咨询项目产品介绍

一、产品(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)

二、产品特性

三、产品生产原料

四、产品加工工艺

五、生产线主要设备

六、核心生产设备

七、正在开发/待开发产品简介八、研发计划及时间表九、知识产权策略十、无形资产(商标知识产权专利等)

十一、项目地理位置与背景

十二、项目建设基本方案

第四章房地产咨询项目产品市场分析

一、产品原料市场分析

二、目标区域产品供需现状与预测(目标市场分析)

三、产品市场供给状况分析

四、产品市场需求状况分析

五、产品市场平衡性分析

六、产品销售渠道分析

七、竞争对手情况与分析

1、竞争对手情况

2、竞争对手情况分析

八、行业准入与政策环境分析

九、产品市场预测

第五章房地产咨询项目产品生产项目发展战略与实施计划

一、项目执行战略

二、项目合作方案三、公司发展战略四、市场快速反应系统(IIS)建设五、企业安全管理系统(SHE)建设

六、产品市场营销策略

1、产品市场定位策略

2、产品定价策略

3、产品市场促销策略

4、产品的电子网络营销

七、产品销售代理系统

八、产品销售计划

第六章房地产咨询项目产品项目SWOT综合分析

一、项目优势分析

二、项目弱势分析

三、项目机会分析

四、项目威胁分析

五、SWOT综合分析

第七章项目管理与人员计划

一、组织结构

二、管理团队介绍

三、管理团队建设与完善

四、人员招聘与培训计划

五、人员管理制度与激励机制

六、成本控制管理

七、项目实施进度计划

第八章项目风险分析与规避对策

一、经营管理风险及其规避

二、技术人才风险及其规避

三、安全、污染风险及控制

四、产品市场开拓风险及其规避

五、政策风险及其规避

六、中小企业融资风险与对策

第九章房地产咨询项目产品项目投入估算与资金筹措

一、项目中小企业融资需求与贷款方式

二、项目资金使用计划

三、中小企业融资资金使用计划

四、贷款方式及还款保证

第十章房地产咨询项目产品生产项目财务预算

一、财务分析说明

二、财务资料预测

1、销售收入明细表

2、成本费用明细表

3、薪金水平明细表

4、固定资产明细表

5、资产负债表 6、利润及利润分配明细表 7、现金流量表 8、财务收益能力分析

8.1 财务盈利能力分析

8.2 项目清偿能力分析

第十一章公司无形资产价值分析

一、分析方法的选择

二、收益年限的确定

三、基本数据

四、无形资产价值的确定

附件附表：

一、附件

二、附表

融资计划篇5

项目介绍：西安市北大街大厦(图1)，位于陕西省西安市北门里黄金地段，南临钟楼，北临经济技术开发区，东临罗马市步行街，西临鼓楼，每天的顾客可人数总流量大约有30万多人次。

北大街大厦始建于1995年，总面积达16700平方米。总楼共有6层。分为三栋。正门1(图2)可以用来做宾馆，KTV，和各种娱乐场所。正门2(图3)可以用来做各种大型的超市，卖场和大型的店铺和各种广告设施。正门3(图4)可以用来做办公室，餐厅和大型的餐饮场所北大街大厦因欠各类款项不明。因此法院与最近折合拍卖。总价1。2亿人民币。初步估计投资两亿可以因为地皮的炒作，房价的升高。可以在1年之后盈利，6年之内可以还完各类款项。

项目总负责人：黄鹏

项目业务：大型KTV，宾馆，网吧，大型卖场，餐厅，写字楼。

项目计划财务：20xx年1月~20xx年~12月

大型KTV，宾馆，网吧。500万RMB

大型卖场。200万RMB

餐厅，写字楼。100万RMB

20xx年1月~20xx年~12月

大型KTV，宾馆，网吧。800万RMB

大型卖场。500万RMB

餐厅，写字楼。140万RMB

项目总融资：2。1亿人民币（2。6千万美元）

项目目标：未来5年之内的成长最迅速的消费娱乐和商业结合性公司。

短期目标：项目的各项运作基本到位，项目的管理，技术基本能够形成完整的体系。

项目收拢资金介绍：基本的各个子系统的收入（1。3千万/年）。品牌战略盈利（400万/年）

项目基本工作年限：3年/人

项目品牌战略概述：项目如果各类运作内容到位，基本上能够实现以人为本，提高项目的个体素质和项目的`竞争力。加强各类业务的提高，

大力提高项目在各种条件下的实力，达到每年项目的利比上年超高20个百分点，在两年之内达到项目在全市，全省，全国的知名度和企业的影响力，在项目的发展初期能够大力的和国际具有500企业的资格公司合手，加强自己的竞争力。

项目的竞争资本：1）资源基本80%具备国内大型公司的决策能力和具备国内一流本科院校的知识。

2）项目有独特的销售和运作模式，走在流行的最前沿。

3）加强自己的经济能力和资本的合理运用模式。

项目优势：地理位置服务态度员工素质领导能力宣传策划

融资计划篇6

第一部分公司基本情况

一、公司基本情况：

湖南集方家居投资管理有限责任公司成立于20xx年，经过10年的积累，20xx年通过对行业资源整合、重组成立“集方投资”，公司注册资金1000万。成为集销售网络体系、产品体系、工程体系、设计体系、融资体系，五大运营体系为核心的人居配套服务投资集团公司。

战略上：装饰行业主要是高度劳动密集的手工制作为主流的作坊式运作模式，公司提出国际化设计，工厂化定制，模块化施工，把行业由手工作坊式粗放式制作提升为工业化精密制作，把复杂作坊运营方式升级为模块化规范运作，把区域性零散采购升级为规模化系统采购，把个体竞争升级为产业集群竞争。

业务上：公司拥有管理输出、产品输出、设计输出、工程输出、人力资源输出、模式输出、资金输出、营销管理输出八大业务板块，为运营艰难或渴求更大发展的同行提供了涅槃重生的机会。

产业布局涉及家居研发、装饰企业托管、家具制造及装饰工厂化生产等多重领域。集装饰设计，施工管理，材料配送，售后服务于一体的专业化装饰集团。

二、目前公司主要股东情况：

三、目前公司内部部门设置情况：

第二部分项目概况

一、项目概况

华侨星都项目位于长沙市开福区伍家岭北，项目规划用地4178㎡，建筑面积25993.52㎡。项目共计25层，其中包括地下二层，地上商业裙楼五层和办公写字楼十八层。项目规划用地性质为商业金融及居住用地，容积率≤8.4，建筑密度≤52%。

华侨星都原为长沙市农行1998年建设为自用办公用楼，由于省行规划及政策调整原因，20xx年改由长沙东林置业投资有限公司拍卖后开发建设建设;项目相对其他旧楼改造而言，债权清晰。

截至20xx年8月，项目已完成主体施工并已获得规划批准(已取得土地证，规划用地许可证和规划建设许可证已于20xx年6月3日完成进窗公示【详见长沙市城乡规划局网：开福区华侨星都建筑拟调整公示】，并已进入施工图审查和投标程序，即将取得建设施工证)。

目前项目规划外立面改造及内部装修和开发期为1年，湖南集方家居投

资管理有限责任公司即将对“华侨星都”项目及长沙东林置业投资有限公司全面收购，并投入后期开发建设。

二、项目地块优势

1)中央商务区

随着芙蓉路这条金融大脉向北延伸，喜来登、铂尔曼、华悦等高档商务酒店环伺四周，美美百货、岁宝百货、高尔夫球会等高端消费体依次排开。深国投商业规划、世纪金源mall开业、北辰三角洲启动，构成北城商业黄金三角，长沙“曼哈顿”商务集群已现雏形。

2)交通核心区

雄踞城市黄金中轴芙蓉路上，1号线地铁口岸带动物业急速升值，伍家岭波隆立交桥下行东西通道的提质改造，连横三一大道与银盆岭大桥，贯穿城市东西两岸，畅达市区各大站点，享受10分钟经济圈，提速未来。

3)区域未来规划

铁1号线施工，福元路大桥、营盘路过江隧道即将通车，大北城的交通路网正在升级;高层住宅群、超级购物中心、超五星级酒店等地标建筑，将陆续密集呈现，辐射出北城楼宇经济的浦东效应;秀峰公园的开门迎客、洪山公园的即将启动、浏阳河风光带的延长线动工、两馆一厅的即将开放等，使大北城资源不断升级，具备无限升值潜力。

三、目前定位

高品质、高配置、高形象的写字楼成为未来发展趋势，市场供应逐步递增，城市中心多极化趋势日益明显，传统中央商务圈逐渐向外扩散。本项目通过规划调整以及外立面重新装修和内部装修，根据项目本区域的发展趋

势、前景和客户需求，一定期间内区域型中高端标杆写字楼将成为本项目的定位方向。

四、新规外立面(详见长沙市城乡规划局网：开福区华侨星都建筑拟调整公示)

五、基本数据

第三部分行业及市场情况

一、行业简析

城市综合体迎来井喷式发展。据相关统计，20xx年长沙至少有36个大型城市综合体项目筹建或者面市，总建筑面积达1740万平方米，其中非住宅建筑面积至少有800万平方米。

二、长沙写字楼市场供需情况

20xx年前，长沙市写字楼年均供应量为19万平/年。

20xx年开始，住宅调控下引发了商业地产投资热潮，多个城市新中心规划筹建写字楼，写字楼供应持续攀升，高档品牌写字楼容易获得市场较高认同。

三、项目周边长沙写字楼价格调查

第四部分产品及市场定位

一、市场定位：区域中高端5A级写字楼

一方面：产品打造需体现项目区位优势，顺应未来发展趋势，通过形象和档次的提升避免与现有大量商住楼项目进行价格竞争，并抢占更为广泛的优质客源。

另一方面：考虑到本项目的局限性，应利用周边商务资源等附加值，从局部和特色(商务配置、物业管理等方面)上打造专业、便捷、高效、超值的高档商务平台。

二、写字楼客户群划分：

三、项目核心客群

发展层面：以初具规模、需要专业化办公场所的发展型中型企业为主，

国内大企业及外资、合资企业的办事处、分公司为辅。

来源层面：客户主要集中在伍家岭、四方坪、河西滨江新城及北城等区域，或是市内办公氛围不够浓厚的区域，以及一些较为老旧的商住楼、住宅办公的楼宇内。

心理层面：以改善公司办公条件(自用)目的为主。注重写字楼所处区域，具备很大增值潜力;强调楼宇品质及商务配套;关注物业公司的管理水平。

四、产品定位

1、弹性商务空间，维持标准层59-140平5个户型设计布局不变，商业裙楼部分设立公共卫生间

2、7-16层(分户销售)做精装;17-23层(整层销售)不做精装，可根据客户需求灵活把控。具体执行需依据市场实际情况而定。

3、为适应现代化办公，全网络地板，豪华酒店式大堂，大气尊贵

4、采用进口品牌锋速电梯(如蒂森克劳伯等)助推商务效率。中央空调系统，承载高档商务环境。

5、5A甲级智能标准配置

OAS办公自动化系统：﹥局域网系统

SAS保安自动化系统：﹥门禁系统(电梯厅或大堂出入口)﹥防盗报警系统﹥闭路电视监控像系统﹥电子巡更系统﹥智能停车管理系统

BAS楼宇自动化系统：﹥暖通空调系统﹥给水与排水系统﹥供配电与照明系统

第五部分营销策略

一、入市时机

在北辰三角洲商务集群、芙蓉路金融中心、河西滨江商务区(奥克斯广场、绿地中央广场、世贸铂翠湾等)尚未对本项目形成包围之时，并参考周边两个同类项目的销售情况，应尽快加速入市步伐，抢占先机。

二、销售策略

目前市场各中高端写字楼销售结合散卖和整层销售两种模式，以获得更为广泛的.客户来源，因此：7-16层分割销售，精装修;17-23层整层销售，精装修，但可根据客户需求而定。保持标准层59-140平5个户型的设计布局不变。

三、价格定位

1、静态价格初判

写字楼整体均价(含精装)：120xx-13000 元/㎡

二、价格细分

一层整体均价：35000元/㎡

二层整体均价：28000元/㎡

三层整体均价：21000元/㎡

四五层整体均价：14000元/㎡

六~二十三层：120xx-13000元㎡

车位：10万/个

四、推广定位

地段—高档商务环境

产品—高端商务旗舰

北城首域●甲级智能写字楼

五、销售执行

在建立良好销售管理队伍的情况下进行联合销售

第六部分融资说明

一、项目投资规模及款项计划

1、项目总投资16955万元(不含税费)，其中收购款120xx万元，建筑安装工程费2350万元，公共设施配套费500万元，融资成本1060万元，开发间接费1045万元等。

2、收购“华侨星都”付款方式：

1)总价款：120xx万元;

2)付款周期及方式：

(1)先签订框架协议，东林置业办理完成三证(国土证、规划用地许可证、规划工程许可证);

(2)东林置业完成三证后，签订正式合同，集方家居支付首付款5000万元。

(3)在集方支付首付款后的15天内，双方完成公司、项目各项交接，集方人员进场开展工作;东林置业完成四证办理和其他相关手续并交接;法人名称、股份100%按集方家居要求变更。

(4)20xx年5月30日前，集方家居支付东林置业原股东二批款5000万元;

(5)20xx年12月30日前，集方家居付清东林置业原股东尾款20xx万元。

二、融资计划

1、为保证项目实施，需要新增投资是多少 16955 万元，新增投资中，需投资方投入 3000 万元，银行借贷 7000 万元，公司自身投入 20xx 万元。

2、投入资金的用途：前期收购款项以及代缴报建费用。 3、融资回报方式：

1)现金回报：根据协议，进行股权和证件抵押，按融资款的额度，按期返还融，资款及利息;

2)回购方式：按销售价格基础上优惠10%的价格签定投资款和利息等值的商品房住宅预售合同。并可约定一定的期限内，集方公司按销售价格回购。

第七部分财务计划

一、项目投资估算

项目总投资16955万元(不含税费)，其中收购款120xx万元，建筑安装工程费2350万元，公共设施配套费500万元，融资成本1060万元，开发间接费1045万元等。

二、项目销售收入

销售项目收购操作后，集方公司拟持有的自有物业包括商业2层、3层、4层、5层，共计四层。拟对商业首层、写字楼6-23层以及地下车库对外销售。根据对开福区以及项目所在地附近房产项目市场的调查，商业的价格预计平均售价为35000元—45000元/

平米，住宅和公寓的平均售价7500-8000元/平米，写字楼平均售价为13000-18000元/平米。本项目保守预计项目可售部分首层商业35000元/平米，精装修写字楼12000元-13000元/平米估计销售收入。

三、还款来源、保障及计划

1、三证齐全后，可向融资公司进行证件抵押; 2、四证齐全后，进行银行贷款，支付融资款及利息;

3、收购合同完成后，可按集方公司持有的东林置业股份向投资方进行抵押; 4、五证齐全后，可向投资公司进行商业住宅预售合同签定，并可在约定的时间周期内进行回购。

四、财务分析： 1、税前项目收支估算 1)全销售收入估算

(1)项目成本：收购成本120xx万元+后续工程费用(内外装修2350万元、附属配套500万元)+融资成本1036万元+管理销售费用431万元+不可预计614万元=16955万元

(2)项目收入：18层办公楼16374万元+五层商业13551万元+车位1070万元=30995万元

(3)税前利润：项目收入-项目成本=30995万元-16955万元=14040万元，利润率82.8%

2)持有物业销售收入估算

(1)项目成本：收购成本120xx万元+后续工程费用(内外装修2350万元、附属配套500万元)+融资成本1036万元+管理销售费用431万元+不可预计614万元=16955万元

(2)项目收入：18层办公楼16374万元+首层商业7504万元+车位1070万元=24948万元

(3)税前利润：项目收入-项目成本=24948万元-16955万元=7993万元，利润率47.14%

2、项目收支总结从动态投资的角度来看，集方持有物业的实际利润=收入利润+持有物业=7993万元+6047万元=14040万元，更具备可持久发展的基础。

第八部分项目实施进度

第九部分其他

本项目如能操作成功，对集方家居有重要的商业和社会价值：

2、本项目目前已经封顶，基础工程基本完成，避免了普通商业地产漫长的操作周期; 3、本项目能在短期内提供五证，即可快速盘活;

4、本地商业区域已趋成熟，项目的操作有丰厚的投资回报率;

5、操作本项目投入资金较少，相对其他投资，风险较小，在回报较大的基础上能使集方有较好的品牌效益，并可将规划理念得到实质性的操作经验。

融资计划篇7

1. 摘要

1.1. 项目公司

1.2. 市场营销

1.3. 营运与管理

1.4. 投资与财务

2. 项目规划

2.1. 酒店位置及现状

2.2. 许可经营及法律文件

2.3. 项目总体规划

2.3.1. 酒店大堂

2.3.2. 餐厅

2.3.3. 客房

2.3.4. 娱乐中心

2.3.5. 会议设施

3.环境评估

3.1. 区位优势

3.1.1. 自然情况

3.1.2. 城市功能区划

3.1.3. 气候特点

3.1.4. 交通情况

3.1.5. 独特区位优势

3.2. 区域经济

3.3. 旅游资源

4. 酒店行业概况

4.1. 酒店业概况

4.1.1. 我国星级酒店数量、结构及分布

随着我国对外开放经济的发展，旅游业得到了迅速的发展，作为旅游服务业的重要组成部分－酒店业也得到了迅猛的发展。有关统计资料显示，我国星级酒店数量和客房数量自1997年至20xx年一直保持着超过10％的增长率，至20xx年我国星级饭店数量已经达到7358家，客房数量达接近90万间，我国近年来星级酒店的数量变化情况见图4.1所示。

从星级酒店的地区分布上，四星、五星高星级酒店酒店集中分布在北京、上海、广东、江苏等经济发达地区，在其他地区，则均以二星、三星酒店为主。

从星级酒店的比例来看，五星、四星高档酒店约占酒店总数量的9％，三星级酒店约占酒店总数量的32％，一星、二星中低档酒店约占酒店的60％；而从酒店客房比重来看，三星级酒店的客房比重高达近39％。说明在我国酒店市场中，三星级酒店的供给最大。

4.1.2. 我国星级酒店行业景气情况

由于酒店具有建造时间较长、供给变化有一定的滞后性，通常酒店行业具有较明显的周期性。由于我国星级酒店的供给迅速增加，我国星级酒店出租率和行业经营利润在1992年达到一个高点后，至1998－20xx年一直处于下降过程中，酒店出租率在1998年达到52％左右的低点后开始回升，酒店行业整体经营利润在经历1998－20xx年四年连续亏损后，于20xx年开始实现盈利。我国星级酒店近年来出租率和利润波动情况见图4.2。

国际公认星级酒店盈亏平衡点经验值为酒店出租率60％，我国目前星级酒店出租率刚刚超过60％，还远低于1992年接近95％的历史最高出租率，也明显低于香港20xx年接近90％的酒店出租率，从酒店出租率上开看，还有提高的空间。

从星级酒店的平均房价来看，通常酒店房价上升会滞后出租率2年左右，20xx年我国星级酒店平均房价达到近10年最低点（约215元）后，已经呈现缓慢回升的势头。从酒店出租率、酒店房价、酒店经营利润情况分析，我国酒店行业目前行业景气度尚不高，但自20xx年开始应当已经步入了一个正在缓慢上升的行业景气周期。

4.1.3. 我国星级酒店经营情况

从20xx年我国星级酒店的整体运行情况看，五星级酒店的出租率最高，盈利也明显集中于五星级酒店，从人均利润角度看，三星级酒店的亏损最为严重。

造成高星级酒店与其他星级酒店经营效益出现如此大的差异的原因除了因高星级酒店管理水平高、服务质量好、具有国际销售网络的支持等因素外，很重要的一个原因是高星级酒店国有成份较少、市场化程度高，如在五星级酒店中外商及港澳台投资企业占62％，而在全国星级酒店中有67％是国有或集体经济成份，相当大一部分国有酒店是作为政府部门、国家机关和国有大中企业的接待单位而存在，这一部分酒店缺少经营压力、市场观念淡薄、管理粗放、冗员众多，很多只能依靠主办单位的补贴维持经营，从而出现了大面积、高金额的亏损。这一点突出地表现在不同注册类型酒店出租率的差异上。根据20xx年中国星级酒店统计公报显示，在星级酒店中，国有星级酒店的出租率最低，而港澳台投资的酒店出租率最高。

4.2. 酒店业经济特点

4.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业

兴建星级酒店不仅需要支付土地取得成本、土建费用和各项前期费用，同时还需要投入大量资金进行装修和配套设施、配套设备的建设，需要的投资额很大，属于资金密集型行业；同时，酒店业作为服务行业，又需要大量的服务人员，也属于劳动密集型行业。酒店业的这一特点，决定了资产折旧及维护费用和日常人工费用等相对固定性费用较高，企业利润对收入的敏感性很高，在出租率低于盈亏平衡点时，收入的降低将造成大额的亏损，在出租率高于盈亏平衡点时，收入的提高又会带来利润的大量增加。

4.2.2. 对经营管理的要求高

星级酒店为给客人提供安全、舒适、方面的环境，同时取得比较好的经济效益，就必须在服务质量保证和监控、成本费用控制、员工管理和激励、市场分析和市场营销等多个方面建立比较成功的管理模式，由于星级酒店为客人提供的服务种类多、标准高、市场竞争激烈、企业员工众多，这一切都对星级酒店的经营管理提出了较高的要求。

4.3. 酒店业发展趋势

4.3.1. 旅游行业整体发展趋势预测

酒店作为旅游基础设施，酒店业的发展与旅游业息息相关。我国改革开放以来，伴随着经济的快速增长，旅游业得到了快速的发展，旅游服务总收入自1995年至20xx年一直保持10％以上的增长率，高于GDP的增长，占GDP的比重也稳步上升，至20xx年我国旅游总收入已经达到5500亿元，占GDP的5.4％。旅游的产业规模已经确立，并逐步发展成为我国的新兴支柱产业。我国近年来来入境旅游人数及收入增长迅速，1991年－20xx年旅游外汇收入年复合增长率达到14％以上。

根据我国旅游业发展的“十五”规划，到20xx年我国将接待海外旅游者11,200-12,000万人次，年均增长6％－8％；实现国际旅游收入240－260亿美元，年均增长8％－10％；实现国内旅游收入5350－5850亿元，年均增长11％－13％。根据世界旅游组织的预测，到20xx年，我国将取代法国成为世界第一大旅游目的地，接待旅游入境人数可达1.37亿人次，占世界市场份额为8.6%；我国也将成为世界第四个客源国，出境旅游人数将达到1亿人次，占世界市场份额为6.2％。旅游业将是我国增长最快的'产业之一。

4.3.2. 酒店业发展趋势预测

酒店的建造由于受到经济形势、税收政策以及投资心理的影响极大，另外从酒店建造到开始营业的时间也较长，因此很难确定酒店开始营业时市场的真正需求，从而有可能造成在某地或者在某一时间对某一类型的酒店供求不均衡，因此酒店盈利情况有较大的周期性。

我国星级酒店数量自1992－20xx年一直保持15％以上的增长速度，使得酒店行业利润率迅速下降，甚至在1998年－20xx年连续四年出现了行业整体亏损的局面，根据我们前面对酒店行业景气度的分析，我国酒店行业目前已经走出低谷，目前已步入缓慢上升的趋势中。根据国际著名咨询公司德勤公司对20xx年1－8月中国酒店业的调查测评，我国酒店业在20xx年1－8月的入住率、平均房间收入这二个酒店业重要营运指标方面，不仅远高于发生“非典”的20xx年，较20xx年也有了显著的提高，这也充分说明我国酒店业已经走出低谷。

我国酒店数量分布不平衡，三星以上酒店在京、沪、穗等一线大城市和东南沿海比重很大，在中西部地区比重较小；同时，中西部星级酒店的房价也明显低于经济发达地区，因此随着中西部地区经济和旅游业的发展，市场对中西部地区星级酒店的需求将进一步增长，酒店出租率和酒店价格也将得到一定的提高，中西部地区酒店业将会以高于全国平均水平的速度增长。

5. 市场、竞争和项目定位

5.1. AA酒店市场分析预测

5.1.1. AA市旅游业基本情况

5.1.2. AA市酒店基本情况

5.1.3. AA市酒店住宿人员状况

5.1.4. AA市酒店价格和出租率

5.1.5. AA市酒店市场预测

5.2. 竞争分析

5.2.1. 竞争对手基本情况

5.2.2. SWOT分析

⑴优势

⑵劣势

⑶机会

⑷威胁

5.2.3. 竞争分析结论

根据项目的优势、劣势、机会、威胁的分析，项目的实施具有难以替代的内部优势和众多的机会，存在的劣势均可以通过企业自身努力和正确的经营策略加以弥补，面临的威胁并不大，应当采取增长型进取战略，尽快实施新疆名豪酒店项目，使名豪酒店能够在20xx年新疆旅游旺季到来之前正式投入运营。

5.3. 项目目标定位。

根据地区经济和旅游发展状况、区域环境及发展趋势，项目定位于三星级标准酒店，设置餐饮和各种娱乐设施。

酒店客户群主要定位于参加各类会议、进行公务、商务活动，外省市来旅游的人员，即酒店根据客户群体定位于商务、旅游、会议酒店。

6. 发展规划

6.1. 总体设想

6.2. 公司发展战略步骤设想

6.2.1. 完成酒店试营业

⑴本阶段目标

⑵工作重点

6.2.2. 通过三星级认定、并成为AA市知名酒店之一

⑴本阶段目标

通过三星级酒店认定，并在酒店入住率、客户美誉度、经济效益等方面占据AA市三星级酒店的领先地位，成为AA市知名酒店之一。

⑵工作重点

加强酒店内部管理、进一步提高服务质量，严格控制成本费用。

加强销售队伍建设，探索销售创新手段，努力提高酒店的入住率和单位房间收入。

6.2.3. 实施后楼改造工程，进一步提高经济效益

⑴本阶段目标

⑵工作重点

7. 市场营销

7.1. 目标市场

7.2. 产品与服务

主要提供餐饮、娱乐和住宿服务。

7.3. 定价

定价采用竞争定价法。

7.4. 销售渠道

7.4.1. 直接渠道

7.4.2. 间接渠道

7.5. 公关宣传策略

7.6. 初步销售策略

7.6.1. 客房业务

⑴旅行社客源

⑵会务客源

⑶散客客源

7.6.2. 餐饮业务

7.6.3. 提高回头率的措施

7.7. 销售激励制度

8. 营运和管理

8.1. 基本业务流程

8.2. 营运管理初步计划

8.2.1. 服务项目和基本设施安排

8.2.2. 建立并实施完善的质量标准

8.2.3. 建立并实施完善的财务内控制度

8.3. 机构设置

8.4. 人员配备

8.5. 管理团队

8.6. 遵循的标准

9. 投资与财务评价

9.1. 项目实施计划进度

9.2. 投资估算

9.3. 收入、成本费用及利润预测

9.3.1. 住宿收入预测

9.3.2. 餐饮收入预测

9.3.3. 物业租赁收入预测

9.3.4. 总收入预测

9.3.5. 成本费用预测

9.3.5. 利润预测

9.4. 现金流量预测

9.5. 财务评价

10. 风险与对策分析

10.1. 风险

10.1.1. 客源影响带来的风险

10.1.2. 人力资源风险

10.1.3. 市场竞争风险

10.1.4. 行业特点决定的风险

10.2. 对策

10.2.1. 客源影响对策

10.2.2. 人力资源风险对策

10.2.3. 市场竞争风险对策

10.2.4. 行业特点风险对策

11. 融资计划

11.1. 融资资金金额、方式与用途

11.1.1. 融资金额

11.1.2. 融资方式

11.1.3. 融资资金用途

11.2. 公司治理与投资者保护

12. 结论

本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景，且具有广阔的市场空间，投入运营后将成为乌鲁木齐市增加一座新型的现代化三星级酒店，为当地带来巨大的社会效益及经济效益，同时为项目投资者带来丰厚的回报。

融资计划篇8

一、项目企业摘要

创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。

*投资安排

*拟建企业基本情况

*其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）

二、业务描述

*企业的宗旨（200字左右）*主要发展战略目标和阶段目标

*项目技术独特性（请与同类技术比较说明）

介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：

1、研究资金投入

2、研发人员情况

3、研发设备

4、研发产品的技术先进性及发展趋势

三、产品与服务

*创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容：

1、产品的名称、特征及性能用途；*介绍企业的产品或服务及对客户的价值

2、产品的开发过程，*同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？

3、产品处于生命周期的哪一段

4、产品的市场前景和竞争力如何

5、产品的技术改进和更新换代计划及成本，*利润的来源及持续营利的商业模式*生产经营计划。主要包括以下内容：

6、新产品的生产经营计划：生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况，劳动力和雇员的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。

7、公司的生产技术能力

8、品质控制和质量改进能力

9、将要购置的生产设备

10、生产工艺流程

11、生产产品的经济分析及生产过程

四、市场营销

*介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等，

*目标市场，应解决以下问题：

1、你的细分市场是什么？

2、你的'目标顾客群是什么？

3、你的5年生产计划、收入和利润是多少？

4、你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？

5、你的营销策略是什么？

*行业分析，应该回答以下问题：

1、该行业发展程度如何？

2、现在发展动态如何？

3、该行业的总销售额有多少？总收入是多少？发展趋势怎样？

4、经济发展对该行业的影响程度如何？

5、政府是如何影响该行业的？

融资计划篇9

一、公司介绍

1、公司注册资本金：浙江奉化市琳峰房地产开发有限公司成立于20xx年，注册资本金20xx万元。

2、公司专业经营：房地产楼盘开发、房屋买卖、房屋租赁、代理、房产开发策划评估，本着诚信快捷为原则，办理装修贷款、住房抵押贷款、公积金（组合）贷款、个人住房按揭贷款、增贷还贷、等。

3、公司宗旨与战略：房地产综合开发服务商。公司以“帮助别人、成就自我”为价值观，以“为您，我不懈努力” 为服务理念，秉承“同心协力、务实求精”的企业精神，为客户提供公开、公平、公正、热情、周到、便捷的服务，公司始终以重视人才的培育及发展为主，并提供专业、规范的为客户服务。

4、公司定位及优势：琳峰公司现定位为房地产投资开发与房产销售、义乌式商业广场运营、租赁、物业管理并重的市场定位。

公司是一家区域性房地产开发公司，拥有区域性优势，本地政策扶植，融资渠道广泛，流动资金充足等优点。

5. 琳峰房产公司拥有品牌价值：在本地城市扩大基础建设、拆迁安臵、、房地产销售积累的大量客户群，建立了琳峰公司良好口碑，这必将为琳峰房产带来丰富的经济效益和社会效益。

6. 公司拥有强大的市场化运作能力以及独特的服务特点：公司现拥有专业团队运作项目，对于各种项目有很强的操作经验同时又累积了过往以来的房产经验，形成系统化的服务内容。

7. 项目前期阶段：与山东省曹县政府洽商，开发曹县城区温龙区房地产项目，现有实力股东合作开发，其中一股东为当地工商业界背景良好的投资者投入该项目的8%地产和相当数量现金投入作股份.

8.董事会决议：公司在董事长王忠芳主持下,召开曹县房地产开发项目需要融资的专题会，经过公司决策层调研的同意本项目开发融资。准备以项目的土地产权作为股权向社会公开招股筹资开发该房地产商住项目.

二、项目分析

一、项目的基本情况 A、开发范围：

1、东片区东至，南至路。出让面积约为111 亩（以实际测绘面积为准），出让土地性质为商住用地。

2路，北至积约为130亩，鼓楼家园除外（以实际测绘面积为准）。出让土地性质为商住用地。

B、规划要求及有关约定

1、该项目区内应合理设臵公共服务设施，按规范要求配臵足额的物业管理所、卫生室、幼儿园、文化活动室和公共停车场、垃圾中转站、公厕等市政公用配套设施，建设应符合曹县城市总体规划，道路退线、遮光洗漱、公共服务设施配建等指标要达到现行国家规划设计规范要求和规划部门的要求。

2、西片区住宅高层、小高层占项目用地土地面积的60%左右。容积率≥2.5≤3.0，以确保安臵回迁，建筑面积≥18万平方。

3、东片区商业主体占项目用地土地面积的40%左右。容积率≥1.5≤2.0，建筑面积≥13万平方。

4、该项目经当地工商界名人与山东省和当地市、县政府所属的资产中心洽谈，在合法、平等、互惠互利的基础上正在洽商优惠政策事宜之中。项目的土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证在摘牌后办理。

5、资金投入概况：

总造价1.98亿。房产公司自有资金27000万，融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（0.6亿），±0.000开盘，可回收部分资金。

二、然后再开发东片区的111亩的商住用地，酒店公寓及商业广场，建筑面积13万平方，造价大概700元/平方，总造价0.9亿。房产公司融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（0.27亿），±0.000开盘，可回收部分资金。自有资金的数额、投入的'比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

130亩项目评估投资与产出构成比例表

二．主要规划指标

土地面积：241亩,建筑面积:39,895.5万平方米。用地性质：商住宅用地。

容积率：西区2.5—3.00。东区1.5—2.5 三．地块周边规划

项目所处位臵为中心城区与新区近接，有县府办公区外，还有多所中小学校、中专院校。体育运动中心、县人民医院，生活菜蓝子综合城、汽车总站，火车站及国道，省道，环球公园，人民广场，四季河公园等公共设施，项目旁诚鹏公司投资开发的110万方住宅和现代国际星级酒店的和国际商业中心。四．周边配套设施档次与项目档次存在差异，有待提高

⑴．目前地块周边商业没有大型市场和超市和商业经营，无法满足项目住宅中高档品位的需求，需要全面提升；

⑵．项目距城市中心0公里，#路和#路及#路公交车将本项目和市区相连。项目的外部交通优势很明显，紧靠105、220国道，向东可达济南，向西可通徐州，向北直达郑州。项目紧邻火车站，而且汽车总站客运将大大带动本项目周边的人气； ⑶．教育、医疗等社会配套有所不足。 ⑷．其他配套设施现状； ①．政府机构：项目南面临近县政府行政服务中心和市委市政府新办公大楼。 ②．教育：项目北面澳洲洒店，环球花园，中央财富广场。 ③．医院：项目向西有县立中学，县人民医院。 ④．娱乐：项目东面是火车站及国道，省道，国际商业中心，现代国际广场。 ⑤．景观：项目向北是新城市规划区。五．环境分析：

（1）区域环境：地块位于政务区，汽车站，火车站广场附近，是规划确定的城市发展方向，周边新建住宅项目渐趋增多，区域整体形象看好。

（2）居住环境：地块所处区域为中心城区与新区近接，交通条件十分便利通达，但生活配套完善，临近花园广场对居住条件十分好。

（3）景观环境：项目北边有二个公园，享有景观优势。

（4）商业环境：火车站的客运开通将为本项目制造一定的商业气氛，尤其是住宿、餐饮产业等。

（5）竞争环境：作为居住高级区，规划建造一批品级高体量较大的住宅项目，后期市场较激烈竞争中有优势。

（6）类比环境：目前区域市场新增楼盘定位均为中档住宅，有8个在建住宅区项目，约300万平方米。已建成的有5个小区，约100万平方米，销售价为2300-12000元/平方米不等。

三、市场分析

1．优势

⑴．地段优势

项目地块位于城中老区，近接火车站，该区域为未来建设重点，尤其是县政府迁在本区域，各种新建项目和配套设施将逐步提高、完善、成熟。

⑵．交通优势

项目地块紧邻火车站和105、220国道，火车站客运业务将于近期运营，对外交通便捷。

⑶．后发优势

本项目所在区域为提升县城区，各种市政配套和规划可以从一个较高的起点进行，而无任何历史遗留的负担，这样可以使设计、规划从一个科学合理的角度出发。

⑷．规模优势

本项目用地面积241亩，建筑面积超过39.4万平方米，社区规模在曹县本地属前列。大规模社区有其集约优势，规模推广优势，各种配套诸如商场、幼儿园等在社区内部就可实现，满足区内居民各种生活需求。同时大型居住社区也为区内商业设施带来了大量的终端消费者。

2．劣势（WEAKNESS）

⑴．项目所在区域尚处于开发初期，目前各种配套设施并不齐全，特别缺乏商业及娱乐餐饮设

施及居民日常生活配套设施。同时本地居民对老城区还有一定的依赖度，因此目前本项目所在区域人气尚显不足。

⑵．毗邻商业街道，对居住区产生噪声影响较大。

3．机会点（opportunity）

⑴．社会经济发展迅速，外出务工者多，而且收入也在逐年提高，使城区市民购买力得到了有效的提高。

⑵．目前当地住宅、商业房产市场产品较为单一，雷同性大，这就为本案细分目标市场，提供差异化产品、顺利入市提供了较大的契机。

融资计划篇10

甲方：陕西鑫桥国际酒店

乙方：百度外卖

一、活动时间：xx年7月11日——xx年7月31日

具体时间：每天早上10:30分准时到达活动地点

二、活动地点：和平村伯乐城市广场

三、活动内容：

1、甲乙双方各自安排人员根据规定时间按时到达活动地点。

2、由甲方安排人员将甲方的外卖食品送到活动地点。

3、甲乙双方共同向顾客推广小度掌柜APP，新用户下载小度掌柜APP，同时在线下单需支付1元钱可购买甲方价值20元的食品。

食品品种、数量由甲方确定，（具体为鱼香肉丝饭、回锅肉饭、西红柿炒鸡蛋饭、土豆炖鸡块饭，每份饭外加一听冰峰）。

4、乙方每份订单向甲方补助15元，甲方每笔订单实际收入16元，乙方不再收取甲方的任何手续费、佣金等费用。

5、订单合计金额满100元后，乙方在两个工作日内将钱转到甲方指定账户。

附加条件：由甲方与伯乐城市广场负责人联系，借用场地。

甲方：陕西鑫桥国际酒店

乙方：百度外卖

xx年7月9日xx年7月9日

融资计划篇11

一、名词释义

1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

2.九仙茶舍或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部；

3.沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司；

4.元、万元：指人民币元、人民币万元；

5.股份中心、中心、众筹平台：指重庆股份转让中心有限责任公司；

6.领投人、中介机构、财务顾问：指四川荣辉投资有限公司；

二、声明和承诺

本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人王书保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川荣辉投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

三、众筹要素

四、众筹架构介绍

（一）发起人基本情况

本次众筹项目发起人王书，系九仙茶舍投资人。

王书个人简历：王书，女，生于1975年5月15日，汉族，四川省蒲江县人，大学文化，1990年7月至1993年7月蒲江中学学习，1993年9月至1997年7月在重庆工商学院工商管理系学习至毕业，1997年9月至20xx年10月在重庆东部报刊杂志社工作，20xx年11月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。

王书，20xx年正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平方米，地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负B-103，营业2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长，累积了丰富的经验。

20xx年，在渝北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店，和名车会所合作，面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了经营范围，从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐于一体的多功能会员制会所，命名为九仙茶舍。

从20xx-2014年5月短短一年的时间内，不但成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在20xx年5月15日开了自营独资的九仙茶舍体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风格，古色典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的渝北区龙湖紫都城景观大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、娱乐为一体的多功能会所，每周还不定期的举行茶道表演，养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和精神享受体验，极大地提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到12万。

在九仙茶舍不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升，这也奠定了九仙茶舍稳固的基础。经查，发起人王书最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。

（二）领投人基本情况

四川荣辉投资有限公司成立于20xx年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。

公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。

先后成功推荐多家企业在重庆股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“荣辉投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。

（三）新设有限合伙企业

新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：

五、项目的商业前景

（一）中国茶馆服务行业的现状

我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。20xx年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。

如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。

（二）九仙茶舍的商业优势

1.突破传统的经营模式

九仙茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。九仙茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大，九仙茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。九仙茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。

2.地理优势

茶舍选址于重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。九仙茶舍融资计划书

3.供应渠道优势

首先，茶叶供应稳定，有品质保障。九仙茶舍的茶叶全部由沁园春茶业提供。沁园春茶业坐落于四川省成都市蒲江县，公司成立于20xx年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的'完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，沁园春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。

4.成本优势

茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是沁园春茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。

六、募集方案

（一）众筹模式

本次众筹以渝北区九仙御贡茶叶经营部（以下简称“九仙茶舍”投资人王书作为发起人，以其拥有的九仙茶舍的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合伙企业，打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610万。募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。

1.众筹流程

（1）众筹流程图

2）众筹流程 ① 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人； ② 中介机构组织众筹项目路演； ③ 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户； ④ 募集期内，股份中心登记认筹人名册； ⑤ 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； ⑥ 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； ⑦ 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户； ⑧ 成立有限合伙企业，项目启动；

（二）众筹对象范围

众筹对象范围

本次众筹对象范围为： a.茶舍高级管理人员、核心员工； b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；

2．认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。

（三）认筹标准

合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。

（四）认筹人回报

1.分红安排

（1）分红的原则针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

（2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。

2.获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：

注：代金券消费范围：九仙茶舍所有消费项目。

（五）回购条款

1.回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

2.回购条件

（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。

（六）回售条款

1.回售权的行使主体

认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

2.回售条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。

（七）认筹额度及预计募集资金总额

本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。王书作为项目发起人，以九仙茶舍所有资产进行投资，作价310万元，占比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。

（八）募集资金用途

本次募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租和装修，该店位于重庆市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：

（九）本次募集有关安排

对认筹人名单筛选的标准和依据

本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。

筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。

2．资金超募时的对应的安排

方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设

3．募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。

募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。

（十）认筹人的权益保障

为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

1.沁园春茶业股权质押担保

对于本次众筹事项，沁园春茶业作为本次众筹项目担保方，按照沁园春茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则沁园春茶业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。

2.领投人承诺

本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（四川荣辉投资有限公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。

3.合伙企业在中心进行托管

为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。

4.盈利预测

根据茶舍最近四个月的营收情况，我们保守预测20xx年到20xx年三年的营业收入和费用支出情况。如下表：

以保守估计的数据来看，20xx年、20xx年及20xx年的净利润分别约为120万元、182万元、274万元，发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。

七、本次众筹的风险揭示

（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。

1.市场风险

我国茶行业市场竞争激烈，国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业

的市场前景，国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业，并不断开展连锁经营。中国茶文化受到西方文化严重影响，导致茶行业消费者减少，我国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。

2.财务风险

投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长茶舍经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。

3.经营风险

新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。

同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。

（二）认筹人适当性标准

通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。

（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息

截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。

八、众筹发起人和财务顾问

（一）发起人

名称：渝北区九仙御贡茶叶经营部

联系人：王书

地址：重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都城2-3幢x号

电话：136xxxxxxxxx

（二）财务顾问

名称：四川荣辉投资有限公司

地址：成都市青羊区光华东三路486号4栋1单元9层x号

联系人：杨然

电话：138xxxxxxxxx

融资计划篇12

一、项目摘要:

农业项目融资计划书

一、项目简介：

本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家也深知这一点

所以大力发展农业项目。

本项目坐落在北京的后花园怀柔，全国重点城镇—怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936，916，980等数条公车通达，潮白河环绕周围,与自然共从。

本项目是政府大力扶持项目，顺应国家政策，享受政府政策补贴，地理位置优越，周围气候大好，前景广阔，投资小，回报快，收益稳定，项目需要资金550万，当年就收回本钱并且达到盈利。

二、项目分析：

1、项目的基本情况:项目计划建设100栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。

2、项目来历：绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程，随着人们生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。连日紧张忙碌的生存竞争之后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚散步于幽静的小路，呼吸新鲜湿润充满泥土芬芳的空气，使人们心旷神怡，一切烦恼与疲劳都不复存在。我们的生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开辟郊区游农业增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。

形式发展和实践证明，以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，城市工薪阶层的老人，很难找到一个空气清新，即便宜又能栽花种草的养老圣地，我们的园区恰恰迎合他们的需要。

3、证件状况文件：有政府下发的项目补贴文件。

4、建造过程和保证：政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司本身就是建筑公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。

三、财务和建设计划：

1、项目需用资金550万，自有资金50万。

2、先期资金主攻建观光大棚，需要资金300万，建设完毕后政府给补贴240万，在我们建设的同时，大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电动卷帘机，这几项将又为我们节省资金近200万。

3、在完善、销售大棚的同时，建造生态餐厅，计划投资100万。

4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。

四、市场分析：

1、项目周边的大棚一次性租给当地农民20年使用，是10万一栋，而且供不应求，如果一次性租给北京市里的老人要15-20万。（住：每个大棚400平米，

带生活用房80平米。）

2、如果是我们自己经营，政府给提供项目，政府每年都还要给我们补贴，并且承诺保证我们每个大棚每年纯利润1万元，利润还要翻翻。

五、融资方式：融资、借贷、合作。

六、项目建设财务计划：

1、观光大棚主体建设300万。

2、生态餐厅建设100万。

3、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。

4、餐厅设备、材料、人工、运营50万。

5、垂钓池和园区绿化50万。

七、项目运营计划：

1、大棚的种植有政府的补贴和承诺，收入以最保守的估计是100万。

2、生态餐厅以每月10万的保守估计，一年的纯收入在120万。

3、50个休闲度假房，以每年每个一万元的最低价出租，一年可获利50万。

4、园区以往每年观光采摘可获利20万，园区建好后将会翻一翻，达到40万。园区综合年利润共计310万，预计2年收回成本，如果养老房20年一次性买断的话，以最低价每栋15万计算，50栋是750万，我们将提前收回成本并且盈利。

八、可行性分析

1、适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，推进了现代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老、新农村建设有机结合起来，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，减少了旅游开发的投资风险，迎合了大众消费心理。二、计划书信息:

无

三、项目进度:

无

四、发布的其他项目其他项目.

五、与本项目接近的项目

<1>.

名称:农业技术专利转让

商业计划书:无.

<2>.

名称:奶牛、肉牛集约化养殖及精深加工寻求投资

商业计划书:无.

<3>.

名称:马铃薯淀粉精深加工生产线

商业计划书:无.

<4>.

名称:玉米面寻找各地经销商

商业计划书:无.

<5>.

名称:5000亩世界优质猕猴桃合作开发

商业计划书:无.

融资方案

1、公司状况分析：资本是企业的血脉，是企业经济活动的推动力。目前该ABC公司所需要的总金额为3400万元，其中进口设备需要1400万元（按1美元约为7元），国内配套资金需要20xx万元，且公司自由资金为1000万元，还需2400万元来投产。鉴于目前国内外的经济形势特制定两套融资方案。如下：

方案一：银行贷款是企业最便捷的资金来源，银行根据企业的信用状况相应给予恰当的贷款，是中小企业长期资本的主要来源。ABC公司为一家中型民营高科技公司制企业，其高新技术产品或专利项目具有广阔的市场前景，发展前途；加之公司具有良好的信誉，过硬的产品，先进的管理经验，一方面凭借其信用另一方面凭借其先进的技术进行贷款。将信用保证书及信用度调查表以及公司近几年来的营业状况写成书面材料，提交贷款申请，贷款额为1600万，贷款利率为5%。此外，金融租赁是一种集信贷、贸易、租赁于一体，以租赁物件的所有权与使用权相分离为特征的新型融资方式。ABC公司可以将设备委托金融租赁公司出资购得，然后再以租赁的形式将设备进行交付使用，ABC公司与金融租赁公司签订为期6的租赁合同，租金为每年150万，届时公司就加大力度利用租赁来的设备大批生产其高技术的产品，尽快推出市场，以获得最大的经济效益，预计全面引进该设备后每年可盈利450万，当公司在合同期内吧租金还清后，最终将拥有该设备的所有权，如此以来既赢得了利润又有了设备，两全其美。

方案二：ABC公司具有领先的技术、过硬的产品、良好的信誉、先进的管理，广阔的市场发展前景，加之产品专利技术的取得，该公司可以办理申请项目开发贷款，贷款额为900；此外依据《中华人民共和国担保法》的有关规定，依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权等无形资产都可以作为质押物。ABC公司新项目的产品研发已经取得专利授权，可以把其项目的研发产品的专利权作为质押物，申请无形资产担保贷款，贷款额为专利权的行为只是一种暂时性的，在转让授权书时该公司仍然可以使用该项技术，只是所有权的转让而非使用权，银行也可以将该项技术的使用权进行出租但不能进行买卖，且出租使用权的进而该公司拥有30%的租金占有率。

项目包装融资是指对要融资的项目，根据市场运行规律，经过周密的构思和策划进行包装和运作的一种融资模式，它要求项目包装的创意性、独特性、包装性、科学性和可行性。项目离不开包装，要想取得良好的经济和社会效益，必须做好项目的包装。

项目融资(project financing)是以特定项目的资产、预期收益或权益作为抵押而取得的一种无追索权或有限追索权的融资或贷款。该融资方式一般应用于现金流量稳定的发电、道路、铁路、机场、桥梁等大型基建项目，目前应用领域逐渐扩大，例如已应用到大型石油化工等项目上。

1 什么是项目融资？

2 项目融资的内涵

3 项目融资的.种类

4 项目融资同其它融资的差别

5 项目融资的参与者

6 项目融资的应用流程

7 项目融资的申请条件

什么是项目融资？

以项目的预期收益作为抵押取得贷款的融资方式。

项目融资的内涵

项目融资始于上世纪30年代美国油田开发项目，后来逐渐扩大范围，广泛应用于石油、天然气、煤炭、铜、铝等矿产资源的开发，如世界最大的，年产80万吨铜的智利埃斯康迪达铜矿，就是通过项目融资实现开发的。项目融资作为国际大型矿业开发项目的一种重要的融资方式，是以项目本身良好的经营状况和项目建成、投入使用后的现金流量作为还款保证来融资的。它不需要以投资者的信用或有形资产作为担保，也不需要政府部门的还款承诺，贷款的发放对象是专门为项目融资和经营而成立的项目公司。如何融到必备资金，对任何一家企业的诞生或者发展至关重要。对中国企业或企业经营者而言，存在两个问题，一是对有效的融资方式缺乏了解；二是面对众多融资方式，不知如何选择和如何着手，特别是在一些中小企业和创业者看来，融资只是大企业独有的权利。因此，在我国商业界不乏因资金等问题而失掉发展机会的企业。

项目融资的种类

1、无追索权的项目融资

无追索的项目融资也称为纯粹的项目融资，在这种融资方式下，贷款的还本付息完全依靠项目的经营效益。同时，贷款银行为保障自身的利益必须从该项目拥有的资产取得物权担保。如果该项目由于种种原因未能建成或经营失败，其资产或受益不足以清偿全部的贷款时，贷款银行无权向该项目的主办人追索。

2、有追索权的项目融资

除了以贷款项目的经营收益作为还款来源和取得物权担保外，贷款银行还要求有项目实体以外的第三方提供担保。贷款行有权向第三方担保人追索。但担保人承担债务的责任，以他们各自提供的担保金额为限，所以称为有限追索权的项目融资。

项目融资同其它融资的差别

项目融资用来保证贷款偿还的依据是项目未来的现金流量和项目本身的资产价值，而非项目投资人自身的资信，具有以下特点。

1、有限追索或无追索

在其它融资方式中，投资者向金融机构的贷款尽管是用于项目，但是债务人是投资者而不是项目，整个投资者的资产都可能用于提供担保或偿还债务；也就是说债权人对债务有完全的追索权，即使项目失败也必须由投资者还贷，因而贷款的风险对金融机构来讲相对较小。而在项目融资中，投资者只承担有限的债务责任，贷款银行一般在贷款的某个特定阶段(如项目的建设期)或特定范围可以对投资者实行追索，而一旦项目达到完工标准，贷款将变成无追索。

无追索权项目融资是指贷款银行对投资者无任何追索权，只能依靠项目所产生的收益作为偿还贷款本金和利息的唯一来源，最早在上世纪30年代美国得克萨斯油田开发项目中应用。由于贷款银行承担风险较高，审贷程序复杂，效率较低等原因，目前已较少使用。

2、融资风险分散，担保结构复杂

由于项目融资资金需求量大，风险高，所以往往由多家金融机构参与提供资金，并通过书面协议明确各贷款银行承担风险的程度，一般还会形成结构严谨而复杂的担保体系。如澳大利亚波特兰铝厂项目，由5家澳大利亚银行以及比利时国民银行、美国信孚银行、澳洲国民资源信托资金等多家金融机构参与运作。

3、融资比例大，融资成本高

项目融资主要考虑项目未来能否产生足够的现金流量偿还贷款以及项目自身风险等因素，对投资者投入的权益资本金数量没有太多要求，因此绝大部分资金是依靠银行贷款来筹集的，在某些项目中甚至可以做到100％的融资。

由于项目融资风险高，融资结构、担保体系复杂，参与方较多，因此前期需要做大量协议签署、风险分担、咨询顾问的工作，需要发生各种融资顾问费、成本费、承诺费、律师费等。另外，由于风险的因素，项目融资的利息一般也要高出同等条件抵押贷款的利息，这些都导致项目融资同其它融资方式相比融资成本较高。

4、实现资产负债表外融资

即项目的债务不表现在投资者公司的资产负债表中。资产负债表外融资对于项目投资者的价值在于使某些财力有限的公司能够从事更多的投资，特别是一个公司在从事超过自身资产规模的投资时，这种融资方式的价值就会充分体现出来。这一点对于规模相对较小的我国矿业集团进行国际矿业开发和资本运作具有重要意义。由于矿业开发项目建设周期和投资回收周期都比较长，如果项目贷款全部反映在投资者公司的资产负债表上，很可能造成资产负债比失衡，影响公司未来筹资能力。

5.项目融资的参与者

由于项目融资的结构复杂，因此参与融资的利益主体也较传统的融资方式要多。概括起来主要包括以下几种：项目公司、项目投资者、银行等金融机构、项目产品购买者、项目承包工程公司、材料供应商、融资顾问、项目管理公司等。

项目公司是直接参与项目建设和管理，并承担债务责任的法律实体。也是组织和协调整个项目开发建设的核心。项目投资者拥有项目公司的全部或部分股权，除提供部分股本资金外，还需要以直接或间接担保的形式为项目公司提供一定的信用支持。金融机构(包括银行、

融资计划篇13

第一部分:融资租赁方案及建议

一、对承租人融资方案及建议

1、租期：根据承租人的计划，最佳时间为*年；而出租人最佳租期为*年，原则上是从中择优选择。

2、点差：同期银行基准利率 -*个点。原则是承租人既能接受和承担，出租人也保证收益。

3、租金支付：根航运业习惯，租用是采用月初付款，属预付性质；根据金融业习惯，是采用月末付款，贷款期末还钱。融资租赁名为借物，实为借钱，两者支付方式都行，从中商议选定。

4、首付：*%总船价，视为第0期租金支付。

5、残值：*%总船价，期满将按此支付给出租人，作为到期转让名义船价。

6、保证金，*%总船价，同首付一起支付给出租人，法律上归承租人所有，但作为保证事项使用，由出租人实际控制，期间应计息但实际上不计息，期末归还承租人。实际上则好与船舶残值数额相等，可以对冲抵消。

7、建议风险隔离，分摊成本。建议对于承租人所有的其它船舶，设立单船公司，作到单只船舶风险的隔离；但经营管理由独立的管理公司专业管理，既做到了精专，又分摊了船舶管理成本。

8、建议租期或承包运输（coa）与现货经营比例适中。期租或coa经营现金流量稳定，可稳定或锁定租期限内收益，但不利于效益的最大化，不利于对市场的了解把控；现货经营随市场行情波动，短期内可能有较好收益，更重要的是有利于经营团队建设，充分把握市场脉搏，但收益及现金流量不稳定。两种经营模式各有利弊，视情况保持合适比例为明智选择。

9、财务管理。安排好现金流量管理，做到有计划，不怕变化，做到租金不逾期，提高信贷美誉度，争取更大更广的资金支持。

10、船长及船员的管理。让船长及船员爱船如爱家，对雇主忠诚，甘于付出。同时要求船长及船员胜任，注重工作与休养相结合。

11、安全管理。安全第一，防患与未然，只有安全才有效益和稳定。严格执行自有ism管理体系。

12、技术管理。水上运输技术性强，化工品运输技术要求更高，承租人机务、海务专业队伍要强，做到：高责任、高素质、高标准。

13、成本管理。营运成本的管理，如燃油价格锁定。当对于人员工资奖金和备件物料采用严控不缩水的管理。

14、船舶维护维持保养。承租人有责任有义务让船舶增值，保持良好的船风船貌,按期按规维护维持保养。【融资租赁公司计划书】

15、保险。承租人、出租人、抵押权人为保险共同受益人，但抵押权人与出租人为优先受益人。同时参加船舶商业险，和船东互保险。

二、对银行贷款方案与建议

1、融资比例。承租人：出租人：银行=***。承租人*成的自付比例，增加了承租人的违约成本，降低了项目的贷款风险；出租人*成资金，既与自身的资金实力相匹配，也有效地鞭策出租人在项目中尽心尽责，更进一步降低了项目的贷款风险。

2、贷款期：*年。相对于承租人方案中的*年，缩短了回收时间，降低了项目风险；*年期满，仍可以有*年期的较短期贷款选择，即出租人可选择继续抵押贷款，条件不变，期限 *年。

3、建议相对同期银行基准利率下浮*%，以激励出租人。

4、设立优次级贷款分类。对于承租人融资的*成资金中，银行的6成资金为优先级贷款，优先受益，优先受偿，优先还款；出租人的1成资金为次级贷款（相对银行而言），次于银行受益，受偿，还款。

5、船舶保险。银行作为抵押权人，与出租人、承租人为共同受益人，但银行与出租人为第一受益人。

6、债权保证。承租人及其股东提供无限连带担保；出租人为借款人，自动尽债权偿还义务。

7、财权保证。船舶抵押给银行。

8、资产管理。由出租人负责对船舶资产管理、跟踪、追偿、处置，出租人自觉成为银行船舶租赁资产的.管家，处理相关一切事务。

9、分部分核实。对于承租人，因处于扩张变化期，重点考核其管理能力，技术能力，发展前景。对于偿还能力，重点考核标的船舶单船的现金流量，及担保人的履约保证偿还能力。

三、对出租人的租赁方案及建议

1、提供船舶总价1成的资金，承担抵押债权偿还义务。

2、对承租人管理水平、技术能力及营运能力考核。

3、对担保人（承租人主要股东）担保能力考核。

4、负责船舶资产的管理，尽监管、跟踪船舶资产营运状况及处置船舶资产义务。

5、保证船舶租赁项目内部报酬率（irr）*%，杠杆租赁irr在*%间。

6、利差：与租期的同期银行贷款利率基础上的*间。

7、服务费：*%总船价。计算依据：以租期7年计算，第一年*%总船价；第二年*%总船价，类推最后一年*%，共计*%。支付时间，最佳方式：期初一次性支付，还可每年期初分期支付，有协商的弹性。

8、保险，代收代付。

9、公证。建议不作公证或作部分公证。公证作用有三：证明作用；直接强制执行作用；生效法律要件作用。因船舶有严格的登记管理制度，适用优先使用行业法-海商法，合约属私法，有合约约定自由，所以公证的作用对于船舶租赁业务相当有限。考虑经济效用原因，故建议不作公证或部分公证。

10、租赁性质。从税法角度看属融资租赁；从融资角度看属杠杆租赁。

11、设立全资单船公司作为船舶所有人，与公司其它资产风险隔离，船舶注册登记到公司所有单船公司。

第二部分:项目计划书

目的：项目运作按步骤分阶段进行，作到方向明确，有条不紊，无遗漏缺失。

第一阶段

任务：确认承租人的租赁合作意向，确认银行融资安排可能性。

文件名目：

1、租赁合作协议书：承/出租人明意愿、表态度，作到保密、或/和排他。

-立项类文件

2、立项申请表

3、船舶技术规范

4、承租人/担保人资料

5、项目方案设计

6、项目内部报酬

率测算

7、银行贷款计划预案

8、项目调查计划书

第二阶段

任务：核实船舶、承租人/担保人情况，沟通商定租赁方案，商定合同条款，汇总编写项目报告提交内审委和银行。

文件名目及内容：

1、船舶租赁项目报告-分项评分（附评分标准）

1）项目简介：

-承租人

-担保人

-船舶

-资金安排：合作银行

-租赁方案概要

2）承租人分析：管理、技术、行业地位、优势

3）担保人分析：担保能力

4）船舶分析：造船厂、船舶技术规范，船级评述、价格（购置、二手船处置、船价预测）分析，营运收益

5）细分市场分析：

-同业竞争

-货源分析

-船舶运力分析

-运价或租金走势市场分析

-行业收益及前景分析

6）单船现金流量分析及预测

-租金（运费）收入分析

-营运成本分析：船员工资、燃油成本（自营运费收用）

7）银行融资可行性分析

8）融资租赁方案分析

9）合同主要条款及特别条款约定

-承租人违约时，出租人有解约权，同时有对财权/债权追索的选择权

-租金逾期处理：宽裕期、撤船、限时反应和沉默权。

-经营账户监管

-特别时期临时监管营运

-承租人违约时，船舶资产自由处置权，处置时有尽职免责。

-承租人无解约权

-延长租期及提前还款选择权

-船舶瑕疵免责

-有权在租期间设立抵押权

-出/承租人与抵押权人三方协议

-船舶登记文件

-保险项：商险、pni，油污特别险

-交还船约定

-所有权转移

-优先权、留置权

-承租人对租金无追索权

10）项目风险分析

-法律：注册、公证、优先权

-营运：欺诈、失误

-环境：污染

-道德及信用：

-资产处置：流动性

-租金支付风险

11）结论：

第三阶段

任务：合同的签订及相关事宜协调处理。

文件名目：

-合同类：

1、船舶买卖合同

2、光船租用合同

3、贷款合同

4、担保合同

5、船舶抵押合同

6、船舶保险合同

7、抵押权人、承/出租人三方协议

-辅助性文件

9、船舶交接书

10、商业发票

11、卖据

12、无债务保证书

13、董事会决议：承租人、担保人

14、授权书

15、船级纪录

16、交接船通知书

17、付款通知书

18、注销证书

19、船舶照片及船名申请

-证书类：

20、所有权证书

21、国籍证书

22、船体证书

23、机器设备证书

24、危险品营运证书

25、载重线证书

26、配员证书

27、无线电使用证书

28、防油污证书

29、吨位证书

-图纸类：

30、总布置图(ga)

31、中/横/纵剖面图

32、线型图

-承租人（船舶）资质类：

33、ism证书

34、doc证书

35、船级检验报告

36、管理人员证书

第四阶段

任务：运营、监管、违约处理及期满所有权转移。

文件名目：

1、宽租通知

2、撤船通知

3、提前还款通知

融资计划篇14

如果您的项目正处在创始阶段，您一定渴望得到资金支持，由于缺乏创业资金，您的好产品、好项目有可能错过市场机会。

我们向您提供的融资方式，适用于任何创新项目，在这里，您无需担心那些复杂的融资程序，只要您的项目是科技含量较高的创新产品，便可以简单而快捷地完成所有融资文件，很快让您找到适合的投资者。

我们为您安排的融资步骤按下列三个阶段进行。

一、为了让更多的投资人了解您的创业计划，您首先应将您的项目计划最基本的信息传递给我们，请您填写一份项目融资申报表，我们庞大的投资联盟以及行业专家将对您的项目进行初步筛选，认定您的项目基本具备融资条件，我们将及时和您联络，您便可以进入融资的第二阶段。

二、当投资人对您的项目产生兴趣时，您应向投资人提供一份简明、生动的项目《摘要》，以便投资者能在最短的时间内评审您的项目，并做出判断。向投资人递交项目摘要，是融资活动非常重要的一步，它是浓缩整个项目计划的精华，是推销您计划的封面。为了促使您的项目能够顺利通过投资人的评审，我们为您准备了编制《摘要》的参考资料：

1. 您应首先参考我们编制的摘要范本;

2. 您可以参照我们为您提供的编制摘要模板进行;

3. 如果您对编制融资文件不太熟悉，可以委托我们代您编制。

三、投资者通过评价您递交的项目摘要，如对您的项目产生浓厚兴趣，并渴望研究您的商业计划书时，您的融资已进入关键时刻，您必须准备好一份足以令投资人激动的商业计划书。要使投资者相信，您的项目是非常出色的、不可多得的，他们很愿意投资或加盟您的企业。

在投资人评估您的项目时，您商业计划书中的各个方面都会对筹资的成功与否有影响。

融资计划篇15

一、投资局限性

手持5w，可投资的项目有局限，就拿投资茶餐厅来说，承受的租金是，80平方米月租金10000元以下。或者40平方米6000以下，最好选择靠闹市又近住宅小区的地方。租金支付最好是一个月一付，或三个月一付！

二、装璜及设施

三、经营特色及毛利计划

小吃的最大特点，就是做一些一般人做不好，但利润相当高的食品。如果不是加盟店，投资这5w，起码做老板的是一个美食专家，能做出各种适合地方习惯的美食来，再规范化制作过程。

店里有：粤式制作螺蛳，用骨头煲，加入酸竹笋再炒，一碟制作成本为2元，售价为5元。香芋蒸饺，选用桂林产的香芋，减少肉的含量，香味感觉丰厚。制作成本为2元10个，售价5元10个。

四、员工使用

请两班员工，一个收款，一个收桌兼洗碗，三个在厨房式窗口内操作，一个派外卖送货。收款人是老板或相任人当的，关系到打折促销问题管理。

员工要统一服装，员工聘用要交20xx押金，统一服装问题差不多算投资相抵，不算统一服装方面的投资。

员工基本工资为800—120xx，再将每月营业额的5%做员工奖金，按出勤率平均分配。

五、营销策略（购价券，再换物）

1、为了节约成本，可以印名片式的小广告分发在附近的小区或商店或市场中。除了装璜置物再留3000元做流动资金外，尽量用在广告上。

2、开业前一个月派发8折优惠券。

六、毛利润分析

总结

开小餐厅，做的是特色，一般人不想做而做不好的食品，着重的是地方口味，食品品位高，毛利润率才高。

食品再好吃，推销手段也要独特。本店采用抽牌打折，是一种买一送一机率销售手段，让享受美食的人们获得打折刺激，也是一个乐子。

融资计划篇16

商业计划书(Business Plan）是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件，是企业经营者素质的体现，是企业拥有良好融资能力、实现跨越式发展的重要条件之一。完备的商业计划书，不仅是企业能否成功融资的关键因素，同时也是企业发展的'核心管理工具。

一、项目商业计划书价值体现

主要通过基于产品分析、把握行业市场现状和发展趋势、综合研究国家法律法规、宏观政策、产业中长期规划、产业政策及地方政策、项目基本情况、核心技术、运营团队优势等基本内容，着力呈现项目主体现状、发展定位、发展远景和使命、发展战略、商业运作模式、发展前景等，深度透析项目的竞争优势、盈利能力、生存能力、发展潜力等，最大限度地体现项目的价值：

1、作为项目运作主体的沟通工具。该计划书着力体现企业和品牌的价值，有效吸引投资、信贷、员工、战略合作伙伴，包括政府在内的其他利益相关者；

2、作为项目运作主体的管理工具。该计划书可视为项目运作主体的计划工具，引导公司走过发展的不同阶段，规划具有战略性、全局性、长期性；

3、作为项目运作的行动指导工具。该计划书内容涉及到项目运作的方方面面，能够全程指导项目开展工作。

二、商业计划书质量保障

我们将运用科学高效的沟通技巧，快速全面了解项目的需求；我们具有多名5年以上经验高级产业分析师，他们熟悉行业的市场现状包括需求、供给、政策、技术、企业、投资、行业管理的现状和未来发展趋势，这种专业知识能从更高的角度，提供更为全面深入可信的信息；我们所具有的金融和财务知识对高质量商业计划书的制定也具有同等重要性。

商业计划书撰写流程

商业计划书由于技术含量较高，具较多的资讯融合，我们的正常完成时间在客户提供完整资料之日起20天内完成初稿，普通简略版本在15天内完成初稿。

我们的商业计划书设计和撰写团队有来自银行、政府、财务、投资金融等部门的资深人士，团队成员多数具有投融资经历、创业及公司运营经验，能够有效地为客户提供高质量的商业计划书，保证您达到项目融资、项目商业化运作的目的。

三、项目商业计划书目录

第一部分摘要

一. 公司概况描述

二. 公司的宗旨和目标

三. 公司目前股权结构

四. 已投入的资金及用途

五. 公司目前主要产品或服务介绍

六. 市场概况和营销策略

七. 主要业务部门及业绩简介

八. 核心经营团队

九. 公司优势说明

十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）

十二. 财务分析

1. 财务历史数据

2. 财务预计

3. 资产负债情况

第二部分综述

第一章公司介绍

一．公司的宗旨

二．公司简介资料

三．各部门职能和经营目标

四．公司管理

1. 董事会

2. 经营团队

3. 外部支持

第二章技术与产品

一．技术描述及技术持有

二．产品状况

1. 主要产品目录

2. 产品特性

3. 正在开发/待开发产品简介

4. 研发计划及时间表

5. 知识产权策略

6. 无形资产

三．产品生产

1．资源及原材料供应

2．现有生产条件和生产能力

3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

4．原有主要设备及需添置设备

5．产品标准、质检和生产成本控制

6．包装与储运

第三章市场分析

一．市场规模、市场结构与划分

二．目标市场的设定

三．产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况（如果没有专业市场调研资讯支撑可根据企业相关提供资讯完成）

五．市场趋势预测和市场机会

六．行业政策

第四章竞争分析

一．有无行业垄断

二．从市场细分看竞争者市场份额

三．主要竞争对手情况：公司实力、产品情况

四．潜在竞争对手情况和市场变化分析

五．公司产品竞争优势

第五章市场营销

一．概述营销计划

二．销售政策的制定

三．销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四．主要业务关系状况

五．销售队伍情况及销售福利分配政策

六．促销和市场渗透

1. 主要促销方式

2. 广告/公关策略、媒体评估

七．产品价格方案

1 . 定价依据和价格结构

2. 影响价格变化的因素和对策

八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

九. 市场开发规划，销售目标

第六章投资说明

一．资金需求说明（用量/期限）

二．资金使用计划及进度

三．投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）

四．资本结构

五．回报/偿还计划

融资计划篇17

《中国房地产咨询项目融资(执行)商业计划书》可以向投资人全面的展示公司和项目目前状况、未来发展潜力，我们的商业计划书具有更加关注产品、敢于竞争、充分市场调研，资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计、出色的计划概要等特点。本商业计划书在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，可以帮助公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标等作用，其主要内容包括：经营者的`理念、市场、客户、比较优势、管理团队、财务预测、风险因素等等。商业计划书对市场的分析由大入小，从宏观到微观，以数据为基础，深刻的描述公司/ 项目在市场中将争取的定位。在比较优势方面，对企业本身强弱情况及竞争对手的战略而作出详尽的分析;在管理团队方面，从各人的背景及经验分析其对公司/ 项目中不同岗位的作用;在最关键的财务预测上，报告将对绝大部分的财务假设及其所引致的财务影响彻底的描述及分析。通过《中国房地产咨询项目融资(执行)商业计划书》，经营者会更了解生意的整体情况及业务模型，也能让投资者判断该生意的可盈利性，是项目市场融资的一个关键而有效的工具。

第一章房地产咨询项目概要

一、项目公司二、项目简介三、客户基础四、市场机遇

五、项目投资价值

六、项目资金及合作

七、项目成功的关键

八、公司使命

九、经济目标

第二章公司介绍

一、项目公司与关联公司

二、公司组织结构

三、历史财务经营状况

四、历史管理与营销基础

五、公司地理位置

六、公司发展战略

七、公司内部控制管理

第三章项目/房地产咨询项目产品介绍

一、产品(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)

二、产品特性

三、产品生产原料

四、产品加工工艺

五、生产线主要设备

六、核心生产设备

七、正在开发/待开发产品简介八、研发计划及时间表九、知识产权策略十、无形资产(商标知识产权专利等)

十一、项目地理位置与背景

十二、项目建设基本方案

第四章房地产咨询项目产品市场分析

一、产品原料市场分析

二、目标区域产品供需现状与预测(目标市场分析)

三、产品市场供给状况分析

四、产品市场需求状况分析

五、产品市场平衡性分析

六、产品销售渠道分析

七、竞争对手情况与分析

1、竞争对手情况

2、竞争对手情况分析

八、行业准入与政策环境分析

九、产品市场预测

第五章房地产咨询项目产品生产项目发展战略与实施计划

一、项目执行战略

二、项目合作方案三、公司发展战略四、市场快速反应系统(IIS)建设五、企业安全管理系统(SHE)建设

六、产品市场营销策略

1、产品市场定位策略

2、产品定价策略

3、产品市场促销策略

4、产品的电子网络营销

七、产品销售代理系统

八、产品销售计划

第六章房地产咨询项目产品项目SWOT综合分析

一、项目优势分析

二、项目弱势分析

三、项目机会分析

四、项目威胁分析

五、SWOT综合分析

第七章项目管理与人员计划

一、组织结构

二、管理团队介绍

三、管理团队建设与完善

四、人员招聘与培训计划

五、人员管理制度与激励机制

六、成本控制管理

七、项目实施进度计划

第八章项目风险分析与规避对策

一、经营管理风险及其规避

二、技术人才风险及其规避

三、安全、污染风险及控制

四、产品市场开拓风险及其规避

五、政策风险及其规避

六、中小企业融资风险与对策

第九章房地产咨询项目产品项目投入估算与资金筹措

一、项目中小企业融资需求与贷款方式

二、项目资金使用计划

三、中小企业融资资金使用计划

四、贷款方式及还款保证

第十章房地产咨询项目产品生产项目财务预算

一、财务分析说明

二、财务资料预测

1、销售收入明细表

2、成本费用明细表

3、薪金水平明细表

4、固定资产明细表

5、资产负债表 6、利润及利润分配明细表 7、现金流量表 8、财务收益能力分析

8.1 财务盈利能力分析

8.2 项目清偿能力分析

第十一章公司无形资产价值分析

一、分析方法的选择

二、收益年限的确定

三、基本数据

四、无形资产价值的确定

附件附表：

一、附件

二、附表

融资计划篇18

一、公司简介：

桐柏县淮水实业有限公司(以下简称淮水实业)成立于**年。

法人代表：李榴栓。

淮水实业经营范围为白云石、钾长石、钠长石、石英石、高岭土、百货的购销，工作计划《项目融资计划书》。

淮水实业自有优质白云石矿山4座，储量1.2亿吨。钾长石矿山2座，储量6500万吨。白云石、钾长石是玻璃、陶瓷、制釉、水泥、炼钢的原材料和添加剂。矿山初步估算原值为150亿。

淮水实业现有员工259人，其中高级工程师3人，工程师9人，高级营销师10人，财务管理人员5人。

二、淮水实业的经营理念：

淮水实业以质量求生存，永远坚持客户第一、朋友第一、利益第一的原则。通过朋友拓展客户、拓展业务，实现互利共赢。

三、淮水实业的固定资产：

1.淮水实业公司办公楼建筑面积：1670平方米，土地面积：20xx平方米，估值850--1000万元。

2.厂房、机械设备估值750万元。

四、矿石指标：

经洛玻生产中心化验室检测：

白云石：氧化钙30.92% 氧化镁21.26% 氧化铁0.036% 氧化硅0.08%

钾长石：氧化硅66.46% 氧化铁0.33% 氧化铝16.29% 氧化钾12.92%

都是特级、一级产品。

五、客户群:

1.现有客户：在河南省境内350公里范围内，有业务往来的玻璃企业2家，制釉企业1家，年需要白云石粉12万吨，钾长石粉6.5万吨，年营业额4300万元。

2.潜在客户：随着都市圈大气污染治理力度的`加大，一些靠近都市的白云石、钾长石加工企业将被关闭。运输距离288公里的汉阳玻璃生产企业群，运输距离450公里的沙河玻璃生产企业群都将成为淮水实业的潜在客户。

六、营业利润：

除去开采、加工、运输、税收、工资等费用。

1.白云石粉到岸利润每吨35元。12万吨*35元=420万元。

2.钾长石粉到岸利润每吨55元。6.5万吨*55元=357.5万元

共计777.5万元

七：融资额：

淮水实业因技术改造、运输、客户占压资金等因素，需资金2200--2600万元。淮水实业自筹资金1600万元，资金缺口600--1000万元。

八、融资方式：

1.房产抵押贷款

2.出让股份让对方参股经营

3.融资额：600--1000万元

4.融资期限：5年

九、还款方式：

每年付息，到期还本。

桐柏县淮水实业有限公司

融资计划篇19

商业计划书(Business Plan）是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件，是企业经营者素质的体现，是企业拥有良好融资能力、实现跨越式发展的重要条件之一。完备的商业计划书，不仅是企业能否成功融资的.关键因素，同时也是企业发展的核心管理工具。

一、项目商业计划书价值体现

2、作为项目运作主体的管理工具。该计划书可视为项目运作主体的计划工具，引导公司走过发展的不同阶段，规划具有战略性、全局性、长期性；

3、作为项目运作的行动指导工具。该计划书内容涉及到项目运作的方方面面，能够全程指导项目开展工作。

二、商业计划书质量保障

商业计划书撰写流程

商业计划书由于技术含量较高，具较多的资讯融合，我们的正常完成时间在客户提供完整资料之日起20天内完成初稿，普通简略版本在15天内完成初稿。

三、项目商业计划书目录

第一部分摘要

一. 公司概况描述

二. 公司的宗旨和目标

三. 公司目前股权结构

四. 已投入的资金及用途

五. 公司目前主要产品或服务介绍

六. 市场概况和营销策略

七. 主要业务部门及业绩简介

八. 核心经营团队

九. 公司优势说明

十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）

十二. 财务分析

1. 财务历史数据

2. 财务预计

3. 资产负债情况

第二部分综述

第一章公司介绍

一．公司的宗旨

二．公司简介资料

三．各部门职能和经营目标

四．公司管理

1. 董事会

2. 经营团队

3. 外部支持

第二章技术与产品

一．技术描述及技术持有

二．产品状况

1. 主要产品目录

2. 产品特性

3. 正在开发/待开发产品简介

4. 研发计划及时间表

5. 知识产权策略

6. 无形资产

三．产品生产

1．资源及原材料供应

2．现有生产条件和生产能力

3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

4．原有主要设备及需添置设备

5．产品标准、质检和生产成本控制

6．包装与储运

第三章市场分析

一．市场规模、市场结构与划分

二．目标市场的设定

三．产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

五．市场趋势预测和市场机会

六．行业政策

第四章竞争分析

一．有无行业垄断

二．从市场细分看竞争者市场份额

三．主要竞争对手情况：公司实力、产品情况

四．潜在竞争对手情况和市场变化分析

五．公司产品竞争优势

第五章市场营销

一．概述营销计划

二．销售政策的制定

三．销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四．主要业务关系状况

五．销售队伍情况及销售福利分配政策

六．促销和市场渗透

1. 主要促销方式

2. 广告/公关策略、媒体评估

七．产品价格方案

1 . 定价依据和价格结构

2. 影响价格变化的因素和对策

八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

九. 市场开发规划，销售目标

第六章投资说明

一．资金需求说明（用量/期限）

二．资金使用计划及进度

三．投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）

四．资本结构

五．回报/偿还计划

融资计划篇20

项目名称：天门民生农产品股份有限公司

所在国家（地区）：中国

申报日期：20xx年04月12日

保密承诺

本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。要求收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本人同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

一、项目基本情况

二、项目主要内容概述

（一）企业的宗旨（200字左右）

（二）项目提出的背景和必要性。包括： 1.国内外研究现状和发展趋势；

2.现有技术成果来源及其知识产权状况；

3.技术的产业关联度分析以及技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；

（三）项目国内外市场分析。包括： 1.国内外现有份额和市场优势分析；

2.项目可能形成的产业规模和市场前景分析；

（四）项目主要研究开发内容。包括：

1.项目的主要研究开发内容、关键技术和创新点、先进性和成熟度分析； 2.预期的主要技术指标、经济指标和达产规模（必须有具体量化指标）；

（五）项目实施的技术方案。包括： 1.技术路线、工艺流程；

2.可能存在的环境压力及环境保护方案；

3.产品技术性能水平与国内外同类产品的比较； 4.拟建公司的原材料供应及外部配套要求； 5.已经获得的自主知识产权；

（六）项目预期的总体目标和阶段目标。包括： 1.项目总体目标（开发年限、预期规模、预期效益）； 2.开发的分阶段目标、进度安排；

（七）项目实施的现有基础。包括：

1.现有基础和已完成的工作（生物医药项目要明确项目进展，并提供临床批件、临床试验报告、生产批件、（试）生产文号等相关证明文件）；

2.现有人员组成、运行机制（匿名描述）；

三、产品与服务

（一）介绍拟建企业的产品与服务。包括：

营销模式、利润的'来源、持续营利、对客户的价值等分析。

（二）竞争对手分析及比较

1.有哪些技术雷同的产品现在已在市场上出现及市场营销情况； 2.有哪些相同技术的产品现在已在市场上出现及市场营销情况； 3.待开发的产品与上述产品相比的相对优势和市场前景等分析；

四、市场营销

介绍企业对该项目的营销策略。包括： 1.市场分析和定位；

2.竞争环境、竞争优势与不足；

3.营销战略、模式和预期达到的目标； 4.营销团队组成、结构和不足（匿名描述）；

五、财务预测

（一）投资概算表

单位：万元人民币

（二）融资计划表

（三）概算说明

对以上概算表内各栏目作逐项说明。

融资计划篇21

一、项目简介

长春西客站是国家发改委批复(发改交运(20xx)876号)立项的国家重点建设项目“哈尔滨至大连铁路客运高速专用线”的主要站点项目，哈尔滨至大连铁路客运专用铁路客车最高时速将达到每小时300公里以上。自长春西客站乘坐高速铁路客车，3小时可以抵达大连，4小时则可以抵达北京。

长春西客站位置在长春市绿园区四环路以东，景阳大路以南，西三环路以西，自立西街和警备路以北。

与长春西客站项目配套，长春西客站将建五个站台和九条铁路线。成为集高速铁路、城际铁路轨道交通、公路客运、城市公交、出租车为一体的综合换乘中心，使居住、现代服务、购物、文化休闲与铁路相结合。

长春西客站项目占地面积40万平方米，规划建筑面积57万平方米包括综合换乘中心及各种配套设施和周边商业公建和住宅。其中，换乘中心占地250000平方米，总建筑面积为375000平方米;房地产部分占地150000平方米，总建筑面积为195000平方米;其中高层104000平方米，多层78000平方米，商铺13000平方米。

二、项目设计与建设单位

长春西客站项目占地面积40万平方米，规划建筑面积57万平方米的各种配套设施和周边商业公建和住宅。

1、项目设计单位

长春西客站设计方案由德国ASP公司、同济大学、长春市城乡规划设计研究院等三家单位设计。20xx年8月10日，建设部总规划师陈为邦、建设部地铁轻轨中心副主任秦国栋、清华大学规划院副院长梁伟;哈尔滨工业大学领导;深圳研究生院副院长金广君教授;中国城市规划设计研究院副总规划师朱子瑜;北京城建设计研究院总院院长助理刘迁教授;长春市城市科学院研究会副会长闫有总工程师等8位专家参加了项目论证，对项目规划和设计给予充分肯定和高度赞扬。

2、项目建设单位

吉林省发展改革委员会以吉资字(20xx)768号2文件批复长春金奇房地产开发有限公司为长春西客站项目的建设开发单位。

长春金奇房地产开发有限公司成立于20xx年，在吉林省具有一定的市场声誉和行业影响力。。主要从事房地产开发项目，总资产约2亿元人民币。公司员工60人，其中高级职称10人，中级职称25人，初级职称10人。

三、项目可行性

长春市现有铁路编组站长春站为客货混合站，其客运和货运的运营能力已远远满足不了吉林省现代经济增长的速度。哈大铁路客运专用线的建设，必将大大推动东北地区交通能力的提升和经济建设的'步伐。因此，哈大铁路客运专用线的建设得到了国家、地方省市的大力支持。

长春西客站作为长春市的主要交通枢纽，吉林省及长春市各级领导对此项目给与了大力支持及高度关注。长春市成立了西客站指挥部，部指挥为长春市副市长，副总指挥长春金奇房地产开发

公司董事长曹玉红。

作为哈大铁路客运专用线建设招标引进的多元投资主体之一，国家和吉林省给予了一定的政策优惠和扶植。长春西客站项目由长春金奇房地产开发公司自筹资金建设，长春金奇房地产开发公司对长春西客站拥有土地使用权和地面建筑(除铁路交通、交换、控制外)的全部产权。国家铁路局与长春西客站的建设单位长春金奇房地产开发公司签订15年的合作协议，合作期间，长春金奇房地产开发公司依约按固定比例从售票收入中计提收入，铁路局租用长春西客站的办公用房和配套设施并向长春金奇房地产开发公司支付租金。合作期满，铁路局整体租用长春西客站50年。

长春金奇房地产开发公司财务稳健，业绩良好，具有很好的的营运能力和融资信用保障。而长春西客站拥有很好的政策支持和运营收入保证，项目经营风险很小，偿债能力强。

据专业会计机构估算，长春西客站主体项目在前三年建设期不产生收入，从第四年开始，项目收入每年会稳定在99150万元。房地产部分在建设期前三年全部实现收入，其中，建设第二年房地产部分实现收入83460万元，第三年实现收入27828万元。

项目现金流量分析结果表明，从建设期第四年开始，项目运营实现正现金流，并且，从第六年开始稳定保持68099万元经营性净现金流入。

粗略估算，在整个15年合作期间，项目整体运营毛利润在100亿左右，其中，房地产部分毛利润在5.46亿元左右。

四、融资方案与还款计划

1、融资方案

项目融资总额为30亿元人民币。其中，西客站主体投资

229859.63万元,;约占项目总投资的75.36%;房地产部分投资68140.37万元, 约占项目总投资的22.34%。流动资金投资20xx万元, 约占项目总投资的0.66%。

西客站主体项目建设期为三年，投资按年度分三期进行。第一期投资约为计划投资的55%，第二期投资约为计划投资的30%，第三期投资约为计划投资的15%。

房地产项目建设期为二年，分两期投资。第一期投资约为计划投资的70%，第二期投资约为计划投资的30%。

融资计划篇22

一、项目概况

项目名称：

启动时间：**年3月

注册资本：2030万元

项目进展：

主要股东：

姓名

出资额

出资形式

联系电话

主要业务

盈利模式：旅游门票、服务收费、商业赞助等。

未来3年的发展战略和经营目标：规划投资2100万元,形成年接待服务人数50万规模,收入1500万元。三年收回全部投资,并有可观的盈利水平。

二、管理层

2.1成立公司的董事会：

姓名

职务

联系电话

2.2高管层简介：

总经理：

技术总监：

财务总监：

三、研究与开发

3.1项目的研发成果及客观评价：项目为文化旅游企业,具有资源唯一性。

3.2主要技术竞争对手：无可比性竞争者。

3.3研发计划：主要为节能产品应用,使用尖端太阳能、空气能产品。

3.4技术资源和合作：应用国内、国际领先节能产品。

3.5技术保密和激励措施：内部管理措施管控严密。

四、行业及市场

4.1行业状况：目前水资源娱乐项目奇缺,为独享型文化旅游企业。

4.2市场前景与预测：可拓展为年接待300万人次,收入3亿元。

4.3目标市场：开发西安及晋豫陕多省市场,潜力巨大。

4.4市场壁垒：除受交通条件制约外,无其他障碍。

4.5SWOT分析：优良。

五、营销策略

5.1价格策略：低价吸引。

5.2行销策略：全方位合作拓展。

六、产品生产

6.1产品生产：依托大市场,共同开发,共享成果。

6.2生产人员配备及管理：外部管理,无可控性。

七、财务计划

7.1股权融资数量和权益：

7.2资金用途和使用计划：

7.3投资回报：

第一年：接待10万人次,收入300万元。

第二年：接待30万人次,收入900万元。

第三年：接待50万人次,收入1500万元。

三年平均投资回报率：44%。

八、风险及对策

主要风险及应对策略：

市场风险：资源独享,利用国内、国际领先节能产品,无风险。

九、综述

洛南县大禹川文化产业园区是我县文化产业十二五发展规划重点项目，位于陕西省商洛市洛南县巡检镇中北部，以洛潼公路为中轴线，四至为：东至巡检镇蜂王村、王安村、大河村、巡检街村与黑彰村界畔，南至老君山景区，西至老君山景区、原水岔村、原驾鹿乡界畔，北至潼关、华阴山脊界畔；建设内容为：复建禹王庙、大禹广场、大禹演艺中心、真人CS枪战游戏基地、秦岭水上乐园、攀岩运动场、汽车拉力赛区、垂钓园、工艺美术品集聚区、商洛戏曲动漫产业集聚区、大禹文化展示区、农家乐服务区、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅等。规划投资49600万元，着力打造彰显华夏文明历史文化基地，建设国家级文化产业示范园区。

一期工程,规划投资2300万元,建设秦岭水上乐园、生态游泳馆、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅,形成年接待50万人次规模,年收入1500万元。现已完成秦岭水上乐园、生态游泳馆项目,初步对游客开放。

大禹川文化产业示范园区项目的资源独享型发展模式,具有鲜明的不可复制性,其开发潜力巨大,效果优良,已列入文化部国家文化产业重点项目库。

融资计划篇23

XXX公司(或XXX项目):

地址:

邮政编码:

联系人及职务:

电话:

传真:

网址/电子邮箱:

第一部分摘要

一.公司简单描述

二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

三.公司目前股权结构

四.已投入的资金及用途

五.公司目前主要产品或服务介绍

六.市场概况和营销策略

七.主要业务部门及业绩简介

八.核心经营团队

九.公司优势说明

十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

十一.中小企业融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

十二.财务分析

1.财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)

2.财务预计(后3-5年)

3.资产负债情况

第二部分综述

第一章公司介绍

一.公司的宗旨(公司使命的表述)

二.公司简介资料

三.各部门职能和经营目标

四.公司管理

1.董事会

2.经营团队

3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)

第二章技术与产品

一.技术描述及技术持有

二.产品状况

1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

2.产品特性

3.正在开发/待开发产品简介

4.研发计划及时间表

5.知识产权策略

6.无形资产(商标/知识产权/专利等)

三.产品生产

1.资源及原材料供应

2.现有生产条件和生产能力

3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

4.原有主要设备及需添置设备

5.产品标准、质检和生产成本控制

6.包装与储运

第三章市场分析

一.市场规模、市场结构与划分

二.目标市场的设定

三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四.目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况

五.市场趋势预测和市场机会

六.行业政策

第四章竞争分析

一.有无行业垄断

二.从市场细分看竞争者市场份额

三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)

四.潜在竞争对手情况和市场变化分析

五.公司产品竞争优势

第五章市场营销

一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

二.销售政策的制定(以往/现行/计划)

三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)

五.销售队伍情况及销售福利分配政策

六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)

1.主要促销方式

2.广告/公关策略、媒体评估

七.产品价格方案

1.定价依据和价格结构

2.影响价格变化的因素和对策

八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的`计算。

九.市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

第六章投资说明

一.资金需求说明(用量/期限)

二.资金使用计划及进度

三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

四.资本结构

五.回报/偿还计划

六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)

八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)

九.吸纳投资后股权结构

十.股权成本

十一.投资者介入公司管理之程度说明

十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)

第七章投资报酬与退出

一.股票上市

二.股权转让

三.股权回购

四.股利

第八章风险分析

一.资源(原材料/供应商)风险

二.市场不确定性风险

三.研发风险

四.生产不确定性风险

五.成本控制风险

六.竞争风险

七.政策风险

八.财务风险(应收帐款/坏帐)

九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

十.破产风险

第九章管理

一.公司组织结构

二.管理制度及劳动合同

三.人事计划(配备/招聘/培训/考核)

四.薪资、福利方案

五.股权分配和认股计划

第十章经营预测

增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

第十一章财务分析

一.财务分析说明

二.财务数据预测

1.销售收入明细表

2.成本费用明细表

3.薪金水平明细表

4.固定资产明细表

5.资产负债表

6.利润及利润分配明细表

7.现金流量表

8.财务指标分析

融资计划篇24

如果您的项目正处在创始阶段，您一定渴望得到资金支持，由于缺乏创业资金，您的好产品、好项目有可能错过市场机会。

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附：摘要范本

综合处理城市垃圾集成技术（MSWIT）

【摘要】

一、公司简介

北京康耐塑料制品有限公司是以开发高科技术为主业的股份制私营企业，公司自1993年创立以来，一直致力于（POET）塑料油化裂解技术的研制与开发。本公司开发的POET第二代工业机，通过二年的试运行，于1996年获北京市科委颁发的科技成果鉴定证书；1998年开发出第三代新型工艺，被北京市科委列入1998年重大科技成果推广计划，同时荣获全国光彩事业重点项目证书。

经过先后三代工业机的试运行，公司于20xx年完成了第三代设备的工业化标准，经北京市环境保护局监测，获得环境保护标准通过，本科研成果可立即投入商业化运行。本公司的经营模式：以POET技术为核心，通过向世界各地垃圾处理场提供成套设备与使用权来扩大本技术的影响，形成世界性垃圾革命的发源地。

本公司的创业宗旨：以POET为核心，发展城市垃圾综合集成处理技术，逐步取代传统的填埋和焚烧，造福人类美好明天。

二、项目简介

【MSWIT】是综合项目的总称，本项目以POET（塑料垃圾油化技术）为核心，通过与分选技术、有机肥制造技术、热能高效发电技术、余热制冷等成熟设备的有机结合，形成整体处理垃圾的集成体系（MSWIT）。

【MSWIT】技术的价值在于真正实现了城市垃圾的资源化，它不但将处理垃圾的负担转换为有利可图的商业活动，更加重要的.意义在于彻底消除了城市垃圾所带给人类的污染。这个突破，正是各国政府和科学家们所追求的最佳结果。因此，本项目在国际上一经发布，立刻引起世界各国的广泛关注。

【MSWIT】集成技术是目前世界上独一无二的、最优秀的垃圾处理方式，开创了世界城市固体垃圾综合处理的崭新前景，将引起世界性垃圾革命。

1．技术水平：目前中国甚至世界上基本上处在单一裂解的技术水平（采用单一裂解工艺只能将废塑料还原为生产汽柴油的原料，而绝对不可能直接成为燃油）； POET的终端产品：高热值洁净轻燃油；热值为11000大卡/kg，比重为0。8，可与世界市场上任何一种喷油嘴配合工作。

2．产品工艺：本产品经过长达九年的研发与试运行，不断改进，现已进入产业化生产工业机的成熟阶段。

3．产品价值：改变处理城市垃圾模式（由公益模式改变为商业模式），给使用者创造丰厚利润的同时，实现保护环境的目的。

四、行业市场

1．市场现状与前景：塑料垃圾是阻碍垃圾总回收的重要因素之一。由于塑料的障碍，美国乃至世界的环保垃圾处理技术迟迟不能形成综合的集成。日本由于国土限制，焚烧量为世界第一、二恶英污染也是世界第一。尽管日本政府已经把消灭焚烧作为国策，但至今仍然使用陈旧落后的夕阳技术作为垃圾处理的主要手段。

2．竞争对手：目前在垃圾集成技术领域，日本日立公司是我们唯一的潜在竞争对手。根据美国一家要求获得POET独家专利许可公司的介绍，日立公司的试验室数据和本技术的比较是：1）本技术效率比日立领先63%；

2）本技术效率建立在已经工业化基础上，日立数据建立在试验室基础上；

3）本技术已经进行了PCT专利注册（96个国家）；

4）本技术已经具备商业化条件，日立没有商业化成本和费用的任何介绍。

3．竞争优势： POET技术是本公司参与世界性竞争的核心优势； PCT专利是本公司参与世界性竞争的法律保护；不断创新，积累庞大的技术储备，接受任何技术挑战；前瞻的思想、创新的精神、务实作风的管理团队。

4．目标市场：目标市场是全球性的。我们首先突破的目标市场是西方主要国家的垃圾处理商和成套设备供应商。

5．目标客户（以美国49个州为例）：

◆控制塑料垃圾的政府机构3091个，按5％计算=154/台套；

◆控制塑料垃圾的处理商3260个，按5%计算=163/台套；

◆为控制垃圾处理技术成套设备供应商提供POET核心设备（如美国的OCI、瑞典的 BAB等）；

◆产生废弃塑料的大型公司，如可口可乐和汽车公司等。

通过本公司与美国有代表性的MIC公司签订的永久性合作框架协议，便可反应出上述目标客户对本项技术的渴望，同时也使我们发现，虽然本项技术的商业价值已得到业界的认可，但要有效占领市场，还必需具备合理的经济规模和抢占市场的速度。

五、营销战略

首先在北京、上海建立2—3个垃圾处理场，带动国内市场，在国外，本公司与MIC公司已签订了永久性合作框架协议，首先向美国提供一套我们的POET设备与该公司的联合发电系统集成；集成成功后，在北美自由贸易区续建2—3个集成项目，进而迅速向美国各地扩散，前三财年可产销集成设备30台/套，实现产值8000万美元；三至五年内公司将通过在美国上市，引进资本2—3亿美元，用于参股或兼并五家集成设备制造厂，真正实现科研与产业相结合的跨国实业集团。

本项目在PCT专利保护下，委托国内外资深机械制造厂家分别生产系列设备，既能保证产品的质量，又可在世界各地组织或兼并多家制造厂，以满足不断扩大的市场需求。

七、管理队伍

我们的企业之所以能够取得今天的成功，不仅仅是技术上的先进性，更重要的是我们有一支强有力的管理队伍。

总裁：马林（简历附后）；

市场总监：陈延平（简历附后）；

技术总监：余玄（简历附后）；

财务总监：待招聘。

八、股权结构

姜天夫 — 41% 郭五一 — 20% 陈延平 — 30% 徐贝贝 — 5% 姜天佑 — 2% 余玄 — 2%

九、财务预测见附表。

十、资金需求

为顺利完成本公司的营销计划，项目需要新增投入资金300万美元用于下列目地：

1．完成自动化配套：12万美元；

2．完成技术文件汇总和编制：12万美元；

3．补充完善前段工序机件：12万美元；

4．流动资金：用于示范厂运转：25万美元；

5．流动资金：用以预销售/广告/展览/发布及管理开支：25万美元；

6．用于全球战略的营销费用以及上市前的准备：214万美元。

本项目资金分二个阶段注入：第一阶段需投入资金86万美元，用于1—5项内容；第二阶段投入资金214万美元，用于全球战略的营销费用以及上市前的准备。

十一、股权分配

1．本公司有形资产180万美元，无形资产1500万美元，总计约1680万美元； 2．按投资人投入资金数额与公司总资产比例，享受持股比例； 3．投资人以股东身份，有权参于管理和监督，并担任公司的高级管理职务； 4．投资人有义务按照投资承诺履行当期和远期投资责任； 5．本公司不接受控股投资。

十二、结论

现代企业的成功需要市场机遇和充足的资金，更需要合理的组织结构和优秀的管理队伍及机制。本项目无论从市场机遇和技术含量上，均可谓不可多得，具有极大的发展前景。

本摘要由项目方供稿，由中技网整理撰写。

20xx年11 月22日

融资计划篇25

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第一部分摘要

一. 公司概况描述

二. 公司的宗旨和目标

三. 公司目前股权结构

四. 已投入的资金及用途

五. 公司目前主要产品或服务介绍

六. 市场概况和营销策略

七. 主要业务部门及业绩简介

八. 核心经营团队

九. 公司优势说明

十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

十二. 财务分析

1. 财务历史数据

2. 财务预计

3. 资产负债情况

第二部分综述

第一章公司介绍

一.公司的宗旨

二.公司简介资料

三.各部门职能和经营目标

四.公司管理

1. 董事会

2. 经营团队

3. 外部支持

第二章技术与产品

一.技术描述及技术持有

二.产品状况

1. 主要产品目录

2. 产品特性

3. 正在开发/待开发产品简介

4. 研发计划及时间表

5. 知识产权策略

6. 无形资产

三.产品生产

1.资源及原材料供应

2.现有生产条件和生产能力

3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

4.原有主要设备及需添置设备

5.产品标准、质检和生产成本控制

6.包装与储运

第三章市场分析

一.市场规模、市场结构与划分

二.目标市场的设定

三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四.目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名

及品牌状况

五.市场趋势预测和市场机会

六.行业政策

第四章竞争分析

一 .有无行业垄断

二.从市场细分看竞争者市场份额

三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况

四.潜在竞争对手情况和市场变化分析

五.公司产品竞争优势

第五章市场营销

一.概述营销计划

二.销售政策的制定

三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四.主要业务关系状况

五.销售队伍情况及销售福利分配政策

六.促销和市场渗透

1. 主要促销方式

2. 广告/公关策略、媒体评估

七.产品价格方案

1 . 定价依据和价格结构

2. 影响价格变化的因素和对策

八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

九. 市场开发规划，销售目标

第六章 投资说明

一.资金需求说明(用量/期限)

二.资金使用计划及进度

三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

四.资本结构

五.回报/偿还计划

六.资本原负债结构说明

七.投资抵押

八.投资担保

九.吸纳投资后股权结构

十.股权成本

十一.投资者介入公司管理之程度说明

十二.报告

十三.杂费支付

第七章投资报酬与退出

一.股票上市

二.股权转让

三.股权回购

四.股利

第八章风险分析

融资计划篇26

一、前言

金融租赁公司的存在促进了不同经济方之间的交流，当一个企业的发展面临着资金或者其他方面的短缺时，金融租赁公司在帮助其解决燃眉之急的同时也降低了因购置大型设备及物资产生大额债务及占用大量资金所带来的风险。金融租赁成为众多企业热衷采用的办法。要真正弄清金融租赁公司的融资渠道及特点，只有真正了解金融租赁。

二、金融租赁的概念及特点

(一)金融租赁的概念

所谓金融租赁就是当出现租赁需求时，资金或者资产的出租人就会根据需求方和供货方的评价和选择，从供货方处所取得的资金或者物品按照约定的合同和要求出租给需求方使用，并同时向需求方收取事先确定的费用。由此可见，金融租赁不仅可以是资金领域的租赁，同时也是对资产的租赁，将资金和资产相结合所产生的新型融资形式，实现了金融在各个领域之间的流通，为经济领域的不断发展提供了支持，加大了资本的流通速度和范围，为企业创造更大经济效益提供了便利。

(二)金融租赁的特点

1. 金融租赁所涉及到的交易人较为复杂，在一次金融租赁活动中至少会涉及到出租方、供货方以及承租方三个主体。

2. 金融租赁一般的租赁时间都较为长久，极少存在时间较短的金融租赁，通常设备的租赁都会与设备的使用寿命相等，属于一种中长期的投资。

3. 由于金融租赁涉及到的主体较多且主体之间的性质不同，所以在一次金融租赁活动中至少需要签订两份合同。一个是出租方与供货方的合同，这个合同确保了可以获得投资;另一个是出租方与承租方的合同，这个合同确保了租赁活动可以获得投资的利益。

4. 当租赁合同生效后，该合同各方就不能在执行过程中随意停止履行，只能终结或者双方自愿解除。

三、金融租赁公司的融资方式

(一)资本金

金融租赁公司作为一种对资金要求较高的公司，属于资金密集型的业务种类。随着国家对金融租赁公司采取政策方面的支持，金融租赁公司的注册资本已经由原来的最低5亿元降至最低1亿元，这就使得金融租赁公司可以使用更多的资金进行投资、发展和扩大自己的业务。

(二)向金融机构拆借资金

金融租赁公司的融资途径还可以选择与其他的金融机构合作，从金融机构借取资金，但是这种融资方式不仅受到资产负债的影响，使得企业的负债加大，同时还受到时间上的制约。所以这种向金融机构拆借资金的融资方式只有在时间和业务急切的情况下才会使用，往往只是为了解除燃眉之急。

(三)发行金融债券和股票

金融租赁公司的另一个融资方式就是可以通过发行股票或者债券进行融资，因为现在中国的债券市场的市场准入要求较高，且霸占债券市场的基本上都是国有的大型公司，发行债券的难度比较大，程序也比较复杂。股票市场的情况与债券市场相比就显得更为严峻，因此，目前我国的金融租赁企业想要通过这种融资方式进行融资的难度还是非常大的。

(四)商业票据

金融租赁公司还可以通过商业票据进行融资，因为商业票据具有再贴现和承兑的功能，因此，可以保证资金的流通不受大的影响。但是目前商业票据的发展状况并不是非常的理想，金融租赁公司要想通过这条途径进行融资还需要多加考虑。

四、金融租赁公司融资渠道的选择和特点

(一)融资渠道的选择

金融租赁业的发展，需要金融租赁企业根据自身需求及特点，选取合适的融资渠道以适应当今市场经济环境下激烈的竞争局面。只有将金融租赁的主体更加多元化，不断地使扩宽融资渠道，才能促使金融租赁企业的整体实力上升。下面介绍目前主要的融资渠道。

1. 当一个金融租赁企业它具有足够多的资本和高水平的管理能力以及每年可以获得稳定的、较高的效益时，可以支持这些企业发行自己的股票或者债券，以获得更加多的资金来源，丰富该公司的融资渠道，为进行中长期的投资给予支持。

2. 通过政府或相关金融机构向金融租赁公司提供资金或政策支持，鼓励金融租赁业的发展，为金融租赁公司提供充足的资金支持。

3. 国家允许金融租赁公司同保险公司之间展开合作，为金融租赁企业的发展提供更多的资金来源，通过吸收保险公司的资金，加大对投资的扩展。

4. 金融租赁领域还会涉及到资产的证券化，这是一种新的融资途径，到目前为止，主要是信托和真实销售这两种基本的运作方式。两种方式各有优缺点，现在我国使用较多的为信托模式。

(二)租赁业资金来源的特点

1. 金融租赁业获得政府的大力支持。在发达国家，政府为了促进本国的经济增长，大力倡导和扶持金融租赁业的发展，在政策方面给予了大力支持，通过直接补贴和各种低利率的方法使得金融租赁业取得良好的发展。

2. 金融租赁业与银行展开充分的合作，使得资金来源变得格外充足。在发达国家，大多数的金融租赁公司都具有和银行合作的传统，且很多规模较大的租赁公司都具有银行背景，随时可以获得银行的支持。与银行展开合作成为租赁业发展的首选途径。当金融租赁公司与银行展开合作之后，金融租赁公司的资金链就可以保持足够大的稳定性，不会出现资金断流的局面，这就使得金融租赁公司的业务可以尽可能地扩大，同时银行在与金融租赁公司的合作过程中，也可以使得自身资金得到优质的投资。

3. 加速折旧使得金融租赁公司的成本越来越少。由于金融租赁公司的业务属于投资行为的一种，同时受到美政府政策的支持，享受着各种政策及税收方面的支持，规定金融租赁公司可以将每一年这项所产生的税收予以免除，这就使得金融租赁公司所面对的税收压力大大的降低，同时金融租赁公司通过此项政策还可以将原本自己该承受的税收转移给承租方，为自身发展减轻压力。

五、中国融资租赁的发展对策

中国金融租赁业的发展只有短短的三十年，随着市场环境的改变及自身的不断调整和变革，目前我国的金融租赁业正处于一个发展的关键时期。但是，目前我国的金融租赁业的发展也面临着许多的问题，因此需要重视并解决。

(一)完善融资租赁领域相关法律法规

金融租赁行业要想获得良好的发展，就必须具备完善的法律法规，法律法规可以优化金融租赁业的行业发展环境，为金融租赁业的发展给予政策上的支持。发达国家的金融租赁业之所以可以获得如此好的发展，离不开国家法律的支持。所以，需要强化政府职能，为金融租赁业的发展创造良好的法律环境。

(二)完善融资租赁领域政策扶持体系

一个国家要想发展金融租赁业务，单靠企业的努力是远远不够的，还需要政府的大力支持。中国金融租赁业的发展时间较短，各方的资金来源还不完善。所以需要政府采取相应的措施支持金融租赁业的发展。政府可以通过减轻金融租赁企业的税收负担，为金融租赁企业创造更加便捷的融资环境来支持金融租赁业的发展。

(三)建立融资租赁人才培养体系

金融租赁业的发展离不开具有高度专业素质的人才，金融租赁业由于其自身具备的高风险、复杂性的特点，加大了对高素质人才的需求。目前我国从事金融租赁业的人员素质参差不齐，与发达国家相比差异较大。因此，需要加大对金融租赁的从业人员的培训，提升从业人员的专业素质，通过更加专业的操作手法为金融租赁业的发展注入动力，提高金融租赁业的公众形象。

六、结语

本文通过介绍金融租赁公司的概念和它的特点，并结合了国外金融租赁公司融资的渠道选择和各个渠道的特点，为我国金融租赁业的发展提供了参考借鉴作用。只有通过各方的支持及协助，不断地完善现有的金融租赁的制度体系，才能更好地促进金融租赁业的不断发展，为经济的发展提供更加有力的保障，促进我国经济的实力提升。

融资计划篇27

第一章项目总论 ......................................................................................................... 1

1.1 项目概况 ........................................................................................................................ 2

1.1.1 项目名称 ................................................................................................................. 2

1.1.2 项目性质 ................................................................................................................. 2

1.1.3 项目申办单位 ......................................................................................................... 2

1.1.4 项目简介 ................................................................................................................. 2

1.1.5 项目建设地点 ......................................................................................................... 2

1.1.6 项目建设内容及规模 ............................................................................................. 2

1.1.7 项目建设工期及实施进度 ..................................................................................... 2

1.1.8 投资估算和资金筹措 ............................................................................................. 2

1.1.9 经济指标 ................................................................................................................. 2

1.2 编制依据及编制范围 .................................................................................................... 2

1.2.1 编制依据 ................................................................................................................. 2

1.2.2 编制范围 ................................................................................................................. 3

1.3 结论及建议 .................................................................................................................... 4

1.3.1 结论 ......................................................................................................................... 4

1.3.2 建议 ......................................................................................................................... 4

第二章项目建设背景及必要性 ................................................................................. 5

2.1 项目建设背景 ................................................................................................................ 5

2.1.1 兰州市教育资源缺乏 ............................................................................................. 5

2.1.2 兰州市经济发展良好，受教育需求增加 ............................................................. 7

2.1.3 政府出台一系列政策法规全面推进素质教育的发展，鼓励开办民办院校 ..... 9

2.1.4 XXX中学教育资源丰厚 ...................................................................................... 12

2.2 项目建设必要性 .......................................................................................................... 13

2.2.1 响应政府关于全面发展素质教育，鼓励民办院校的政策 ............................... 13

2.2.2 顺应安宁区教育事业发展要求 ........................................................................... 14

2.2.3 促进兰州市教育均衡发展 ................................................................................... 15

2.2.4 改善兰州市教育环境，提升兰州市教育水平 ................................................... 16

2.2.5 提高学生素质文化水平，为私立学校的教育模式发展提供参考 ................... 17

第三章市场分析 ....................................................................................................... 20

3.1 学龄人口趋势分析 ...................................................................................................... 20

3.2 生源总量分析 .............................................................................................................. 21

3.3 兰州市办学能力现状分析 .......................................................................................... 21

3.4 需求分析结论 .............................................................................................................. 22

第四章项目规划与建设规模 ................................................................................... 23

4.1 项目规划 ...................................................................................................................... 23

4.2 建设规模 ...................................................................................................................... 24

4.2.1 建校规模 ............................................................................................................... 24

4.2.2 建筑内容及规模 ................................................................................................... 25

第五章项目选址和主要建设条件 ........................................................................... 31

5.1 项目选址 ...................................................................................................................... 31

5.2 场址主要建设条件 ...................................................................................................... 32

5.2.1 地形地貌 ............................................................................................................... 32

5.2.2 气象水文 ............................................................................................................... 33

5.2.3 教育资源 ............................................................................................................... 33

5.2.4 产业环境 ............................................................................................................... 34

5.3 基础设施配套条件 ...................................................................................................... 34

5.3.1 供水 ....................................................................................................................... 34

5.3.2 供电 ....................................................................................................................... 35

5.3.3 交通 ....................................................................................................................... 35

第六章建设方案 ....................................................................................................... 36

6.1 设计依据 ...................................................................................................................... 36

6.2 基本要求 ...................................................................................................................... 37

6.3 功能分区 ...................................................................................................................... 37

6.4 建筑工程方案设计 ...................................................................................................... 37

6.4.1 自然条件 ............................................................................... 错误！未定义书签。

6.4.2 建筑方案设计 ....................................................................... 错误！未定义书签。

第七章总图布置与公共工程 ................................................................................... 38

7.1 总图布置 ...................................................................................................................... 38

7.1.1 总图布置原则 ....................................................................................................... 38

7.1.2 总体规划构思 ....................................................................................................... 39

7.1.3 总平面布置 ........................................................................................................... 39

7.2 公用工程 .................................................................................................................... 39

7.2.1 无障碍 ................................................................................... 错误！未定义书签。

7.2.2 给排水 ................................................................................... 错误！未定义书签。

7.2.3 供电 ....................................................................................... 错误！未定义书签。

7.2.4 综合布线 ............................................................................. 错误！未定义书签。

第八章项目管理 ....................................................................................................... 40

8.1 项目管理总则 .............................................................................................................. 40

8.2 项目建设管理单位及主要任务 .................................................................................. 41

8.3 项目建设管理内容 ...................................................................................................... 41

8.3.1 工程监理 ............................................................................................................... 41

8.3.2 质量管理 ............................................................................................................... 41

8.3.3 进度控制 ............................................................................................................... 41

8.3.4 资金管理 ............................................................................................................... 41

8.3.5 合同管理 ............................................................................................................... 41

8.3.6 项目协调 ............................................................................................................... 41

8.3.7 竣工验收 ............................................................................................................... 41

8.3.8 安全、文明施工管理 ........................................................................................... 41

8.4 工程招标 ...................................................................................................................... 41

8.4.1 招标范围 ............................................................................................................... 41

8.4.2 招标方式 ............................................................................................................... 41

8.5 项目实施进度 .............................................................................................................. 41

第九章卫生、健康及安全 ....................................................................................... 42

9.1 卫生 .............................................................................................................................. 42

9.2 健康 .............................................................................................................................. 42

9.2.1 身体健康 ............................................................................... 错误！未定义书签。

9.2.2 心理健康 ............................................................................... 错误！未定义书签。

9.3 安全 .............................................................................................................................. 42

9.3.1 安全与卫生的因素识别 ....................................................... 错误！未定义书签。

9.3.2 防范措施 ............................................................................... 错误！未定义书签。

第十章消防、环保、节能及绿化 ........................................................................... 43

10.1 消防 ............................................................................................................................ 43

10.2 环保 ............................................................................................................................ 43

10.2.1 环境保护措施原则与标准 ................................................. 错误！未定义书签。

10.2.2 主要污染源 ......................................................................... 错误！未定义书签。

10.2.3 环境保护措施 ..................................................................... 错误！未定义书签。

10.3 节能与节水 ................................................................................................................ 43

10.3.1 依据与原则 ......................................................................... 错误！未定义书签。

10.3.2 节能节水措施 ..................................................................... 错误！未定义书签。

10.4 绿化 ............................................................................................ 错误！未定义书签。

第十一章组织机构与管理团队 ............................................................................... 44

11.1 组织机构 .................................................................................................................... 44

11.2 师资队伍 .................................................................................................................... 44

第十二章投资估算与资金筹措 ............................................................................... 45

12.1投资估算范围和依据 ................................................................. 错误！未定义书签。

12.1.1 投资估算范围 ..................................................................... 错误！未定义书签。

12.1.2 投资估算依据 ..................................................................... 错误！未定义书签。

12.2 项目投资估算 ............................................................................ 错误！未定义书签。

12.2 资金筹措 .................................................................................... 错误！未定义书签。

第十三章财务预测 ................................................................................................... 46

13.1 财务假设 .................................................................................... 错误！未定义书签。

13.2 财务预测 .................................................................................... 错误！未定义书签。

13.2.1 收入预测 ............................................................................. 错误！未定义书签。

13.2.2 成本预测 ............................................................................. 错误！未定义书签。

13.2.3 利润预测 ............................................................................. 错误！未定义书签。

13.3项目盈利能力分析 ..................................................................... 错误！未定义书签。

13.3.1 财务现金流量表预测 ......................................................... 错误！未定义书签

13.3.2 财务现金流量分析 ............................................................. 错误！未定义书签。

13.3.3 总投资收益率 ..................................................................... 错误！未定义书签。

13.4 财务评价 .................................................................................... 错误！未定义书签。

第十四章社会效益分析 ........................................................................................... 46

14.1 推动教育事业的发展 ................................................................ 错误！未定义书签。

14.2 提升学生素质文化水平 ............................................................ 错误！未定义书签。

14.3 部分解决社会就业问题 ............................................................ 错误！未定义书签。

第十五章结论与建议 ............................................................................................... 46

15.1 结论 ............................................................................................ 错误！未定义书签。

15.2 建议 ............................................................................................ 错误！未定义书签。

融资计划篇28

一、项目简述:

由河北省中和源亨科技有限公司投资兴建的颐菲庄园,是一家以农产品种植销售、农业信息咨询为主营业务的农业科技企业。这个在20xx年兴建颐菲特色种植园,位于石家庄长安区南村镇东塔子口村滹沱河北岸,面积约为一千余亩,属于河岸沙荒地性质。它地处石家庄市的东北角,与正定县、藁城县形成三地交界的格局, 这样一来,颐菲庄园以地利优势可幅射正定、藁城、石家庄市、京津三大商圈。

一、项目摘要: 农业项目融资计划书

一、项目简介：

本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家也深知这一点所以大力发展农业项目。本项目坐落在北京京的后花园怀柔，全国重点城镇—怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936，916，980等数条公车通达，潮白河环绕周围,与自然共从。

二、项目分析：

1、项目的基本情况:项目计划建设100栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。

2、项目来历：绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程，随着人们生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。连日紧张忙碌的生存竞争之后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚散步于幽静的小路，

呼吸新鲜湿润充满泥土芬芳的空气，使人们心旷神怡，一切烦恼与疲劳都不复存在。我们的生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开辟郊区游农业增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。形式发展和实践证明，以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，城市工薪阶层的老人，很难找到一个空气清新，即便宜又能栽花种草的`养老圣地，我们的园区恰恰迎合他们的需要。

3、证件状况文件：有政府下发的项目补贴文件。

三、财务和建设计划：

1、项目需用资金550万，自有资金50万。 2、先期资金主攻建观光大棚，需要资金300万，建设完毕后政府给补贴240万，在我们建设的同时，大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电动卷帘机，这几项将又为我们节省资金近200万。 3、在完善、销售大棚的同时，建造生态餐厅，计划投资100万。 4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。

四、市场分析：

1、项目周边的大棚一次性租给当地农民20年使用，是10万一栋，而且供不应求，如果一次性租给北京市里的老人要15-20万。（住：每个大棚400平米，带生活用房80平

米。） 2、如果是我们自己经营，政府给提供项目，政府每年都还要给我们补贴，并且承诺保证我们每个大棚每年纯利润1万元，利润还要翻翻。

五、融资方式：融资、借贷、合作。

六、项目建设财务计划：

1、观光大棚主体建设300万。 2、生态餐厅建设100万。 3、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。

4、餐厅设备、材料、人工、运营50万。 5、垂钓池和园区绿化50万。

七、项目运营计划：

1、大棚的种植有政府的补贴和承诺，收入以最保守的估计是100万。 2、生态餐厅以每月10万的保守估计，一年的纯收入在120万。 3、50个休闲度假房，以每年每个一万元的最低价出租，一年可获利50万。 4、园区以往每年观光采摘可获利20万，园区建好后将会翻一翻，达到40万。园区综合年利润共计310万，预计2年收回成本，如果养老房20年一次性买断的话，以最低价每栋15万计算，50栋是750万，我们将提前收回成本并且盈利。

融资计划篇29

创业团队不断对外宣布自家的融资金额，小米科技、滴滴打车、大众点评、美团四家公司的融资额超过了5亿美元。这样巨大的融资金额对于初创公司来说，意味着什么呢?投融界在这里告诉你，神马都是浮云!在市场上流动的资本永远不会因为其他团队的获得而削减，如果你有好的项目，那么立刻着手融资上马，毕竟对于任何初创公司来说，无法获得投资，再好的创业想法都无法得到实现。

建立完善的融资体系无疑对企业融资有着巨大的帮助。然而，不同类型的企业需要建立的'融资体系是完全不一样的，每个企业都需要找到自己的核心因素来建立自身的融资体系。这些核心因素包括：

一、融资目标清晰

初创企业如果预期未来的前景光明，没有风险，就需要建立一个简单透明的融资体系，且不希望投资方干涉企业经营。投融界专家表示，企业在发展之初，业务尚未达到一定规模时，应当清楚根据自己的业务趋向来选择融资体系。

二、企业领导人需具备的技能

企业领导人要精通财务，更确切地说，就是掌握管理会计的思想。每个企业领导人都应当学会看三张表：资产负债表、损益表和现金流量表。否则，企业领导人就无法带领企业正常运转。

三、掌握融资的基本知识

其中最为重要的就是明确融资渠道。在创业简单、融资困难的时代，要想获得成功，融资是首当其冲的关键因素。目前国内创业者的融资渠道较为单一，主要借助于银行等金融机构来实现，其实创业融资是有很多渠道可选择的。

银行贷款，在创业者中有较好的群众基础。有信用贷款、担保贷款、贴现贷款几种方式。

合伙融资，寻找合伙人共同投资、共同经营、共担风险、共享利润。不但可以筹集到资金，还可以发挥人才的作用，对资源进行有效整合，降低创业风险。

风险投资，风险投资家以参股形式进入创业企业，风险投资较青睐技术型创业公司。

民间资本，门槛低，融资快，操作简单，但是民间借贷往往也面临着较高的偿还利息。

初创团队应根据企业对于融资的需求来考虑融资渠道，当然，多管齐下也未尝不是一个好的选择。投融界整合了上述各个渠道资金方投资信息，通过建立分析海量投融资信息数据库，能为项目提供精准的对接服务，是创业者快速获取资金的最佳选择。

融资计划篇30

第一章公司基本情况

1.1企业简介

公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构

1.2公司经营财务历史

1.3公司荣誉

第二章公司组织及管理

2.1公司对外投资

2.2公司组织架构

2.3公司人员结构

2.4公司管理情况

企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况

第三章公司产品与技术介绍

3.1产品介绍及特色

3.2产品销售范围和渠道

3.3产业链格局

3.4产品市场现状及发展趋势

第四章公司产品技术及研发

4.1公司主营产品

4.2公司产品优势

4.3公司产品技术专利

4.4公司未来三年产品发展计划

4.5公司技术来源

4.6公司核心技术

4.7研究与开发

第五章行业与市场发展

5.1行业

5.2市场前景

第六章市场竞争与策略

6.1主要竞争对手状况

6.2公司竞争优势

市场地位技术优势资源优势管理优势其他优势

6.3公司营销计划

6.4客户、品牌开发计划

6.5未来三年盈利预测及说明预期增长率和份额

第七章公司财务状况

过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。

第八章股权融资方案

8.1股权融资的目的`

8.2股权融资需求计划

融资计划篇31

一、执行总结

加拿大13吨碧玉籽料，国际竟拍价约1000万美金，现资金缺口200万美金，以融资方式，启动项目，项目融资计划书。

融资方式:

1、出让中国境内公司部分股权

2、短期拆借

3、私募拆细

二、项目背景

**年9月，该公司刚在加拿大接近北极的地区发现一块约13吨重的碧玉子料。估计市场价1000万美元左右。这是目前为此世界上发现的最大和最好的碧玉子料。目前该公司正暗中与沙特王子角逐争取此块碧玉王。

三、市场机会

1、此玉料出淤泥而不染

2、达摩简介

3、碧玉的市场分析

在中国古代碧玉被皇室列为后宫的奢侈品,汉武帝的姐姐南宫阏氏在给儿子唯一一件信物就是碧玉手镯其言:这是汉家祥瑞之物.大汉民族历来已碧玉成为女人专属品,传承至今,白玉为男士喜爱之物.这些年碧玉被很多人争相寻购,汇玉堂的.碧玉,被很多行家看后,很多人感叹:从未见过这么好的碧玉!

四、公司战略

1、整合中西文化合璧的工艺设计,以传播国际品牌为己任。

2、以省会城市为主建立旗舰店,以旗舰店为形象,铺设各大shops。

3、以重量级项目吸引风险投资介入。

4、以风险投资退出入市。

五、盈利模式

1、在中国将铺设50家店。

2、项目运作。

3、珠宝城运作。

六、制玉管理

1、现有的设计师作品。

2、聘请各名师。

3、制玉雕刻外包。

七、管理团队

1、张，决策公司各种管理。

2、姚;进行重大项目的目标管理。

3、张;制玉车间管理。

融资计划篇32

项目名称华侨星都项目单位湖南东林置业投资有限公司地址电话传真电子邮件联系人

湖南集方投资管理有限责任公司

20xx年12月14日

第一部分公司基本情况

一、公司基本情况：

二、目前公司主要股东情况：

三、目前公司内部部门设置情况：

第二部分项目概况

一、项目概况

华侨星都原为长沙市农行1998年建设为自用办公用楼，由于省行规划及政策调整原因，20xx年改由长沙东林置业投资有限公司拍卖后开发建设建设；项目相对其他旧楼改造而言，债权清晰。

截至20xx年8月，项目已完成主体施工并已获得规划批准（已取得土地证，规划用地许可证和规划建设许可证已于20xx年6月3日完成进窗公示【详见长沙市城乡规划局网：开福区华侨星都建筑拟调整公示】，并已进入施工图审查和投标程序，即将取得建设施工证）。

目前项目规划外立面改造及内部装修和开发期为1年，湖南集方家居投

资管理有限责任公司即将对“华侨星都”项目及长沙东林置业投资有限公司全面收购，并投入后期开发建设。

二、项目地块优势

1）中央商务区

2）交通核心区

3）区域未来规划

铁1号线施工，福元路大桥、营盘路过江隧道即将通车，大北城的交通路网正在升级；高层住宅群、超级购物中心、超五星级酒店等地标建筑，将陆续密集呈现，辐射出北城楼宇经济的浦东效应；秀峰公园的开门迎客、洪山公园的.即将启动、浏阳河风光带的延长线动工、两馆一厅的即将开放等，使大北城资源不断升级，具备无限升值潜力。

三、目前定位

势、前景和客户需求，一定期间内区域型中高端标杆写字楼将成为本项目的定位方向。

四、新规外立面（详见长沙市城乡规划局网：开福区华侨星都建筑拟调整公示)

五、基本数据

融资计划篇33

第一：摘要旅游产业在国民经济中的地位

1 世界旅游业已成为全球经济的重要组成部分

2 旅游业已成为中国经济发展的先导部门

3 旅游业成为中国的支柱产业

4旅游业和互连网的相互合作将会更加促进旅游业发展

第二：主体一、市场定位及特色分析市场定位：

打造国内旅游行业B2B2C、C2B门户网站，整合旅游行业资源，线上收集整合行业信息，各级会员互动；线下以网站为依托，针对高端消费群体定向直投旅游产品消费指导杂志，塑造一个互联网与传统纸媒并行的旅游资讯与服务为主体的新型电子商务模式，将天下游成就为一个综合旅游消费情报服务商，终级目的打造一个以消费者为核心受众体提供产品匹配服务——旅游DIY的C2B为经营主体的门户网站。目标客户：以旅游行业产品为主体的服务供应商或合作企业，如：旅游景点附近的酒店、宾馆、汽车出

租、各级旅行社等。

客户价值：第一为企业提供网上信息发布、选择合作伙伴、与消费者沟通互动的平台，同时为企业提供消费者的消费信息分析报告，由此为旅游行业企业的发展决策提供依据；第二通过旅游消费杂志的定向直投帮助企业锁定消费群体，通过为消费者提供的旅游产品服务来宣传企业以及巩固忠诚消费者。为消费者

提供全面的旅游产品匹配服务，让消费者体验旅游DIY。

竞争对手：

第一目标，携程网、E龙网；

第二目标，规模比较大的旅行社网站。

通过对第一目标的学习、研究巩固第一步经营模式，保持特色的情况下以第二步经营模式的新颖，区别对手并建立具备自身特色的旅游行业信息平台；以互联网收集旅游行业信息加以分析形成强大的旅游产业

信息数据库，占据与第二目标竞争的绝对优势；以迅速发展、高门槛、新创意全面强化竞争优势；特色分析：“旅游线路+周边产品+产品匹配”、旅游消费情报、旅游杂志，线上信息集成、线下纸媒投递；

1.旅游线路+周边产品+产品匹配

旅游线路：整合旅行社发布线路信息，为消费者提供旅游产品的可比较、多选择服务；以产品信息和强

大的站内搜索功能为核心；

发展战略：统一规则、技术推动、指导消费、推动规范旅游产业的发展；

发展方向：海量信息、人工审核、规则统一，推行“透明消费”概念发展庞大的多层面消费群体，为企业提供稳定的客户源。企业可线上发布产品，参与报价、让利互动获得有目的有针对性的消费者关注；消费

者可线上查询、主动询价获取C2B模式的主动权；

周边产品：汽车租赁、订票网点、导游服务以及景点附近的酒店、宾馆等；

发展战略：将旅游产品推向直接客户，为企业寻找合作伙伴提供参考信息；

发展方向：合理组合旅游产品，消费方向多方选择；

产品匹配：依据消费者的旅游目的地、价格等选择自动匹配或自助组合旅游方案；

发展战略：打造团游概念，为消费者提供全方位的'服务；

发展方向：整合旅游产业于一体，最终目标是消费者通过选择旅游目的地或价格自动匹配、自助选择列

出各种旅游方案，为消费者预定各级服务体验旅游DIY。

2.旅游消费情报发展战略：通过旅游产品的消费数据分析研究，为企业提供旅游情报、旅游行业的发展方

向；

发展方向：第一线上权限浏览，第二线下纸媒投递；

3.旅游杂志发展战略：通过自有的权威旅游指导杂志打造线下媒体；

发展方向：第一线上旅游引导，第二高可读性具有收藏意义的旅游杂志的定向直投；

网站职能：

1. 向旅游产品消费群体获取方案，收集与营销相关的市场、竞争者、消费者以及宏观环境信息；

2. 为企业会员提供竞争者资料；

3. 为企业会员提供发展决策依据；

4. 为消费者提供优质的消费参考信息、自助消费服务；

盈利模式：

1. 会员年

2. 团游服务；

3. 网媒广告；

4. 旅游情报；

5. 短信订阅；

6. 纸媒广告。

二、发展状况目前此业务的发展状况为网站功能升级开发阶段。

三、希望融资金额及其他投资者目前此项目尚无投资者，第一期希望融资金额为300万，其目的为迅速

占领市场、完善网站功能、强化竞争优势。对于投资形式期望为战略投资。其用途为：

1. 人力包括技术开发、系统维护、市场策划、营销推广、渠道开拓人才等；

2. 设备包括办公环境、办公设备、服务端设备等；

3. 推广包括广告宣传、新闻发布、客户服务等战略执行；

4. 培训员工、渠道、客户的产品培训计划。

四、目标评估与三年计划

1.2006年度以技术开发、业务铺垫为主；

2.2007年度塑造团游概念，主要城市或景点的企业会员数量以30000家为第一期目标，力求第二年实现盈

利。同时完善导游服务、汽车租赁等资源为旅游DIY打好基础；

3.2008年奥运会前提供旅游产品的英、日、韩等文的旅游信息服务，占领本世纪初中国最大的旅游产品消费的前沿阵地，占据旅游行业门户的霸主地位，成就旅游行业的传媒帝国，引领旅游消费的新模式电子商务市场发展。

五、资本退出对于财务风险投资的变现方式有如下几种选择：

1. 股票上市在维持收支平衡的情况下，加强市场开拓步伐，提高自身竞争力，炒作经营概念，完成股票上市；

2. 股权转让如出现不可预料的风险因素，以股权转让的形式出售企业，保证投资商的利益。理想的股权转让目标——携程、E龙；

3. 股权回购企业经过发展回购投资商的股

六、总部设立以首都北京为核心辐射性开拓市场，以旅游信息服务为引导，迅速占据国内旅游产品电子商务市场。

七、风险因素对于今后企业发展的过程中会面临诸多风险因素：

1. 管理团队经验不足此因素客观存在，战略方向不是问题，关键在于客户服务体系的经验欠缺，最佳解决方案邀请互联网行业有经验的经理人加盟共同创业，做好市场开拓及维护工作；

2. 市场发展此因素在于市场发展的不确定性，政策对旅游产业的影响等；

3. 行业竞争如市场开拓缓慢，可出现复制模式的行业竞争对手。其解决方案需要从粘黏个人会员做起，使用各种手段刺激个人会员的消费欲则保证了企业会员的利益，使网站具有长久的生命力及强大的竞争优势。

融资计划篇34

一.项目概况

研发所在地和生产机构成立于年月，公司注册资本为1000万元。公司致力于中医治疗肿瘤癌症的复方中药注射剂的研究和生产销售。目前公司已投入研发和临床实验费用共计人民币1500万元。

依托于北京中医药大学和中国医学科学院肿瘤研究所的20多位专家及“得力生注射剂”的发明人谢邦和先生等高素质的研发队伍20多年潜心研究，北京凯环已开发出我国首例中药复方静脉注射剂用于肿瘤的抗癌治疗药——“得力生注射剂”。并于19xx年6月18日经卫生部正式批准为二类新药，批准文号：新药证书96卫药证字Z-39，及生产批件（96）卫药试字Z-03，现已完成三期临床及生产部标准考核、修订，在今年内完成转正式生产。

二.发明人简介

“得力生注射液”的发明人谢邦和先生，是北京凯环制药厂的厂长和法人代表，“得力生注射液”的专利所有人。谢先生热爱医学事业，长期从事医疗特别是肿瘤方面的研究，担任肿瘤临床医师已三十余年，且自19xx年起即为肿瘤内科主任，具有丰富的肿瘤研究经验，现为副主任医师。经过20多年的努力和不断钻研，他终于成功的开发出治疗肿瘤的一代新药─得力生注射液，深受广大肿瘤医师和患者们的认可和赞同。

三.产品描述及药理作用：

2.1产品配制原理及功能的基本描述

“得力生注射液”是在多年临床应用的基础上，经广泛中药筛选后运用高科技制剂工艺技术研制而成、主治原发性肝癌的我国第一个国家级二类复方抗癌治疗药。该产品是由人参、黄芩、蟾酥、斑蟊四味中药的提取物制成的水溶性注射液，且此四种成份需采用固定的产地、特殊的采收期、特定的配制比例，并使用独特方法炮制而成。

按照中医理论，“得力生注射剂”方中人参、黄芩扶正固本，增强肿瘤病人的抗癌能力，蟾酥、斑蟊有攻坚解毒，破瘀散结之功，是所有中药中的最强的抗癌中药，两者相互配合，可治疗的肿瘤类型范围非常广泛。注射液中含有大量口服不被胃肠道吸收的祛癌成份，通过静脉进入体内产生大量活性作用。其突出疗效是明显缓解患者疼痛、阻止肿块增大、延长病人生存时间显著等。对放疗、化疗无明显疗效肿瘤类型，如肿瘤中最多的腺癌，“得力生注射剂”可单独使用，效果优于多种化疗药。对放疗、化疗敏感的肿瘤类型，可配合“得力生注射剂”使用，可以减少化疗、放疗的用量，减轻化疗、放疗的毒性反应。由于“得力生注射剂”无明显的毒副反应，因此体质衰弱，不能耐受化疗、放疗毒副反应，又失去手术机会的晚期病人，“得力生注射剂”作为广谱抗癌药，不失为一个很好的治疗药物。

同时，“得力生注射剂”对肿瘤病人手术后，有控制术后复发的特殊效果。通过临床使用，经“得力生注射剂”治疗过的肿瘤术后病人，总结82例，5年无复发者79例，无复发率达96%，而用其它药物治疗者5年无复发仅为25%。并且使用“得力生注射剂”的患者10年无复发者占90%，而其它药物治疗者仅为8%。通过临床使用，“得力生注射剂”这种异乎寻常的治疗效果，在理治上也找到了可靠的依据。在以后的治疗中，如果一直保持这样的效果，那么肿瘤的治疗已突破了一半，因为随着医疗水平的提高，肿瘤的早期诊断、能切除肿瘤的病人越来越多，能控制术后病人的复发，可以说是对肿瘤治疗的革命性突破，其市场空间和技术领先性不容限量。

2.2药理及使用范围

2.2.1抑制肿瘤作用：

实验证明得力生注射液可以抑制癌细胞生长，抑制率达87%，达到或接近化疗结果；对少量癌细胞接种的小鼠静脉给药，66%不发病，清除癌细胞作用明显优于化疗和干扰素；可增加肿瘤组织中cAMP含量，提高cAMP/cGMP比值，抑制肿瘤生长。

2.2.2免疫增强作用：

得力生注射液可使受试动物免疫器官胸腺和脾脏重量明显增加，增强网状内皮系统的功能，促进造血功能；还能诱生内源性干扰素和IL-1、IL-2，明显提高NK细胞活性，使机体免疫功能持续维持在最佳状态，对氢化考的松引起的免疫抑制和肾上腺皮质功能抑制有明显对抗作用。

2.2.3联合化疗增效减毒作用：

联合化疗使用可明显增强化疗的疗效，减低化疗药物剂量，并能有效的减轻化疗对白细胞、血小板、骨髓的抑制及对心肌、肝脏的损害。

2.2.4促进癌细胞再分化作用：

得力生注射液可促进癌细胞再分化，降低其恶性程度，抑制肿瘤恶性生长。

2.2.5抑制致癌毒性作用：

能高效清除氧自由基（-OH），使致癌物质的毒性减低。

2.2.6镇痛和抗应激作用。

2.2.7药品临床使用范围:

鉴于得力生注射液扶本固正、活血化瘀、清热解毒、消瘀散结的功能，治疗范围主要分为以下三类：

1．原发性肝癌、肺癌、胃癌、食道癌、肠癌、乳腺癌、恶性淋巴瘤及对化疗放疗不敏感或难于耐受放化疗副作用的'肿瘤病人；

2．消化系统肿瘤、呼吸系统肿瘤、头颈部肿瘤、妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤的术后抗复发治疗；

3．联合放、化疗减轻毒副作用，减低放化疗剂量，尤其适用于联合小剂量化疗使用。

四.市场分析

几千年来传统的中医中药均是以口服为主，按照中医的理论，将传统的口服中药制成注射剂，保留药物中的全成份，特别是那些具有重要抗癌作用而口服又难于被吸收，或者根本不被吸收的抗癌高分子、抗癌活性物质，通过静脉定量进入体内而产生效果，无疑是极有价值的领先技术，这也是90%以上的肿瘤临床医师所认同的。对广大癌症病患来说，能够免除或减少放疗、化疗的用量，减轻治疗痛苦，提高生存质量和延长生存期的“得力生注射剂”的诞生如同福音一样带给他们希望；而对那些体质衰弱，承受不了放、化疗的毒副反应又失去手术机会的癌症晚期病人来讲，得力生注射液更是他们的诺亚方舟，是他们最后生存的希望。

从使用率来说，在三期临床实验之中，得力生注射液所到之处通常在使用半年以上，在肿瘤病患中的使用率均在其他中药制剂之首，而且常常是病人向医生自己要求使用，其独特的技术优势迅速取得了广大患者和医生们的认可。“得力生注射液”在江苏销售半年后，每月的销售量已达6万支，而且以每月近万支的速度递增着。由以往的使用情况和医生病人的评价可知，“得力生注射液”在中药抗癌药中的使用占有率排在首位。

从患者数量来说，全国每年肿瘤发病人数大约150万人，加上术后或一年存活下来的晚期病人约280万，需要治疗的在120万左右，而进行住院治疗的以8万人计。假设第一年30个住院病人中有1例使用“得力生注射液”，每例病人平均每天用5支，每日需要量为13300支，一年350天计，第一年用量460万支。同时，每年手术治疗的病人不低于30万，假设每50个手术病人中有一个使用“得力生”注射治疗，则第一年也要250万支，而且是随着治疗时间的加长用量也要成倍加大。普通肿瘤病患加术后肿瘤病人，第一年用量约700万支，后两年都需要加倍。

由此可见，得力生注射液市场需求面非常广泛，极具潜力和竞争力。

根据市场调查，没有发现可与本产品起到相同或相似功效的中药产品。此项产品是发明人预见性的看准领域空白，经过20多年悉心研究的专利产品，是智慧与毅力的结晶。

“得力生注射液”由于生产工艺先进、稳定，产品原料供给充分，工厂设备一经改善，每日生产量可达5万支，年产量则可达1800万支，产品完全可以保证市场上的需求。

据统计，我国有150万肿瘤癌症病症患者，以总数的10%计算，为15万人，每人需要两个疗程，一个疗程用药200支，每人每年需要400支。而按照销售目标计划，20xx年可生产600万支注射剂，20xx年计划800万支，20xx年可达1500万支，以后每年生产销售量稳定在3000万支；工厂生产每支利润约3元，则前三年工厂利润为1800万元、2400万元、4500万元；而每支销售价格17.3元，含17%的增值税，出厂价8元，则每支销售利润为3.42元，因此20xx—20xx年的销售利润分别可达20xx万元、2736万元、5130万元人民币。

五.典型案例介绍

本计划书中所列案例均为可回访真实案例，详见附件6.2.6。

关于回访的具体病人实际情况和医院使用状况可联系北京市朝阳区小红门医院，地址是朝阳区小红门乡小红门中街1号。

六.临床技术鉴定人员情况简介

任何一项技术的产业化，都不能离开人的推动。在这样一个高技术的行业，人才的领先将决定技术的领先，进而决定市场的领先。一个优秀的团队，是成功的保障。参与“得力生注射液”发明研究及II、III期临床试验的是来自于多所著名医疗机构、研究院和国内从事肿瘤研究的第一流专家。

“得力生注射液”发明人以及III期临床研究协作组人员简介

其余协作组人员及其临床医院详见附件6.2.8

七.产品价值分析

得力生注射液的研发成本列表

净现值（NPV）计算：

设定行业贴现率为20%，由预计20xx—20xx年销售收入计算：

贴现率以最低资金利润率即最大的机会成本率20%计算，一般企业实际贴现率会低于此。而项目转让价格按6000万计算，则可得：

NPV=6578.75-6000=578.75

即净现值大于零，投资方案可行。

万元

八.项目出让

本项目出让包括“得力生注射液”新药证书和生产许可证及相关的生产设备等，出让价格总计为人民币6000万元。

九.附件

6.1文献类证明书

6.1.1京凯环制药厂企业法人营业执照

6.1.2得力生注射液新药证书

6.1.3新药试生产批件

6.1.4得力生注射液试生产转正式生产申请表

6.1.5专利证书

6.1.6得力生注射液申报指纹图谱标准的请示

6.1.7技术合同委托书

6.1.8北京市药检所检验报告书

6.2得力生注射液III期临床总结报告

6.2.1 III期临床试验的一般资料

6.2.2治疗和观察方法

6.2.3试验结果报告

6.2.4关于得力生注射液的讨论

6.2.5实验总结

6.2.6典型病例

6.2.7总结报告的参考文献

6.2.8 III期临床试验的协作单位及负责人

融资计划篇35

一、项目计划书（又称项目企划书，项目融资书）的标准内容(九大模块)

完整的商业计划一般包括：执行总结，公司概况，产品或服务、市场分析，竞争分析和营销策略，财务预测，风险分析和附录等九个方面。下面我们对各个部分的内容进行简单的描述。

（一）执行总结

此项创业计划的行业性质以及相关方向，此项创业计划的创业机会是什么，是如何解决就业困境、开辟大学生自主创业道路的？为什么提出此项计划，填补了那些市场空白。

（二）公司概况

公司的经营宗旨、经营目标、价值观是什么，它的远景规划如何？一个好的经营价值观可以提升商业计划的价值，因为企业的长期成功归根到底是一种文化和理念的成功。

（三）产品或服务

此项创业计划将提供给“所谓的消费者”什么，如何向消费者提供价值？此项创业计划的优势是什么？“所谓的消费者”将如何从中受益，是否符合人们的消费需求，给“所谓的.消费者”提供的服务方式是什么？

（四）市场分析

此项创业计划估计拥有多少潜在用户即市场的需求量？发展规模如何，可以占据多大市场份额以及市场领域？如何发现潜在市场和打进潜在市场，是否存在进一步的市场开发战略（即发展前景），以及业务拓展方向和领域。

（五）竞争分析

此项创业计划的竞争对手分析，目前大学生就业竞争主要体现在什么方面，此项计划如何缓解就业竞争？是否存在竞争对手，竞争对手是谁；此项计划存在的竞争优势以及竞争劣势是什么，如何更加充分的发挥优势弥补劣势？是否存在替代的创业规划，是否具有阻止其他竞争对手进入的壁垒（如技术，法规），如何保护你的优势（例：申请专利或者知识产权保护）。

（六）营销策略及销售

是否存在先进的营销战略（通过广告、邮件、电视台广告推销，或者展销促销等方式），如何使用销售渠道，是否跟踪进行市场调查？如何降低生产成本，扩大销售量，如何制定销售价格（定价战略），如何塑造品牌形象来吸引消费。

（七）财务分析

需要多少资金来实施该项创业计划？资金的来源情况，如何外部的投资者估值自己，是否存在吸引投资者为创业计划投资的优势理由？资金的具体用途？预计资金的盈利及亏损；财务规划以及现金流动情况，制作简易的资产负债表和损益表。

（八）风险分析

风险系数如何？是自主经营投资,还是向风险投资家争取资金？同消极的就业分配的风险相比，优势劣势何在？是否存在投资风险以及风险投资的推出策略是什么？

（九）附录

支持上述信息的资料：管理层简历，技术资料、销售手册，产品图纸、媒体对本公司的报道等，以及其他需要介绍说明的地方。

融资计划篇36

第一节盛梅佳酒庄基本情况及未来一年发展战略

一、公司基本情况

二、盛梅佳酒庄向红酒PE公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力三、具体募资计划

第二节红酒及市场分析

一、公司产品、特点及优势

二、行业和市场

三、公司的独特性和市场竞争力

四、竞争对手的优势及劣势

第三节融资需求和财务预测

一、公司目前的财务状况和资本结构

二、融资需求

三、财务分析汇总表四、财务分析

第四节公司运营和管理

一、公司发展战略

二、公司的组织结构和管理模式

三、人力资源规划

四、软件开发管理

五、市场策略

六、外部支持

七、资本运营

第五节投资方的介入和退出

一、投资建议

二、投资方在公司经营管理中的地位和作用

三、资本退出第六节风险及对策

一、风险二、对策

第一节公司基本情况及未来发展规划

一、公司基本情况 1、公司的成立与目标

盛梅佳酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚消費、健康生活，提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。在其法国总的依托下，由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装〃人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装〃人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身。法定代表人：沈某某成立时间：20xx年6月

经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间

未来一年目标：盛梅佳酒庄向红酒PE公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力。

公司的技术、市场发展过程

目前，公司已成功拉取拉美酒庄的独家代售权，并投入资金

1000万用于酒庄建设。

公司将立足红酒市场品牌开发，积极开拓全国市场。 2、公司的股本结构

3、公司股东基本情况

4、公司组织管理、决策方式

组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职

能，灵活地组织和管理。

融资计划篇37

甲方：陕西鑫桥国际酒店

乙方：百度外卖

一、活动时间：xx年7月11日——xx年7月31日

具体时间：每天早上10:30分准时到达活动地点

二、活动地点：和平村伯乐城市广场

三、活动内容：

1、甲乙双方各自安排人员根据规定时间按时到达活动地点。

2、由甲方安排人员将甲方的外卖食品送到活动地点。

3、甲乙双方共同向顾客推广小度掌柜APP，新用户下载小度掌柜APP，同时在线下单需支付1元钱可购买甲方价值20元的食品。

食品品种、数量由甲方确定，（具体为鱼香肉丝饭、回锅肉饭、西红柿炒鸡蛋饭、土豆炖鸡块饭，每份饭外加一听冰峰）。

4、乙方每份订单向甲方补助15元，甲方每笔订单实际收入16元，乙方不再收取甲方的任何手续费、佣金等费用。

5、订单合计金额满100元后，乙方在两个工作日内将钱转到甲方指定账户。

附加条件：由甲方与伯乐城市广场负责人联系，借用场地。

甲方：陕西鑫桥国际酒店

乙方：百度外卖

xx年7月9日xx年7月9日

融资计划篇38

一、项目企业摘要

创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。

*投资安排

*拟建企业基本情况

*其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）

二、业务描述

*企业的宗旨（200字左右）*主要发展战略目标和阶段目标

*项目技术独特性（请与同类技术比较说明）

介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：

1、研究资金投入

2、研发人员情况

3、研发设备

4、研发产品的技术先进性及发展趋势

三、产品与服务

*创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容：

1、产品的名称、特征及性能用途；*介绍企业的产品或服务及对客户的价值

2、产品的开发过程，*同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？

3、产品处于生命周期的哪一段

4、产品的市场前景和竞争力如何

5、产品的技术改进和更新换代计划及成本，*利润的来源及持续营利的商业模式*生产经营计划。

主要包括以下内容：

1、新产品的生产经营计划：生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况，劳动力和雇员的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。

2、公司的生产技术能力

3、品质控制和质量改进能力

4、将要购置的生产设备

5、生产工艺流程

6、生产产品的经济分析及生产过程

四、市场营销

*目标市场，应解决以下问题：

1、你的细分市场是什么？

2、你的目标顾客群是什么？

3、你的5年生产计划、收入和利润是多少？

4、你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？

5、你的营销策略是什么？

*行业分析，应该回答以下问题：

1、该行业发展程度如何？

2、现在发展动态如何？

3、该行业的总销售额有多少？总收入是多少？发展趋势怎样？

4、经济发展对该行业的影响程度如何？

5、政府是如何影响该行业的？

融资计划篇39

一、设立某某私募基金公司的目的

当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进，股权分臵改革基本完成，资本市场法规制度建设的日趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为某某私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。

为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广大投资者提供多层次的金融服务，拟组建某某私募基金公司。

二、某某私募基金业具有广阔的发展前景

近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。据好买基金研究中心的统计显示，截止xx年12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万亿。

从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持，我国的私募基金市场仍存在较大空间。在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私募基金市场初具规模。但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说，都存在着较大差距。这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇。xx年的股指期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金业所难以比拟的。面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前景大有可为。

三、对冲基金产品原理及策略

对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。

相对价值套利策略：关注两组相互关联的证券的相对价值而不是绝对价值，通过对两组证券双边下注来博取相对价值变化所带来的收益。包括股票市场中性策略、可转换套利和固定收益套利等。股票市场中性的投资者会同时进行多头和空头方向的买卖活动，同时通过调整多空头比例来确保投资组合是中性、甚至是部门和行业中性的。可转换套利则是针对可转换债券而言的，可持有债券的多头，同时以持有可转换的股票或者以该股票为标的的权证或期权来对冲风险。固定收益套利策略则是寻找、挖掘所有固定收益证券之间微弱的价差变化规律从而获利。

方向性策略：需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。在实际交易中，可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格（大盘/小盘、成长/价值等）等条件构造股票多空头策略。股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。

期现、跨期套利策略：由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。

通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空卖空，严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的.市场相关度。使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。

四、企业注册

公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。目前市场中私募基金某某化有这样几种形式：一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资；二是以合伙制企业的形式注册；三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台对外开展业务。这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。有鉴于此，为了我们的某某私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，从而扩大我们的经营范围。

四、对冲基金运作流程：

一.发行：通过信托，发售对冲基金产品。与信托公司组成合伙制企业运作。

二.资金募集：1.通过中介机构或自行募集自有资金。2.通过合作券商募集资金。 3.通过银行募集及发售。

三．银行托管。发行二级基金产品，两级银行托管制度。

四．资金成本：1.信托机构资产管理账号：150万-300万，或总资本金1%2.中介机构募集资金成本：募集总资金量的1-1.5%3.二级银行托管：0.2%*2=0.4%。4.银行或券商发售销售代理费用1%

五.募集期：1个月

六.运作期：封闭运行期1年。

五、商业运作盈利模式：基金采用滚动发售模式。

第一期暂不收取客户管理费（1%）。认购费用（1.5%）抵充银行托管和银行代销费用，由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。

第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。

滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。预期一年内发售三期基金状况，如下表：第一期基金发售盈利情况预期：

第一期基金发售盈利预算表

基金规模预期盈利率 1亿 2亿 3亿 5亿 25% 25% 25% 25% 预期盈利额固定投入资金成本1.5% 150万 300万 450万 750万客户利润计提80% 20xx万 4000万 6000万 10000万银行计提盈利20% 100万 200万 300万 500万毛利 50万 300万 550万盈利率 14% 60% 85% 2500万约计200万 5000万 7500万 12500万 105110% 0万（注：净收益：预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提）

后期基金发售盈利情况预期：

第二、三期基金发售盈利预算表

第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。

滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。

融资计划篇40

项目名称华侨星都项目单位湖南东林置业投资有限公司地址电话传真电子邮件联系人

湖南集方投资管理有限责任公司

20xx年12月14日

第一部分公司基本情况

一、公司基本情况：

二、目前公司主要股东情况：

三、目前公司内部部门设置情况：

第二部分项目概况

一、项目概况

目前项目规划外立面改造及内部装修和开发期为1年，湖南集方家居投

资管理有限责任公司即将对“华侨星都”项目及长沙东林置业投资有限公司全面收购，并投入后期开发建设。

二、项目地块优势

1）中央商务区

2）交通核心区

3）区域未来规划

三、目前定位

势、前景和客户需求，一定期间内区域型中高端标杆写字楼将成为本项目的定位方向。

四、新规外立面（详见长沙市城乡规划局网：开福区华侨星都建筑拟调整公示)

五、基本数据

融资计划篇41

时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间已逐渐离我们远去，崭新的20xx年正快步向我们走来。回首过去的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸加入财务部融资团队后，在领导的悉心关怀和同事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的未来有了一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将使我受用终生。

我于5月底来到公司财务部融资团队工作，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，虽然大学时曾学习过财务方面的专业知识，可对于财务融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。

部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来财务部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中一员承担着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要求。

从最初的一无所知开始，逐步在为各个融资项目准备相关资料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程、如何与相关业务人员联系等，再到自己亲自去负责某一个小的分解项目，如开户、押汇等，在不断的学习和实践中，我也逐渐的积累了相关方面的经验和技巧，得到了锻炼与提高，当然其中也有许多有待完善和继续提高的方面。总的来说，主要总结为以下几个方面：

1、融资项目方面工作情况。

从来到财务部开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资料这一项工作。在准备资料的过程中，我逐渐学习到了相关融资项目所需何种资料、流程等，也在准备过程中了解了公司的基本情况，熟悉了本部门的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同时，虚心请教，不断学习，将工作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、资源调配等方面工作记录在日志中，深印在脑海里。

例如最基础的开户工作，自第一次跟随同事在交行开户起，三次开户后，综合各银行要求，我便牢记了开户所需资料、流程、开户过程中可能遇到的困难和相应的解决方案，以及岁开户资料的归档、账号的保存等后续工作，这一期间共计在近十家银行顺利开立一般结算户及保证金户、外币户等近三十个。

2、领导临时交办工作和配合其他同事工作情况。

对领导临时交办的工作任务，我以一丝不苟的精神和饱满的热情去对待，力争及时、高质量的完成。刚进入财务部时，领导交给我翻译丰益集团财务报告的任务，由于这份报告专业程度很高，对我也是有一定难度的，我克服了翻译过程中的困难，尽可能的多占有资料、多渠道的了解相关信息，终于及时的完成了报告的翻译和重新制作工作。之后的与马来西亚长青集团rise项目报告的翻译和重新制作、十一期间为各银行送礼品油等领导临时交办的任务，我都以十二分的热情积极投入，努力完成。

在配合其他同事方面，由于我们这个团队本身就有很强的凝聚力和整体性，良好的团队气氛使得彼此之间的沟通和交流十分顺畅，使得我们的配合十分的默契。无论是为同事提供资料、报表还是为同事分担临时工作任务等都做到热情投入、全力配合。

3、内勤和资料保管方面工作情况。

内勤方面的工作十分的琐碎，要求细心和投入，我在接手这一工作后，也不断以这样标准来要求自己，尽最大努力配合同事更好的开展工作。资料保管方面，按照领导要求，对发生的融资项目及时要求材料归档，与相关项目负责人主动及时联络，并将详细的资料归档情况记录在册。

在新的一年里，面对着新的工作要求和公司发展形势，我们财务融资工作有着更重大的责任和使命，我们不仅仅是满足公司发展，更要从部门努力主动推进公司发展，而分解到我们每一个部门员工，我们也面临着新的任务和挑战，但挑战也是机遇，我们只要在新的任务和要求下更严格的要求自己，不断成长提高、不断充实自己、不断迎难而上，也会获得更大的提高和收获。

20xx年的融资工作在年初即已呈现出其纷繁复杂的一面，中国人民银行在1月12日，调高存款准备金率50基点。之后监管层踩下信贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批，加之甚嚣尘上的信贷关闭等消息使融资市场上产生了一定的恐慌，所有这些给我们今年的融资工作带来了巨大的压力。

面对巨大的压力，我们并不能坐以待毙，应该积极的发挥我们的主观能动性，锐意创新，集思广益，在严峻的信贷紧缩情况下，不仅仍要保证集团发展所需要的资金支持，更要迎难而上，创造新的贷款额度，为集团整体发展做出更大贡献。

首先，着眼于集团长远的发展，我们必须在如何看待最近的信贷紧缩这个问题上明确方向，面对当前错综复杂、一日千里的经济形势，我们要进行多方面的解读和认识，把握住问题的关键和最本质的内容，避免被表面现象影响我们的.判断，并根据集团自身的发展情况制定出适宜我们自己的融资策略。

在中国，通货膨胀的压力却已悄然升起，银行贷款的冲动依然强劲。今年第一个星期，银行贷出近6000亿元的贷款，截止到1月18日，国内银行新增贷款已达1.2万亿元，不仅远快过去年下半年的贷款速度，甚至可以媲美初的疯狂贷款。去年全国新增贷款9.59万亿元，其中上半年高达7.37万亿，而下半年已经开始紧缩新增贷款仅2.22万亿，不到上半年的1/3。这种不均衡的状况，导致今年初贷款压力大增，尽管央行和货币委再三强调要均衡放贷，结果还是以每周6000亿的速度放贷，导致央行不得不使出暂停放贷的杀手锏。而且中国的工资增长可能已经箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造工资上涨，连同已经出现的食品价格和公用价格上涨，很可能触发一轮联动式的通胀。人民银行调高准备金率，银监会指导各大银行重启额度审批，其实只是货币环境正常化的第一步。

尽管监管层踩下信贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批，但并不意味着我们无资可融，无款可贷，因为监管部门对银行贷款按月实行额度控制，超过额度就放不起来，所以一旦贷款额度用光了，不管什么贷款都发放不了。但这并不意味着银行放贷政策的改变，等到下个月或者下个季度，银行有了新的贷款额度，就又可以发放贷款了，只要在下一波的放款时限内抓住机会，事先做好充分的准备，与银行方面进行充分的沟通，凭借我们自身强大的实力、以往良好的信誉和对银行的优异回报率，我们还是能创造出很大的新增贷款额度的。

作为银行来说，也是要保证自己的生存和发展的，即使监管部门要求严格，但出于自身的考虑，对于像我们集团这样的重点客户，还是要想办法增加新增贷款发放空间的，或者是直接申请额度，或者是通过开发新产品、新业务间接增加额度，因此我们要认清形势，分门别类，对可以尽量争取的银行尽最大努力争取。

总之，我们没有必要对暂停放贷过于恐慌。只要敢于创新融资思路和方法，做好自身融资准备，通过以下几点，我们一定能够的实现任务目标：

第一、目标，明确分解任务，确定工作导向。方向比努力更重要，有的放矢才能让我们在工作中找到自己真正要努力的方向。以我们融资团队为例，各小组今年的分解任务就是每组新增流动资金贷款3000万，新增贸易融资1.7亿，实现700万元理财利润。只有明确了这一工作目标和工作方向，才能在更高的层面统筹规划，理清思路，为实现这一工作任务打好基础。

第二、蓄势，夯实自身基础，做好融资准备。促进自身融资条件的完善，夯实融资基础，从企业发展的长远考虑做好增资、审计、评估、年检、开立新户、企业间网络关系梳理等基础工作，时刻准备进行新的融资项目，才能新的融资机遇出现时能第一时间占据资源，为企业的长远发展蓄势。

第三、合作，加强沟通交流，展现企业实力。通过我们将集团的实力和发展前景展现在银行面前，在当下政策导向下，银行会更加慎重选择贷款对象，倾向于规模大、盈利能力强、风险小的大企业，这些对我们也可以说是一个机遇，凭借集团本身的强大实力和资金密集型的特点，产业链完善、风险意识强、长期良好的合作关系、较高的回报率等都是我们在与其他融资竞争者竞争的闪光点。适当的自我推销和展示是集团发展必不可少的工具。

第四、开源，创新融资模式，满足资金需求。目前与我司有紧密合作关系的银行既包括资金雄厚、贷款额度大的国有银行，也包括一些政策性倾向的银行，还包括很多灵活性高的商业银行。因此对各银行甄别分类，并作出与之特点相应的融资计划，针对各自银行的优势发掘其与我们企业的契合点，做到“行尽其用”。

第五、节流，核算融资成本，选取最优组合。在对各种融资项目或融资产品使用前，进行全面的成本核算，并将预期收益进行纵向和横向对比，在长期收益与短期收益间找到最优均衡，并综合各方面因素选取最适宜我们聚龙的融资项目或产品。在项目进行过程中，全程进行严格的成本统计和管控，将成本降至最低，从成本方面为企业做出贡献。

总之，新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为聚龙人的强烈使命感和责任感又不断的鞭策我们继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈子的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

融资计划篇42

1. 摘要

1.1. 项目公司

1.2. 市场营销

1.3. 营运与管理

1.4. 投资与财务

2. 项目规划

2.1. 酒店位置及现状

2.2. 许可经营及法律文件

2.3. 项目总体规划

2.3.1. 酒店大堂

2.3.2. 餐厅

2.3.3. 客房

2.3.4. 娱乐中心

2.3.5. 会议设施

3.环境评估

3.1. 区位优势

3.1.1. 自然情况

3.1.2. 城市功能区划

3.1.3. 气候特点

3.1.4. 交通情况

3.1.5. 独特区位优势

3.2. 区域经济

3.3. 旅游资源

4. 酒店行业概况

4.1. 酒店业概况

4.1.1. 我国星级酒店数量、结构及分布

4.1.2. 我国星级酒店行业景气情况

4.1.3. 我国星级酒店经营情况

从20xx年我国星级酒店的整体运行情况看，五星级酒店的出租率最高，盈利也明显集中于五星级酒店，从人均利润角度看，三星级酒店的亏损最为严重。

4.2. 酒店业经济特点

4.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业

4.2.2. 对经营管理的要求高

4.3. 酒店业发展趋势

4.3.1. 旅游行业整体发展趋势预测

4.3.2. 酒店业发展趋势预测

我国酒店数量分布不平衡，三星以上酒店在京、沪、穗等一线大城市和东南沿海比重很大，在中西部地区比重较小；同时，中西部星级酒店的房价也明显低于经济发达地区，因此随着中西部地区经济和旅游业的`发展，市场对中西部地区星级酒店的需求将进一步增长，酒店出租率和酒店价格也将得到一定的提高，中西部地区酒店业将会以高于全国平均水平的速度增长。

5. 市场、竞争和项目定位

5.1. AA酒店市场分析预测

5.1.1. AA市旅游业基本情况

5.1.2. AA市酒店基本情况

5.1.3. AA市酒店住宿人员状况

5.1.4. AA市酒店价格和出租率

5.1.5. AA市酒店市场预测

5.2. 竞争分析

5.2.1. 竞争对手基本情况

5.2.2. SWOT分析

⑴优势

⑵劣势

⑶机会

⑷威胁

5.2.3. 竞争分析结论

5.3. 项目目标定位。

根据地区经济和旅游发展状况、区域环境及发展趋势，项目定位于三星级标准酒店，设置餐饮和各种娱乐设施。

酒店客户群主要定位于参加各类会议、进行公务、商务活动，外省市来旅游的人员，即酒店根据客户群体定位于商务、旅游、会议酒店。

6. 发展规划

6.1. 总体设想

6.2. 公司发展战略步骤设想

6.2.1. 完成酒店试营业

⑴本阶段目标

⑵工作重点

6.2.2. 通过三星级认定、并成为AA市知名酒店之一

⑴本阶段目标

通过三星级酒店认定，并在酒店入住率、客户美誉度、经济效益等方面占据AA市三星级酒店的领先地位，成为AA市知名酒店之一。

⑵工作重点

加强酒店内部管理、进一步提高服务质量，严格控制成本费用。

加强销售队伍建设，探索销售创新手段，努力提高酒店的入住率和单位房间收入。

6.2.3. 实施后楼改造工程，进一步提高经济效益

⑴本阶段目标

⑵工作重点

7. 市场营销

7.1. 目标市场

7.2. 产品与服务

主要提供餐饮、娱乐和住宿服务。

7.3. 定价

定价采用竞争定价法。

7.4. 销售渠道

7.4.1. 直接渠道

7.4.2. 间接渠道

7.5. 公关宣传策略

7.6. 初步销售策略

7.6.1. 客房业务

⑴旅行社客源

⑵会务客源

⑶散客客源

7.6.2. 餐饮业务

7.6.3. 提高回头率的措施

7.7. 销售激励制度

8. 营运和管理

8.1. 基本业务流程

8.2. 营运管理初步计划

8.2.1. 服务项目和基本设施安排

8.2.2. 建立并实施完善的质量标准

8.2.3. 建立并实施完善的财务内控制度

8.3. 机构设置

8.4. 人员配备

8.5. 管理团队

8.6. 遵循的标准

9. 投资与财务评价

9.1. 项目实施计划进度

9.2. 投资估算

9.3. 收入、成本费用及利润预测

9.3.1. 住宿收入预测

9.3.2. 餐饮收入预测

9.3.3. 物业租赁收入预测

9.3.4. 总收入预测

9.3.5. 成本费用预测

9.3.5. 利润预测

9.4. 现金流量预测

9.5. 财务评价

10. 风险与对策分析

10.1. 风险

10.1.1. 客源影响带来的风险

10.1.2. 人力资源风险

10.1.3. 市场竞争风险

10.1.4. 行业特点决定的风险

10.2. 对策

10.2.1. 客源影响对策

10.2.2. 人力资源风险对策

10.2.3. 市场竞争风险对策

10.2.4. 行业特点风险对策

11. 融资计划

11.1. 融资资金金额、方式与用途

11.1.1. 融资金额

11.1.2. 融资方式

11.1.3. 融资资金用途

11.2. 公司治理与投资者保护

12. 结论

融资计划篇43

项目介绍：西安市北大街大厦，位于陕西省西安市北门里黄金地段，南临钟楼，北临经济技术开发区，东临罗马市步行街，西临鼓楼，每天的顾客可人数总流量大约有30万多人次。

北大街大厦始建于1995年，总面积达16700平方米。总楼共有6层。分为三栋。正门1可以用来做宾馆，KTV，和各种娱乐场所。正门2可以用来做各种大型的超市，卖场和大型的店铺和各种广告设施。正门3可以用来做办公室，餐厅和大型的餐饮场所北大街大厦因欠各类款项不明。因此法院与最近折合拍卖。总价1。2亿人民币。初步估计投资两亿可以因为地皮的炒作，房价的升高。可以在1年之后盈利，6年之内可以还完各类款项。

项目总负责人：黄鹏

项目业务：大型KTV，宾馆，网吧，大型卖场，餐厅，写字楼。

项目计划财务：

20xx年1月~20xx年~12月大型KTV，宾馆，网吧。500万RMB 型卖场。200万RMB 餐厅，写字楼。100万RMB

20xx年1月~20xx年~12月大型KTV，宾馆，网吧。800万RMB 大型卖场。500万RMB 餐厅，写字楼。140万RMB

项目总融资：2。1亿人民币（2。6千万美元）

项目目标：未来5年之内的'成长最迅速的消费娱乐和商业结合性公司。

短期目标：项目的各项运作基本到位，项目的管理，技术基本能够形成完整的体系。

项目收拢资金介绍：基本的各个子系统的收入（1。3千万/年）。品牌战略盈利（400万/年）

项目基本工作年限：3年/人

项目品牌战略概述：项目如果各类运作内容到位，基本上能够实现以人为本，提高项目的个体素质和项目的竞争力。加强各类业务的提高，

项目的竞争资本：

1）资源基本80%具备国内大型公司的决策能力和具备国内一流本科院校的知识。

2）项目有独特的销售和运作模式，走在流行的最前沿。

3）加强自己的经济能力和资本的合理运用模式。

项目优势：地理位置服务态度员工素质领导能力宣传策划

融资计划篇44

1、公司介绍，

2、产品/服务，

3、商业模式，

4、市场/行业/竞争分析，

5、战略规划，

6、账务预测，

7、融资计划，

8、管理团队，各部分都要有各自的写作要求。

一、公司介绍：

明确说明这个公司要做什么；这个公司是一个什么样的公司而不是一个什么样的公司，未来会成为一个什么样的公司。在第一部分所提出的一些想法要非常的明确，要能吸引阅读者的注意力，不要祥细的展开，而只在建立一个结构框架，在后面的部分逐渐展开就行了。

二、产品/服务：

也就是要说明你的想法是什么？你的产品和服务是什么？解决用户的什么问题？站在客户的角度来看，产品的独特性，创新性体现在什么地方？你的典型客户有哪些？

三、商业模式：

既然为客户提供的价值，就要说明企业的价值如何实现？从什么途径获得收入？

很多互联网公司在这个问题上会受到投资人的质疑和挑战，因此需要在这方面下中功夫。

四、市场/行业/竞争分析：

也就是要了解目标市场，包括市场规模及成长性，市场分析预算要客观可行，要敢于竞争，要明白只有太细分且没有成长空间的.市场才会缺少竞争者，分析竞争要素时，要体现自身的竞争优势和他自身的价值定位，并揭示企业胜出的因素。

五、战略规划：

这方面的内容包括产品、人员等规划，对外合作战略，市场营销战略等，投资人需要看到你在哪个方面有想法，企业未来的走向上目标。

六、财务预测：

这是从量化的角度来看，企业过去及未来的经营，在写作这部分的时候要注意，历史财务数据力求事实，预测力求合理，包括假设条件，收入结构、费用结构等；通常这部分一份简单的损益表就可以了，但背后支撑的祥细预测报表要单独准备。

要注意的问题是：所有的预测要理性，要考虑外部市场变化的因素，还要符合投资人对企业的成长需求。

七、融资计划：

也就是你要花多少资金，出让多少股份，公司估值如何；你在什么时候需要这些资金，资金的具体用途等等。

八、管理团队：

公司目前由哪些人在负责运营管理，对于这部分要着重突出，明确了写作的内容之后，我们要做的就是怎样写得明白通畅，能够打动潜在客户。

融资计划篇45

一、项目企业摘要

创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。

其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）

二、业务描述

企业的宗旨（200字左右）

主要发展战略目标和阶段目标

项目技术独特性（请与同类技术比较说明）

介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：

1、研究资金投入

2、研发人员情况

3、研发设备

4、研发产品的技术先进性及发展趋势

三、产品与服务

创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容：

1、产品的名称、特征及性能用途；介绍企业的产品或服务及对客户的价值

2、产品的开发过程，同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？

3、产品处于生命周期的哪一段

4、产品的市场前景和竞争力如何

5、产品的技术改进和更新换代计划及成本，利润的来源及持续营利的商业模式

生产经营计划。主要包括以下内容：

1、新产品的生产经营计划：生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况，劳动力和雇员的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。

2、公司的生产技术能力

3、品质控制和质量改进能力

4、将要购置的生产设备

5、生产工艺流程

6、生产产品的经济分析及生产过程

四、市场营销

介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等，

目标市场，应解决以下问题：

1、你的细分市场是什么？

2、你的目标顾客群是什么？

3、你的5年生产计划、收入和利润是多少？

4、你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？

5、你的营销策略是什么？

行业分析，应该回答以下问题：

1、该行业发展程度如何？

2、现在发展动态如何？

3、该行业的总销售额有多少？总收入是多少？发展趋势怎样？

4、经济发展对该行业的影响程度如何？

5、政府是如何影响该行业的？

6、是什么因素决定它的发展？

7、竞争的本质是什么？你采取什么样的战略？

8、进入该行业的障碍是什么？你将如何克服？

竞争分析，要回答如下问题：

1、你的主要竞争对手？

2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？

3、可能出现什么样的新发展？

4、你的核心技术（包括专利技术拥有情况，相关技术使用情况）和产品研发的进展情况和现实物质基础是什么？

5、你的策略是什么？

6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在？

7、你能否承受、竞争所带来的压力？

8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？

市场营销，你的市场影响策略应该说明以下问题：

1、营销机构和营销队伍

2、营销渠道的选择和营销网络的建设

3、广告策略和促销策略

4、价格策略

5、市场渗透与开拓计划

6、市场营销中意外情况的应急对策

五、管理团队

全面介绍公司管理团队情况，主要包括：

1、公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来

2、要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神

列出企业的关键人物（含创建者、董事、经理和主要雇员等）

企业共有多少全职员工（填数字）

企业共有多少兼职员工（填数字）

尚未有合适人选的关键职位？

管理团队优势与不足之处？

人才战略与激励制度？

外部支持：公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。

六、财务预测

财务分析包括以下三方面的内容：

融资计划篇46

N市A餐饮连锁有限责任公司是中国目前最大的素食餐饮连锁机构，是具有悠久历史、博大精深的中华素食的集大成者。依托百年老店A积累的独家技术于20xx年9月推出的汇集宫廷素食、寺庙素食和民间素食的“百素宴”在第三届中国美食节上，经中、法、美、日等数十位国际级评委评定，A荣获“国际餐饮名店”称号，这集中反映了A在中国乃至全球素食界的实力和地位，素食餐饮已成为国际性的潮流，A以其中华素食集大成者的优势，成为海内外众多有志于素食餐饮发展引进中华素食餐饮文化的机构和个人寻求的最佳合作伙伴。连锁公司严格按照现代企业制度组建，两个主要的投资方：一方是拥有百年老字号且经百年经验积累而成的素食核心技术和经营模式——银都集团；另一方是拥有先进的企业理念和经营理念、具有现代企业管理水平和现代企业制度——加拿大北美投资集团。

A在市场竞争面前，对外选择品牌扩张。举起素食餐饮连锁的大旗，使百年老店A的品牌优势深入人心，让全国人民都有机会分享中华素食餐饮的博大精深，迅速抢占并扩张在餐饮市场中的份额。目前，全国已有80多家A连锁店开门迎客，又有几十家加盟店在筹备培训和洽谈中。A在原有基础上又增加了配送中心等部门，从而形成了素食、清真、速冻食品等几大系列，各大超市、大卖场也纷纷设置店中店、专场柜，以满足消费者的需要，顺应“素食养生”的餐饮潮流。成功的连锁局面形势喜人，加盟A餐饮连锁行业，您既不必为菜肴口味特色担心，也不必为店面的正常营运烦恼，A餐饮连锁体系拥有系统的、全面的、完善的培训机制及高素质的管理团队，负责地将所有的厨艺技术和管理经验传授给您，辅助您直至正式开业，直到您能独立营运为止。

如今，百年老店A正以特色鲜明的素食文化，优质的产品，规范的管理，专业的.领导核心为A餐饮连锁加盟商铺就出一条成功之路！百年老字号“A”作为中华素食文化的代表，不遗余力地向现代都市人推广时尚饮食观。顾客们评价A的菜肴是“看着美，吃着香，不长脂肪，益健康”。A不仅营造了一种健康取向的饮食新风尚，更兼顾美味，在保留原有传统素食的基础上，广泛采集信息，汲取各地素食精华，每年都策划出富有新意、精彩纷呈的叹为观止，在市民心目中树立了“吃素食就到A”好口碑。

本次合作经营及部分股权转让所筹集资金主要为了整合社会资源，迅速抓住市场时机，充分发挥A品牌及百年积累的核心技术的作用，组建中国最大、海外有影响的素食餐饮连锁机构，进而形成包括素食餐饮原材料生产和供应、素食半成品和产成品的配送以及相应电子商务系统的素食餐饮产业。

第一章公司基本情况

1。公司简介

公司名称：N市A餐饮连锁有限责任公司

注册资本：150万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营地址：N市集庆路198号L省通信大厦11楼

法定代表人：xxx

经营范围：餐饮业连锁网络管理、咨询；配送、电子商务（服务）；

餐饮业技术开发、管理、咨询（服务）；企业形象策划；电脑软硬件、食品机械设备（开发、销售）；包装副食品、日用百货（销售）。

2。历史沿革

A餐饮连锁（中国）总部是中国目前最大的素食餐饮连锁机构，是具有悠久历史、博大精深的中华素食的集大成者。公司严格按照现代企业制度组建，两个主要的投资方：一方是拥有百年老字号且经百年经验积累而成的素食核心技术和经营模式——银都集团；另一方是拥有先进的企业理念和经营理念、具有现代企业管理水平和现代企业制度——加拿大北美投资公司。

连锁总部自正式组建以来发展迅速，已在全国及海外开设了近40多家大型连锁店，主要的合作方为：香港西恩国际企业顾问公司、中国饭店协会、中国烹饪协会、印尼驻华大使馆、大连华隆集团、石家庄三义集团、山东胜利油田服务公司、新疆百花村股份有限公司、北京金鸡集团、山东嘉和实业总公司、北京宜诚厚商贸有限公司、山西煜海实业有限公司、湖南南湖宾馆等，其中有数家是上市公司。

3。股本结构

3。1法人股股东

N市银都饮食服务（集团）总公司（占股28%）总经理：xxx

N市银都饮食服务有限公司拥有宾馆、餐馆、旅游、娱乐、商业、培训、广告等企业10余家，是一家集多功能为一体的大型服务性企业，销售过亿，多年荣获省、市行业先进称号。公司麾下几乎囊括了N市所有声名显赫的“中华老字号”，如四川酒家、大桥饭店、A菜馆、L省酒家、建康饭店、永和园酒家、清真马祥兴菜馆、鼓楼宾馆等，它们继六朝金粉之盛，袭十代王朝之风，精肴美馔代代传承，饮誉四海；同时公司还拥有档次各异、设备先进的宾馆旅社，温馨环境、星级服务令人流连。

N市清真A菜馆（占股10%）总经理：xxx

A菜馆创建于清末民初1921年，因座落于秦淮河畔桃叶渡的杨柳中，故名“A”。该店以经营正宗素菜而名闻遐迩，当年店堂的墙上幅“八仙过海”的壁画，栩栩如生，仿佛在告诉食客，这八仙皆因吃素而道。解放后，A菜馆曾一度销声匿迹，1963年在太平南路杨公井附近重新开张，继续经营正宗素菜。1987年，该店在经营素菜的基础上增加清真菜，满足了回民的消费需求。1995年，A在原地翻建成一座五中式建筑，面积达到1480平方米。A的素食历史悠久，清真菜至清、真、至纯，已成为该店两大特色。

加拿大xx投资集团（占股30%）CEO：xxx

加拿大xx投资集团（xx国际顾问有限公司）上世纪90年代成立于香港，它聚集了来自西方世界各地营销，投资等经济研究领域的各路精英，并在香港，中国大陆及北美等区域创造了一个又一个的辉煌业绩。

3。2自然人股东

xxx（占股26。67%）

xx（占股3。33%）

xxx（占股2%）

4。组织结构

为高效有序推进A素食餐饮连锁机构发展，总部设置相关事业部、职能部门，明确管理层次，具体组织结构见下图：

5。管理团队

公司有一支全国一流的管理技术团队，主要领导层都具有硕士、博士学位；董事长蒋忠勤是EMBA、中国饭店协会的副会长，国内一流的餐饮管理权威；总经理杨顺璋，工商管理硕士（MBA），高级经济师，资深连锁经营管理专家；副董事长宋敬博士，毕业于加拿大名校、一流的管理专家和投资专家；副董事长马荣霞是国家级服务师的评委、高级国宴设计师、服务大师；总部的员工80%以上具有管理、营销本科学历，相当部分拥有烹饪餐饮的等级管理证书。

公司管理层人员情况简表：

姓名职务/职称学历

xxx董事长/高级经济师/高级政工师/全国内贸系统劳动模范/中国饭店协会的副会长EMBA

xxx副董事长博士

xxx副董事长/国家级服务师的评委/高级国宴设计师/服务大师

xxx总经理/高级经济师/资深连锁经营管理专家MBA

6。公司文化

——绿色孕育着生命

杨柳寓示着长青

精神理念

我们立足历史，播种希望；

我们弘扬传统，超越时尚；

我们创造未来，收获辉煌。

经营理念

源远流长，财宽路广；

独具特色，享誉八方；

普结善缘，喜乐安康。

服务理念

用品牌打造市场；

融资计划篇47

一、合理的选址：

商业经营最注重的是“地气”“人气”，这并非迷信，“地气”主要是看这个方面有没商业氛围，这种商业氛围对我们所经营的商品合不合适，“人气”主要是指我们经营的方面有没顾客流这些顾客是否有购买我们商品的心理动机。

茶叶作为一种特殊商品，除啦它的饮用保健功能，还能体现它的文化艺术价值，它能使人清心、雅净、归自然——茶叶店的选择要根据茶叶的特性，归纳起来通常有下列地段：

1、繁华商业中心：这些地区商业氛围浓，客流量大，购物层次复杂，购买频率高，消费者大多有较强的求质、求好、求美的特点，但房价或租金的费用比较高，竞争尤为激烈，因此进入前须经仔细考虑，分析自己的人力、财力、物力是否具备，如若有条件，进军“商业中心”当然正确，何谓抢占“制高点”呢!但实力不具备，千万不能冒然行事，这些方面要求茶叶品位高几个，要留意品牌、名茶品种要丰富，与茶叶相关的茶具、茶书要配套，如紫砂、瓷器、玻璃茶具等。

2、宾馆饭店群附近：宾馆饭店是商旅居住的方面，他们大多不带茶叶，随时购买，而且，为啦走亲访友，捎一点茶叶，显得雅而不俗，饭店也要用茶，“客来泡茶”是中国人的传统礼节。宾馆饭店群旁开茶店，是比较划得来的，房租不宜过高，同时还能够租用宾馆饭店的经营大厅，从增高格调并能够与茶艺结合起来。

3、交通大道：这些方面人口流动量大，主要是能吸引顾客，因此这些方面注重茶店的外部吸引力，品种要新颖，价格要优惠，适合几个字号较老的，无形资产较大的客商进入，刚刚入门的客商最好不要盲目开立茶店。

4、居民区：茶叶是居民消费的必需品，选择居民区通常风险较小，但同时针对不同居民层次茶店经营风格也不尽一样。

a、老区：这些居民区带有古朴的中国特色，有勤劳、简朴的美德，茶叶不能过于高档，偏向于中低档，追求利润要低，营业员要灵活，注重人缘，茶叶质量一定要稳定，信誉要好。

b、新区：这类居民消费较超前，且物质财富和精神文明相对增高，要求经营者茶叶品种档次略微偏高几个，品种丰富几个，新品种要多上，跟上茶叶品种的新潮流。

c、高档物业区：这类人群是改革开放先富起来的人，他们生活程度高、节奏快，这个地段开茶叶店，品位应偏高一点，价格也应高一点，要求营业员素质更佳，包装应精致，茶叶包装时速度要快，同时可多上几个高档礼品、高档茶具，营业时间放长几个。

d、行业住区：现在一些城市，形成一种行业区，如离退休老干部区、教师区、明星区。茶叶经营者要根据不同人群的.特性，采取不同的经营风格。

e、集贸市场：这些方面客流量大，但消费者大多数是购物好手，要求茶叶价格实惠，能够经常采取优惠形式来促进销售。

f、学校附近：主要是以知识型分子为主要顾客，门面不要过于豪华，品种要多几个，标价一定要偏低，营业员茶叶知识要丰富。

其他还有几个方面：如旅游景点，不适应大规模经营，适当经营几个纪念性包装茶等。

二、茶店装饰：

茶叶店的装饰主要是突出茶叶经营的特点，使顾客产生一种和谐美的心理，茶叶店装饰分为外装饰域内装饰，外装饰主要能吸引顾客进店浏览，内装饰主要是能激起顾客的购买动机。

外装饰有下列一些要素：

1、外部造型：外部造型一定要突出“茶”的素雅、清心的特点。

2、招牌：招牌是永久性的广告，要激发消费者的好奇心，引起消费者的留意，便于消费者记忆，同时也能体现茶店的格调，通常茶店大都采取传统风格，长方形匾额，用黑色大漆作底色，镏金大字作点名，请名人书写，雕刻而成，庄重堂皇：或用清漆涂成木质本色，用名人题的字，雕刻后，涂成绿色，古朴典雅：再者能够用现代装饰资料做成大的内装通明灯光，外面用醒目大字，构成现代气息的招牌，详细则根据你所经营的场所而定。

3、对联：如果用一副好的对联，则更能体现茶店的文化与艺术气息。

4、橱窗：橱窗是茶店的第一展厅，它能直接刺激消费者的购买欲，橱窗尽可能设计大几个，里面能够摆几个具有吸引力的茶叶，如保鲜茶、花茶、广告打得响的保健茶，适量的放几个茶具，能够将外形好看的茶用透明玻璃杯泡上几杯，隔几天在换一些品种，橱窗内灯光要亮几个，摆设的茶及茶具和茶水要组成一副美的图画，且不断的变动。

5、店门：茶叶店的店门尽可能留大几个，采光要好一点，同时要考虑到安全性。

6、外部灯光：茶店外部灯光一定要明亮，最好以白色或绿色，不宜用红色，如若用一两只绿色的射灯则更能突出茶店的吸引力。

7、店名：茶店的命名主要是体现经营者的个性与茶文化和谐的统一，起好一名字是关键，可利用传统的老字号，也能够按照茶叶的特点结合经营者的思维，或请茶文化专家起一个好名字，如北京的“吴裕泰茶庄”、“信裕泰茶庄”、“满堂香茶庄”、“仙山茶行”、“绿茶世界”、“五福茶艺馆”、“天福茗茶”都是很不错的字号。

内装饰的一些要素:

1、货架柜台主要是大方的题，线条流畅，通常应采用木质，能够漆成仿红木，也能够用清漆做成木本色，这样能体现余茶叶和谐的统一，同时能够做一些多宝格何一个小书柜，以便摆茶具和茶书用，有条件能够摆一张八仙桌或茶几以便品茶用。

2、墙面：茶店的墙面应素雅，通常用木质装饰板，漆成原色为好，同时合理的配合茶字画或介绍相关茶叶知识的宣传资料。

3、地面：地面主要保持干净、整洁，用大理石、水磨石，也能够用地纸，如若铺地毯最好用绿色或灰色，千万不能用刺眼的色调。

4、灯光：顶部灯光一定要明亮，通常用电子日光灯，越亮越好，柜台、货架最好也配上绿色灯管，不能用红色灯光。

5、点缀：店内点缀很首要，能够适当放几个花草、盆景或大紫砂、瓷瓶，关键根据不同茶店的特点，采取不同的创意，达到画龙点睛的作用，切不可盲目堆砌。

内装饰的布局结构与交易、休闲，外部环境一定要协调一致，给人以整齐、高雅、舒心的感觉。

三、丰富的茶叶知识：

作为一个茶叶经营者，首先需要的是控制丰富的茶叶知识，简单的茶叶栽培知识，茶叶的产地、茶叶的种类、茶叶的加工，各种茶生长在什末方面?方面名茶的来历，茶叶质量的鉴别，茶叶价格的变动，茶艺、茶道、茶文化及与茶相关的茶具知识等。同时，不断啦解市场的要求，控制茶叶消费的变化，更新经营观念，预测茶叶消费的变化趋势。

四、严把质量关：

商品质量是决定一个商店经营好坏的首要因素，茶叶尤其如此，故此在进茶时，千万不能讲人情，一定要严把质量关，看外形、闻香度、测水分、开汤、品滋味、看叶底、评价格，一丝不苟，如若有条件的能够用先进的检测设备，如若自己把握不定，能够向几个专职技术人员请教，同时要求供货商有三证(营业执照、卫生许可证、商品检验合格证)进包装茶要啦解对方有没分装厂，且手续是否完备(分装资格、商品条码、产地、出厂日期、保质期)，并拆开一两盒(袋)看看品质是否相符，千万不能图省事，图便宜，轻易相信人，最好选择有规模、有实力、有无形资产的供货商。

五、进货的科学性：

茶叶的季节性特别强，储存极为严格，种类繁多，这就要求经营者在进货时要有清楚灵活的头脑，千万不要图省事一下进许多货，一定要根据你经营规模的大小，上年度的销售量，啦解市场动态，预测当年的销售情况，适当进货，对高档名优茶更要谨慎从事，不要图高利润一下进许多，采取卖多少进多少，少进勤进，否则你辛苦一年，积压一大批茶叶，陈茶的贬值确实令人寒心，新进茶叶行业的经营者更要小心从事，多问几个行家，多跑几趟路，因为，你更赔不起。

作为零售商对批发商、厂家要建立信息档案，以便缺货时及时联系，这样就避免啦缺货与积压的矛盾。

六、品种要齐全：

消费者对茶叶的要求五花八门，作为经营者一定要适应市场需求，尽可能达到品种齐全，确信自己经营的主品种外，不能拒绝其他品种，不要自我封闭，应有宽容的胸怀，接纳新品种，一些冷门货能够少进一点，留下供货者的通讯地址，以备急用。

七、了解经营地区消费者口味：

对茶叶的好坏如否最终决定权在消费者，对经营者来说关键是要根据消费者口味供货，不同的地区消费者口味也不同，如北方喜欢花茶，南方喜欢绿茶，西北喜爱转茶。各个地区的每个区域又不一样，以北京为例，东城区喜爱味浓、汤浓、香浓，海淀喜爱味稍淡几个，汤黄而亮，郊区则喜爱苦涩味重一点，耐泡就行，这样就要求经营者经常去调查研究，与消费者广泛接触，针对需求，更新口味。

八、定价合理化：

茶叶的销售价格一直是一个很难解决的问题前期价格太高，通过媒介作用，消费者“望茶止步”。现在由于竞争激烈，许多人又卖得太低，有的甚至低于成本价，引起恶性竞争。我认为保持好的质量同时，一定要有合理的定价，首先确信你的进货成本价，在计算出你的经营成本及你的合理利润，参考一下市场定出一个合理价格，既不能牟取暴利，也不要低价竞争，当然名优茶、特种工艺茶，由于它们的特定艺术价值定价高几个，我认为是应的。

九、商品全方位立体结构：

商品立体结构与品种齐全是有区别的，一是在品种齐全的基础上增加茶叶不同等级，如“黄山毛峰”有明前特级、特级、一级等;“牡丹绣球”有“头春”“二春”“三春”。二是经营茶叶同时经营与茶叶相关的商品，如茶具、茶书、茶点、茶水、茶保健品、茶字、茶画及文房四宝，茶具有紫砂、瓷器、玻璃、不锈钢等，而紫砂有高、中、低，有套壶、单壶、怪壶，有黑泥、白泥、红泥等，茶点有瓜子、开心果、牛肉干等。三是采取与众不同的包装与储存，如花茶锡箔袋包装，绿茶能够放在冰柜里保鲜出售等，茶叶的主体结构要根据不同地区不同消费者而定，须经市场调查，不能盲目模仿，盲目拼凑。

十、商品陈列有序：

商品的陈列好坏直接影响到消费者对茶叶店的感觉。种类不同的茶叶及与茶相关的商品一定要合理的陈列，首先是分类，如花茶区、绿茶区、红茶区、保健茶区、极品茶区、茶具区，再次是档次，是消费者一目啦然，最好在各个区内放上茶叶的简介(产地、品位、特点等)然后是整体的布局，要根据你经营点的整体环境，将茶叶、茶具等与你店内店外结构起来，使陈列的商品协调一致，构成一副赏心悦目、心旷神怡的立体画面，给顾客一种流连忘返的感觉，同时体现井然有序，繁多而不乱。

融资计划篇48

一、项目概况

项目名称：洛南县大禹川文化产业示范园区

启动时间：**年3月

注册资本：20xx万元

项目进展：大禹川水上乐园、生态游泳馆已完成,交付使用，项目融资计划书范本。

主要股东：

姓名

出资额

出资形式

联系电话

费玉琴

1930万元

认购

*******

李景峰

50万元

现金

*******

主要业务：复建禹王庙、大禹广场、大禹演艺中心、真人CS枪战游戏基地、秦岭水上乐园、攀岩运动场、汽车拉力赛区、垂钓园、工艺美术品集聚区、商洛戏曲动漫产业集聚区、大禹文化展示区、农家乐服务区、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅。

盈利模式：旅游门票、服务收费、商业赞助等。

未来3年的发展战略和经营目标：规划投资2100万元,形成年接待服务人数50万规模,收入1500万元。三年收回全部投资,并有可观的盈利水平。

二、管理层

2.1成立公司的董事会：

姓名

职务

联系电话

郝云山

董事长

******

李景峰

副董事长

13991503058

2.2高管层简介：

总经理：郝云山**********

技术总监：罗涛**********

财务总监：费神**********

三、研究与开发

3.1项目的.研发成果及客观评价：项目为文化旅游企业,具有资源唯一性，工作计划《项目融资计划书范本》。

3.2主要技术竞争对手：无可比性竞争者。

3.3研发计划：主要为节能产品应用,使用尖端太阳能、空气能产品。

3.4技术资源和合作：应用国内、国际领先节能产品。

3.5技术保密和激励措施：内部管理措施管控严密。

四、行业及市场

4.1行业状况：目前水资源娱乐项目奇缺,为独享型文化旅游企业。

4.2市场前景与预测：可拓展为年接待300万人次,收入3亿元。

4.3目标市场：开发西安及晋豫陕多省市场,潜力巨大。

4.4市场壁垒：除受交通条件制约外,无其他障碍。

4.5SWOT分析：优良。

五、营销策略

5.1价格策略：低价吸引。

5.2行销策略：全方位合作拓展。

六、产品生产

6.1产品生产：依托大市场,共同开发,共享成果。

6.2生产人员配备及管理：外部管理,无可控性。

七、财务计划

7.1股权融资数量和权益：

7.2资金用途和使用计划：

7.3投资回报：

第一年：接待10万人次,收入300万元。

第二年：接待30万人次,收入900万元。

第三年：接待50万人次,收入1500万元。

三年平均投资回报率：44%。

八、风险及对策

8.1主要风险及应对策略：

市场风险：资源独享,利用国内、国际领先节能产品,无风险。

九、综述

大禹川文化产业示范园区项目的资源独享型发展模式,具有鲜明的不可复制性,其开发潜力巨大,效果优良,已列入文化部国家文化产业重点项目库。

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